华安科技创新混合基金净值查询(008635)
今天最新净值
1.0373
0.0137 1.3400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9287
-0.0008 -0.0875%
- 累计净值：1.0373
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4255亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣 马丁
近一季,华安科技创新混合(008635)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0296 |
3.29% |
| 2024-04-23 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9047 |
0.9047 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0239 |
-2.57% |
| 2024-04-18 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9286 |
0.9286 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9342 |
0.9342 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0291 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0244 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0020 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-10 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9202 |
0.9202 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0274 |
-2.89% |
| 2024-04-09 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0129 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0223 |
-2.27% |
| 2024-04-01 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0043 |
1.0043 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0135 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9908 |
0.9908 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0251 |
2.60% |
| 2024-03-27 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9670 |
0.9670 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0396 |
-3.93% |
| 2024-03-26 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0226 |
-2.20% |
| 2024-03-25 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0293 |
-2.77% |
| 2024-03-22 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-03-19 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0278 |
2.68% |
|
|
| 2024-03-15 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0137 |
1.34% |
| 2024-03-14 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2024-03-13 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2024-03-11 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0309 |
3.07% |
| 2024-03-07 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0208 |
-2.02% |
| 2024-03-06 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0209 |
2.05% |
| 2024-03-01 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0204 |
1.0204 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0339 |
3.44% |
| 2024-02-29 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0474 |
5.05% |
| 2024-02-28 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0457 |
-4.64% |
| 2024-02-27 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0478 |
5.10% |
| 2024-02-26 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0112 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0248 |
2.77% |
| 2024-02-21 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-02-20 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0434 |
5.02% |
| 2024-02-08 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0322 |
3.87% |
| 2024-02-07 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0515 |
6.68% |
| 2024-02-05 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.7706 |
0.7706 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0224 |
-2.82% |
| 2024-02-02 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0263 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0159 |
1.98% |
| 2024-01-31 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0271 |
-3.26% |
| 2024-01-30 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0282 |
-3.28% |
| 2024-01-29 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0298 |
-3.35% |
| 2024-01-26 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8885 |
0.8885 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0284 |
-3.10% |
| 2024-01-25 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9169 |
0.9169 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0251 |
2.81% |
