中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询(024892)
今天最新净值
0.9728
0.0027 0.28%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9846
0.0118 1.2167%
- 累计净值：0.9728
- 成立日期：2025-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一月中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询
近一月,中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0202 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0194 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0172 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0154 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0118 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0184 |
1.89% |
|
|
| 2025-12-05 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0109 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0262 |
2.72% |
