中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)
今天最新净值
1.2315
0.0092 0.75%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2542
-0.0001 -0.0055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2315
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4712亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邓欣雨 李泽南
近一月,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0118 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0232 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0029 |
-0.23% |
