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中欧嘉益一年持有期混合C(中欧嘉益一年混合C)基金净值查询(011709)

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今天最新净值 1.2669 0.0059 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3080 0.0089 0.6888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2669
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0816亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

近一周中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2610	1.2610	1.2669	1.2669	-0.0059	-0.47%
2026-09-16	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2669	1.2669	1.2610	1.2610	0.0059	0.47%
2026-09-15	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2610	1.2610	1.2692	1.2692	-0.0082	-0.65%
2026-09-14	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2692	1.2692	1.2752	1.2752	-0.0060	-0.47%
2026-09-11	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2752	1.2752	1.2888	1.2888	-0.0136	-1.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%