权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01629份 | ||
2015-07-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.01984份 | ||
2015-01-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02142份 | ||
2014-07-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02108份 | ||
2014-01-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02142份 |
基金代码 | 166017 | 基金简称 | 纯债A | 基金全称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-01-22 | 成立日期 | 2013-01-31 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 4.3100亿 | 成立份额 | 9.765亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧数字经济混合发起A | 0.9697 | 2.83% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9665 | 2.82% |
中欧高端装备股票发起A | 0.7922 | 2.50% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7868 | 2.50% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8587 | 2.27% |
中欧互联网混合A | 0.5902 | 2.06% |
中欧互联网混合C | 0.5801 | 2.06% |
中欧国证2000指数增强A | 0.8755 | 1.97% |
中欧国证2000指数增强C | 0.8718 | 1.96% |
中欧中证1000指数增强A | 0.8572 | 1.87% |