中欧中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022674)

今天最新净值 1.0315 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0335 0.0020 0.1943%

累计净值：1.0523
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.85%	0.90%	3.96%	8.17%	-	-	-	5.27%
同类排名	1294/3426	2071/4029	2200/3983	2203/3742				-

中欧中证A500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-04-01	分红	每份派现金0.0208元

中欧中证A500指数增强A基金动态

中欧中证A500指数增强A 基金周报：恒生指数创近三年新高重仓港股基金收益领先

2月28日至3月6日，三大股指均小幅回撤，创业板指以0.97%的跌幅垫底，深证成指、上证指数分别回撤0.26%、0.21%。同时，恒生指数上涨2.75%。从跌幅来看，华夏中证港股通汽车产业主题ETF、广发中证港股通汽车产业主题ETF、中欧中证A500指数增强A、华夏中证5G通信主题ETF、银华中证5G通信主题ETF收益率分别为-4.45%、-4.44%、-3.52%、-3.12%、-3.11%。值得注意的是，华夏中证港股通汽车产业主题ETF、广发中证港股通汽车产业主题ETF年内累计涨幅分别为24.32%、22.95%。
标签：港股收益收益率产业涨幅主题关联基金：富国中证港股通互联网ETF 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 国泰中证有色金属矿业主题ETF 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 华宝中证港股通互联网ETF 华夏中证5G通信主题ETF 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
中欧中证A500指数增强A 恒生指数创近三年新高重仓港股基金收益领先

2月28日至3月6日，三大股指均小幅回撤，创业板指以0.97%的跌幅垫底，深证成指、上证指数分别回撤0.26%、0.21%。同时，恒生指数上涨2.75%。从跌幅来看，华夏中证港股通汽车产业主题ETF、广发中证港股通汽车产业主题ETF、中欧中证A500指数增强A、华夏中证5G通信主题ETF、银华中证5G通信主题ETF收益率分别为-4.45%、-4.44%、-3.52%、-3.12%、-3.11%。值得注意的是，华夏中证港股通汽车产业主题ETF、广发中证港股通汽车产业主题ETF年内累计涨幅分别为24.32%、22.95%。
标签：港股收益收益率产业涨幅主题关联基金：富国中证港股通互联网ETF 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 国泰中证有色金属矿业主题ETF 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 华宝中证港股通互联网ETF 华夏中证5G通信主题ETF 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

中欧中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	3.98%	0.00%
600522	中天科技	0.0000	2.60%	-0.63%
601398	工商银行	0.0000	2.54%	-0.87%
000651	格力电器	0.0000	2.44%	1.32%
601318	中国平安	0.0000	2.44%	1.02%
000425	徐工机械	0.0000	2.39%	0.00%
300750	宁德时代	0.0000	2.37%	-0.18%
000661	长春高新	0.0000	2.30%	0.59%
000333	美的集团	0.0000	2.07%	1.12%
002594	比亚迪	0.0000	1.98%	0.83%

中欧中证A500指数增强A(022674)基金档案

基金代码	022674	基金简称	中欧中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-26	成立日期	2024-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧医疗创新股票A	1.4676	2.84%
中欧医疗创新股票C	1.3945	2.83%
中欧医疗健康混合A	1.7877	2.50%
中欧医疗健康混合C	1.7119	2.50%
中欧智能制造混合A	1.4581	2.50%
中欧智能制造混合C	1.4328	2.50%
科创中欧	2.2480	2.43%
中欧瑾和A	1.4091	2.25%
中欧瑾和C	1.3203	2.25%
中欧农业产业混合发起A	1.2353	1.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀土ETF	0.9130	5.18%
稀土基金	1.2756	5.18%
稀土ETF易方达	0.8323	5.14%
稀土ETF	1.2294	5.07%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.9004	4.93%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8968	4.91%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8691	4.46%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.8614	4.45%
香港证券	2.0853	4.37%
金融科技	1.4810	3.68%