中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询(024892)

今天最新净值 1.1412 -0.0015 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0676 0.0065 0.6148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1412
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近一季中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)基金累计收益率-15.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1499	1.1499	1.1412	1.1412	0.0087	0.76%
2026-09-14	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1412	1.1412	1.1427	1.1427	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1427	1.1427	1.1650	1.1650	-0.0223	-1.95%
2026-09-10	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1650	1.1650	1.1746	1.1746	-0.0096	-0.82%
2026-09-09	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1746	1.1746	1.1802	1.1802	-0.0056	-0.47%
2026-09-08	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1802	1.1802	1.1918	1.1918	-0.0116	-0.97%
2026-09-07	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1918	1.1918	1.1619	1.1619	0.0299	2.57%
2026-09-04	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1619	1.1619	1.1863	1.1863	-0.0244	-2.06%
2026-09-03	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1863	1.1863	1.1866	1.1866	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1866	1.1866	1.2023	1.2023	-0.0157	-1.31%

2026-09-01	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2023	1.2023	1.2244	1.2244	-0.0221	-1.80%
2026-08-31	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2244	1.2244	1.2021	1.2021	0.0223	1.86%
2026-08-28	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2021	1.2021	1.2175	1.2175	-0.0154	-1.26%
2026-08-27	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2175	1.2175	1.1804	1.1804	0.0371	3.14%
2026-08-26	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1804	1.1804	1.1728	1.1728	0.0076	0.65%
2026-08-25	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1728	1.1728	1.1674	1.1674	0.0054	0.46%
2026-08-24	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1674	1.1674	1.2005	1.2005	-0.0331	-2.76%
2026-08-21	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2005	1.2005	1.2011	1.2011	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2011	1.2011	1.1965	1.1965	0.0046	0.38%
2026-08-19	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1965	1.1965	1.2670	1.2670	-0.0705	-5.56%
2026-08-18	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2670	1.2670	1.2664	1.2664	0.0006	0.05%
2026-08-17	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2664	1.2664	1.2292	1.2292	0.0372	3.03%
2026-08-14	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2292	1.2292	1.2254	1.2254	0.0038	0.31%
2026-08-13	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2254	1.2254	1.2381	1.2381	-0.0127	-1.03%
2026-08-12	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2381	1.2381	1.2240	1.2240	0.0141	1.15%

2026-08-11	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2240	1.2240	1.2350	1.2350	-0.0110	-0.89%
2026-08-10	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2350	1.2350	1.2311	1.2311	0.0039	0.32%
2026-08-07	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2311	1.2311	1.1977	1.1977	0.0334	2.79%
2026-08-06	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1977	1.1977	1.1814	1.1814	0.0163	1.38%
2026-08-05	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1814	1.1814	1.1266	1.1266	0.0548	4.86%
2026-08-04	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1266	1.1266	1.0784	1.0784	0.0482	4.47%
2026-08-03	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0784	1.0784	1.1222	1.1222	-0.0438	-4.06%
2026-07-31	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1222	1.1222	1.0763	1.0763	0.0459	4.26%
2026-07-30	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0763	1.0763	1.1513	1.1513	-0.0750	-6.97%
2026-07-29	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1513	1.1513	1.1659	1.1659	-0.0146	-1.27%
2026-07-28	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1659	1.1659	1.2406	1.2406	-0.0747	-6.02%
2026-07-27	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2406	1.2406	1.1998	1.1998	0.0408	3.40%
2026-07-24	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1998	1.1998	1.2145	1.2145	-0.0147	-1.21%
2026-07-23	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2145	1.2145	1.2476	1.2476	-0.0331	-2.73%
2026-07-22	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2476	1.2476	1.2699	1.2699	-0.0223	-1.76%
2026-07-21	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2699	1.2699	1.1597	1.1597	0.1102	9.50%
2026-07-20	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1597	1.1597	1.2059	1.2059	-0.0462	-3.98%
2026-07-17	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2059	1.2059	1.3211	1.3211	-0.1152	-9.55%
2026-07-16	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.3211	1.3211	1.3735	1.3735	-0.0524	-3.97%
2026-07-15	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.3735	1.3735	1.4217	1.4217	-0.0482	-3.51%
2026-07-14	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4217	1.4217	1.3938	1.3938	0.0279	2.00%
2026-07-13	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.3938	1.3938	1.4710	1.4710	-0.0772	-5.54%
2026-07-10	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4710	1.4710	1.5185	1.5185	-0.0475	-3.13%
2026-07-09	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.5185	1.5185	1.4442	1.4442	0.0743	5.14%
2026-07-08	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4442	1.4442	1.4547	1.4547	-0.0105	-0.72%
2026-07-07	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4547	1.4547	1.4672	1.4672	-0.0125	-0.85%
2026-07-06	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4672	1.4672	1.4751	1.4751	-0.0079	-0.54%
2026-07-03	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4751	1.4751	1.4751	1.4751	0.0000	0.00%
2026-07-02	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4751	1.4751	1.5548	1.5548	-0.0797	-5.13%
2026-07-01	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.5548	1.5548	1.5659	1.5659	-0.0111	-0.71%
2026-06-30	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.5659	1.5659	1.5032	1.5032	0.0627	4.17%
2026-06-29	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.5032	1.5032	1.4781	1.4781	0.0251	1.70%
2026-06-26	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4781	1.4781	1.5169	1.5169	-0.0388	-2.56%
2026-06-25	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.5169	1.5169	1.4921	1.4921	0.0248	1.66%
2026-06-24	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4921	1.4921	1.4553	1.4553	0.0368	2.53%
2026-06-23	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4553	1.4553	1.4776	1.4776	-0.0223	-1.51%
2026-06-22	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4776	1.4776	1.4676	1.4676	0.0100	0.68%
2026-06-18	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4676	1.4676	1.4247	1.4247	0.0429	3.01%
2026-06-17	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.4247	1.4247	1.3856	1.3856	0.0391	2.82%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%