中欧融享增益一年持有期混合C(中欧融享增益一年持有混合C)基金净值查询(014658)

今天最新净值 1.1060 -0.0010 -0.09% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.1042 -0.0018 -0.1643%

累计净值：1.1060
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6824亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

近一季中欧融享增益一年持有期混合C|中欧融享增益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧融享增益一年持有期混合C(014658)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1034	1.1034	1.1060	1.1060	-0.0026	-0.24%
2026-01-29	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1060	1.1060	1.1070	1.1070	-0.0010	-0.09%
2026-01-28	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1070	1.1070	1.1052	1.1052	0.0018	0.16%
2026-01-27	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-01-26	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%
2026-01-23	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1045	1.1045	1.1028	1.1028	0.0017	0.15%
2026-01-22	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%
2026-01-21	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1022	1.1022	1.1004	1.1004	0.0018	0.16%
2026-01-20	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-01-19	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%

2026-01-16	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0999	1.0999	1.1001	1.1001	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%
2026-01-14	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0998	1.0998	1.0986	1.0986	0.0012	0.11%
2026-01-13	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0986	1.0986	1.0991	1.0991	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0991	1.0991	1.0962	1.0962	0.0029	0.26%
2026-01-09	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0962	1.0962	1.0940	1.0940	0.0022	0.20%
2026-01-08	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2026-01-07	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0940	1.0940	1.0933	1.0933	0.0007	0.06%
2026-01-06	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0901	1.0901	0.0032	0.29%
2026-01-05	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0901	1.0901	1.0867	1.0867	0.0034	0.31%
2025-12-31	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0867	1.0867	1.0868	1.0868	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0868	1.0868	1.0864	1.0864	0.0004	0.04%
2025-12-29	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0864	1.0864	1.0876	1.0876	-0.0012	-0.11%
2025-12-26	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0876	1.0876	1.0870	1.0870	0.0006	0.06%
2025-12-25	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0870	1.0870	1.0861	1.0861	0.0009	0.08%

2025-12-24	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0849	1.0849	0.0012	0.11%
2025-12-23	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%
2025-12-22	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0846	1.0846	1.0835	1.0835	0.0011	0.10%
2025-12-19	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0835	1.0835	1.0822	1.0822	0.0013	0.12%
2025-12-18	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0822	1.0822	1.0817	1.0817	0.0005	0.05%
2025-12-17	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0817	1.0817	1.0792	1.0792	0.0025	0.23%
2025-12-16	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0817	1.0817	-0.0025	-0.23%
2025-12-15	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0817	1.0817	1.0825	1.0825	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0825	1.0825	1.0814	1.0814	0.0011	0.10%
2025-12-11	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0814	1.0814	1.0824	1.0824	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0824	1.0824	1.0812	1.0812	0.0012	0.11%
2025-12-09	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0812	1.0812	1.0824	1.0824	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0824	1.0824	1.0818	1.0818	0.0006	0.06%
2025-12-05	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0818	1.0818	1.0797	1.0797	0.0021	0.19%
2025-12-04	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0797	1.0797	1.0799	1.0799	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0799	1.0799	1.0804	1.0804	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0804	1.0804	1.0813	1.0813	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0804	1.0804	0.0009	0.08%
2025-11-28	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0804	1.0804	1.0788	1.0788	0.0016	0.15%
2025-11-27	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0788	1.0788	1.0790	1.0790	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0804	1.0804	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0804	1.0804	1.0787	1.0787	0.0017	0.16%
2025-11-24	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0787	1.0787	1.0783	1.0783	0.0004	0.04%
2025-11-21	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0783	1.0783	1.0821	1.0821	-0.0038	-0.35%
2025-11-20	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0821	1.0821	1.0830	1.0830	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%
2025-11-18	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0826	1.0826	1.0847	1.0847	-0.0021	-0.19%
2025-11-17	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0847	1.0847	1.0858	1.0858	-0.0011	-0.10%
2025-11-14	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0858	1.0858	1.0878	1.0878	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0878	1.0878	1.0854	1.0854	0.0024	0.22%
2025-11-12	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0856	1.0856	1.0861	1.0861	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%
2025-11-07	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0858	1.0858	1.0861	1.0861	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0845	1.0845	0.0016	0.15%
2025-11-05	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0845	1.0845	1.0825	1.0825	0.0020	0.18%
2025-11-04	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0825	1.0825	1.0848	1.0848	-0.0023	-0.21%
2025-11-03	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0842	1.0842	0.0006	0.06%
2025-10-31	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0844	1.0844	-0.0002	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.7282	4.24%
华安智联	1.7549	4.24%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4400	1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4170	1.35%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.1035	0.67%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0875	0.66%
太平睿盈混合A	1.1847	0.60%
太平睿盈混合C	1.1447	0.60%
西部利得新享混合A	1.1035	0.57%
西部利得新享混合C	1.0969	0.57%