净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
科创中欧 | 1.2467 | 5.38% |
中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
中欧小盘成长混合C | 0.8333 | 4.75% |
中欧国证2000指数增强A | 0.8582 | 4.29% |
中欧国证2000指数增强C | 0.8543 | 4.27% |
中欧金安量化混合A | 0.8406 | 3.97% |
中欧金安量化混合C | 0.8256 | 3.97% |
中欧数据挖掘混合A | 1.4759 | 3.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |