中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询(024892)

今天最新净值 1.1399 -0.0212 -1.83% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 0.0018 0.1605%

累计净值：1.1399
成立日期：2025-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近一季中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)基金累计收益率12.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1426	1.1426	1.1399	1.1399	0.0027	0.24%
2026-01-29	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1399	1.1399	1.1611	1.1611	-0.0212	-1.83%
2026-01-28	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1611	1.1611	1.1682	1.1682	-0.0071	-0.61%
2026-01-27	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1682	1.1682	1.1533	1.1533	0.0149	1.29%
2026-01-26	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1533	1.1533	1.1778	1.1778	-0.0245	-2.08%
2026-01-23	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1778	1.1778	1.1577	1.1577	0.0201	1.74%
2026-01-22	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1577	1.1577	1.1549	1.1549	0.0028	0.24%
2026-01-21	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1549	1.1549	1.1293	1.1293	0.0256	2.27%
2026-01-20	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1293	1.1293	1.1465	1.1465	-0.0172	-1.50%
2026-01-19	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1465	1.1465	1.1488	1.1488	-0.0023	-0.20%

2026-01-16	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1488	1.1488	1.1346	1.1346	0.0142	1.25%
2026-01-15	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1346	1.1346	1.1405	1.1405	-0.0059	-0.52%
2026-01-14	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1405	1.1405	1.1210	1.1210	0.0195	1.74%
2026-01-13	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1210	1.1210	1.1521	1.1521	-0.0311	-2.70%
2026-01-12	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1521	1.1521	1.1191	1.1191	0.0330	2.95%
2026-01-09	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1191	1.1191	1.0945	1.0945	0.0246	2.25%
2026-01-08	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0945	1.0945	1.0809	1.0809	0.0136	1.26%
2026-01-07	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0809	1.0809	1.0670	1.0670	0.0139	1.30%
2026-01-06	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0670	1.0670	1.0544	1.0544	0.0126	1.19%
2026-01-05	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0544	1.0544	1.0195	1.0195	0.0349	3.42%
2025-12-31	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0195	1.0195	1.0244	1.0244	-0.0049	-0.48%
2025-12-30	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0244	1.0244	1.0187	1.0187	0.0057	0.56%
2025-12-29	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0187	1.0187	1.0146	1.0146	0.0041	0.40%
2025-12-26	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%
2025-12-25	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0148	1.0148	1.0044	1.0044	0.0104	1.04%

2025-12-24	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0044	1.0044	0.9918	0.9918	0.0126	1.27%
2025-12-23	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9918	0.9918	0.9876	0.9876	0.0042	0.43%
2025-12-22	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9876	0.9876	0.9728	0.9728	0.0148	1.52%
2025-12-19	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9728	0.9728	0.9701	0.9701	0.0027	0.28%
2025-12-18	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9701	0.9701	0.9778	0.9778	-0.0077	-0.79%
2025-12-17	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9778	0.9778	0.9576	0.9576	0.0202	2.11%
2025-12-16	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9576	0.9576	0.9770	0.9770	-0.0194	-1.99%
2025-12-15	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9770	0.9770	0.9942	0.9942	-0.0172	-1.73%
2025-12-12	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9942	0.9942	0.9788	0.9788	0.0154	1.57%
2025-12-11	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9788	0.9788	0.9906	0.9906	-0.0118	-1.19%
2025-12-10	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9906	0.9906	0.9904	0.9904	0.0002	0.02%
2025-12-09	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9904	0.9904	0.9937	0.9937	-0.0033	-0.33%
2025-12-08	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9937	0.9937	0.9753	0.9753	0.0184	1.89%
2025-12-05	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9753	0.9753	0.9647	0.9647	0.0106	1.10%
2025-12-04	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9647	0.9647	0.9574	0.9574	0.0073	0.76%
2025-12-03	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9574	0.9574	0.9667	0.9667	-0.0093	-0.96%
2025-12-02	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9667	0.9667	0.9784	0.9784	-0.0117	-1.20%
2025-12-01	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9784	0.9784	0.9749	0.9749	0.0035	0.36%
2025-11-28	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9749	0.9749	0.9640	0.9640	0.0109	1.13%
2025-11-27	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9640	0.9640	0.9378	0.9378	0.0262	2.72%
2025-11-21	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9378	0.9378	0.9872	0.9872	-0.0494	-5.27%
2025-11-14	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9872	0.9872	1.0042	1.0042	-0.0170	-1.72%
2025-11-07	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0042	1.0042	1.0104	1.0104	-0.0062	-0.61%
2025-10-31	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.0104	1.0104	1.0132	1.0132	-0.0028	-0.28%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%
富国创新科技A	3.0290	3.13%
华安科技创新混合A	1.6819	2.66%