中欧嘉益一年持有期混合C基金净值查询(011709)
今天最新净值
0.8460
0.0116 1.3900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8797
-0.0058 -0.6545%
- 累计净值：0.8460
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9925亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 叶培培
近一季,中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0116 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0249 |
-2.78% |
| 2024-04-15 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0102 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-04-09 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-04-08 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0068 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-03 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0136 |
1.56% |
| 2024-04-02 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0088 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0119 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0113 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0086 |
1.04% |
| 2024-03-22 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0121 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0116 |
1.39% |
| 2024-03-14 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0044 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-13 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2024-03-11 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0086 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0194 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0201 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0129 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0057 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0082 |
1.06% |
| 2024-02-07 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0211 |
2.79% |
| 2024-02-06 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0363 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0078 |
-1.07% |
| 2024-02-02 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0122 |
-1.65% |
| 2024-02-01 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0127 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7532 |
0.7532 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0140 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0079 |
-1.02% |
| 2024-01-26 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0111 |
-1.41% |
| 2024-01-25 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0149 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0065 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0299 |
-3.79% |
