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中欧中证A500指数增强A基金净值查询(022674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2208 -0.0049 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2768 0.0022 0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2416
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷金旭炜

近一周中欧中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证A500指数增强A(022674)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2446	1.2654	1.2208	1.2416	0.0238	1.95%
2026-09-17	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2208	1.2416	1.2257	1.2465	-0.0049	-0.40%
2026-09-16	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2257	1.2465	1.2081	1.2289	0.0176	1.46%
2026-09-15	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2081	1.2289	1.2088	1.2296	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2088	1.2296	1.2167	1.2375	-0.0079	-0.65%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%