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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(015999)

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今天最新净值 0.9770 -0.0010 -0.1000% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9770
成立日期：2022-07-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)(015999)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9497	0.9497	0.9567	0.9567	-0.0070	-0.73%
2024-04-15	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9567	0.9567	0.9549	0.9549	0.0018	0.19%
2024-04-12	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9549	0.9549	0.9596	0.9596	-0.0047	-0.49%
2024-04-11	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9596	0.9596	0.9595	0.9595	0.0001	0.01%
2024-04-10	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9595	0.9595	0.9624	0.9624	-0.0029	-0.30%
2024-04-09	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9624	0.9624	0.9582	0.9582	0.0042	0.44%
2024-04-08	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9582	0.9582	0.9628	0.9628	-0.0046	-0.48%
2024-04-03	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9628	0.9628	0.9642	0.9642	-0.0014	-0.15%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6369	1.10%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6250	1.10%
中欧恒利定开	0.8873	1.09%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0177	1.07%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.9880	1.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.9907	0.96%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.9781	0.96%
中欧成长优选A	1.4488	0.79%
中欧潜力价值A	1.8214	0.74%
中欧光熠一年持有混合A	0.7831	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%