中欧嘉益一年持有期混合C(中欧嘉益一年混合C)基金净值查询(011709)

今天最新净值 1.2610 -0.0082 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3080 0.0089 0.6888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2610
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0816亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

近一季中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金累计收益率-18.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2669	1.2669	1.2610	1.2610	0.0059	0.47%
2026-09-15	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2610	1.2610	1.2692	1.2692	-0.0082	-0.65%
2026-09-14	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2692	1.2692	1.2752	1.2752	-0.0060	-0.47%
2026-09-11	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2752	1.2752	1.2888	1.2888	-0.0136	-1.06%
2026-09-10	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2888	1.2888	1.2933	1.2933	-0.0045	-0.35%
2026-09-09	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2933	1.2933	1.2902	1.2902	0.0031	0.24%
2026-09-08	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2902	1.2902	1.2936	1.2936	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2936	1.2936	1.2881	1.2881	0.0055	0.43%
2026-09-04	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2881	1.2881	1.2949	1.2949	-0.0068	-0.53%
2026-09-03	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2949	1.2949	1.2909	1.2909	0.0040	0.31%

2026-09-02	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2909	1.2909	1.3135	1.3135	-0.0226	-1.72%
2026-09-01	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3135	1.3135	1.3324	1.3324	-0.0189	-1.42%
2026-08-31	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3324	1.3324	1.3433	1.3433	-0.0109	-0.81%
2026-08-28	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3433	1.3433	1.3449	1.3449	-0.0016	-0.12%
2026-08-27	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3449	1.3449	1.3418	1.3418	0.0031	0.23%
2026-08-26	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3418	1.3418	1.3404	1.3404	0.0014	0.10%
2026-08-25	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3404	1.3404	1.3489	1.3489	-0.0085	-0.63%
2026-08-24	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3489	1.3489	1.3793	1.3793	-0.0304	-2.20%
2026-08-21	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3793	1.3793	1.3623	1.3623	0.0170	1.25%
2026-08-20	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3623	1.3623	1.3557	1.3557	0.0066	0.49%
2026-08-19	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3557	1.3557	1.4215	1.4215	-0.0658	-4.63%
2026-08-18	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4215	1.4215	1.4319	1.4319	-0.0104	-0.73%
2026-08-17	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4319	1.4319	1.3905	1.3905	0.0414	2.98%
2026-08-14	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3905	1.3905	1.3894	1.3894	0.0011	0.08%
2026-08-13	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3894	1.3894	1.4124	1.4124	-0.0230	-1.66%

2026-08-12	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4124	1.4124	1.3982	1.3982	0.0142	1.02%
2026-08-11	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3982	1.3982	1.4298	1.4298	-0.0316	-2.26%
2026-08-10	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4298	1.4298	1.4426	1.4426	-0.0128	-0.89%
2026-08-07	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4426	1.4426	1.4207	1.4207	0.0219	1.54%
2026-08-06	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4207	1.4207	1.4328	1.4328	-0.0121	-0.85%
2026-08-05	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4328	1.4328	1.4035	1.4035	0.0293	2.09%
2026-08-04	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4035	1.4035	1.3762	1.3762	0.0273	1.98%
2026-08-03	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3762	1.3762	1.3837	1.3837	-0.0075	-0.54%
2026-07-31	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3837	1.3837	1.3974	1.3974	-0.0137	-0.99%
2026-07-30	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3974	1.3974	1.4157	1.4157	-0.0183	-1.29%
2026-07-29	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4157	1.4157	1.3996	1.3996	0.0161	1.15%
2026-07-28	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3996	1.3996	1.4758	1.4758	-0.0762	-5.16%
2026-07-27	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4758	1.4758	1.4415	1.4415	0.0343	2.38%
2026-07-24	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4415	1.4415	1.4709	1.4709	-0.0294	-2.00%
2026-07-23	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4709	1.4709	1.4819	1.4819	-0.0110	-0.74%
2026-07-22	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4819	1.4819	1.5126	1.5126	-0.0307	-2.03%
2026-07-21	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5126	1.5126	1.4364	1.4364	0.0762	5.30%
2026-07-20	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4364	1.4364	1.4213	1.4213	0.0151	1.06%
2026-07-17	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.4213	1.4213	1.5201	1.5201	-0.0988	-6.50%
2026-07-16	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5201	1.5201	1.5496	1.5496	-0.0295	-1.90%
2026-07-15	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5496	1.5496	1.5844	1.5844	-0.0348	-2.20%
2026-07-14	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5844	1.5844	1.5375	1.5375	0.0469	3.05%
2026-07-13	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5375	1.5375	1.5630	1.5630	-0.0255	-1.63%
2026-07-10	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5630	1.5630	1.6310	1.6310	-0.0680	-4.17%
2026-07-09	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6310	1.6310	1.5711	1.5711	0.0599	3.81%
2026-07-08	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5711	1.5711	1.5583	1.5583	0.0128	0.82%
2026-07-07	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5583	1.5583	1.5639	1.5639	-0.0056	-0.36%
2026-07-06	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5639	1.5639	1.5890	1.5890	-0.0251	-1.58%
2026-07-03	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5890	1.5890	1.5785	1.5785	0.0105	0.67%
2026-07-02	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.5785	1.5785	1.6983	1.6983	-0.1198	-7.59%
2026-07-01	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6983	1.6983	1.7444	1.7444	-0.0461	-2.71%
2026-06-30	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.7444	1.7444	1.6993	1.6993	0.0451	2.65%
2026-06-29	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6993	1.6993	1.6943	1.6943	0.0050	0.30%
2026-06-26	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6943	1.6943	1.7355	1.7355	-0.0412	-2.37%
2026-06-25	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.7355	1.7355	1.6720	1.6720	0.0635	3.80%
2026-06-24	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6720	1.6720	1.6182	1.6182	0.0538	3.32%
2026-06-23	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6182	1.6182	1.6842	1.6842	-0.0660	-4.08%
2026-06-22	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6842	1.6842	1.6745	1.6745	0.0097	0.58%
2026-06-18	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6745	1.6745	1.6146	1.6146	0.0599	3.71%
2026-06-17	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.6146	1.6146	1.5638	1.5638	0.0508	3.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%