| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01629份 |
| 2015-07-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.01984份 |
| 2015-01-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02142份 |
| 2014-07-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02108份 |
| 2014-01-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02142份 |
| 2013-07-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02108份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
