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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015999)

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今天最新净值 1.0575 -0.0023 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0575
成立日期：2022-07-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.7661亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一周中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0598	1.0598	-0.0023	-0.22%
2026-09-11	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0631	1.0631	-0.0033	-0.31%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%