基金代码 | 004159 | 基金简称 | 中欧天启债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-03~2017-01-20 | 成立日期 | 2017-01-25 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中欧基金 | ||
最近资产 | 2.31亿元 | 最近份额 | 2.2166亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.7914 | 0.61% |
中欧价值A | 2.0990 | 0.61% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.7865 | 0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |