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中欧添益一年混合A - 基金主页(代码:010188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2265 -0.0018 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0007 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2265
成立日期：2020-10-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1031亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.03%	-1.64%	-2.39%	2.97%	19.43%	17.70%	23.61%
同类排名	686/1272	288/1337	1033/1341	1066/1324	435/1238	287/1182	282/1136	-

中欧添益一年混合A(010188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2315	0.41%
2026-09-17	1.2265	-0.15%
2026-09-16	1.2283	0.46%
2026-09-15	1.2227	0.03%
2026-09-14	1.2223	-0.07%
2026-09-11	1.2231	-0.31%

中欧添益一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	1.20%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	0.85%	-0.09%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.80%	2.91%
688630	芯碁微装	0.0000	0.79%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	0.76%	3.35%
688256	寒武纪	0.0000	0.76%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	0.71%	6.71%
600926	杭州银行	0.0000	0.69%	1.80%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%

中欧添益一年混合A(010188)基金档案

基金代码	010188	基金简称	中欧添益一年混合A	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-16	成立日期	2020-10-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡阗洋李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	1.1031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%