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中欧纯债分级债券A - 基金主页(代码:166017)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1200
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.765亿份
  • 最近份额:4.3100亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 份额折算 每份份额折算1.01629份
2015-07-30 份额折算 每份份额折算1.01984份
2015-01-30 份额折算 每份份额折算1.02142份
2014-07-30 份额折算 每份份额折算1.02108份
2014-01-30 份额折算 每份份额折算1.02142份
中欧纯债分级债券A基金动态
中欧纯债分级债券A(166017)基金档案
基金代码 166017 基金简称 纯债A 基金全称 中欧纯债分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-22 成立日期 2013-01-31 基金类型
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 4.3100亿 成立份额 9.765亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%