华安科技创新混合基金净值查询(008635)
今天最新净值
1.0373
0.0137 1.3400%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0497
-0.0154 -1.4424%
- 累计净值:1.0373
- 成立日期:2020-03-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4255亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:李欣 马丁
近一季,华安科技创新混合(008635)基金累计收益率-1.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0278 |
2.68% |
2024-03-15 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0137 |
1.34% |
2024-03-14 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0123 |
-1.19% |
2024-03-13 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-12 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0124 |
-1.18% |
2024-03-11 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0090 |
0.87% |
2024-03-08 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0309 |
3.07% |
2024-03-07 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0208 |
-2.02% |
2024-03-06 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0067 |
-0.65% |
2024-03-05 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0058 |
-0.56% |
|
2024-03-04 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0209 |
2.05% |
2024-03-01 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0204 |
1.0204 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0339 |
3.44% |
2024-02-29 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0474 |
5.05% |
2024-02-28 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0457 |
-4.64% |
2024-02-27 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0478 |
5.10% |
2024-02-26 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0112 |
1.21% |
2024-02-23 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0050 |
0.54% |
2024-02-22 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0248 |
2.77% |
2024-02-21 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0080 |
-0.88% |
2024-02-20 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0047 |
-0.52% |
2024-02-19 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0434 |
5.02% |
2024-02-08 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0322 |
3.87% |
2024-02-07 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0110 |
1.34% |
2024-02-06 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0515 |
6.68% |
2024-02-05 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.7706 |
0.7706 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0224 |
-2.82% |
|
2024-02-02 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0263 |
-3.21% |
2024-02-01 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0159 |
1.98% |
2024-01-31 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0271 |
-3.26% |
2024-01-30 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0282 |
-3.28% |
2024-01-29 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0298 |
-3.35% |
2024-01-26 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8885 |
0.8885 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0284 |
-3.10% |
2024-01-25 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9169 |
0.9169 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0251 |
2.81% |
2024-01-24 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8918 |
0.8918 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-23 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0164 |
1.87% |
2024-01-22 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8761 |
0.8761 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0301 |
-3.32% |
2024-01-19 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0111 |
-1.21% |
2024-01-18 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9173 |
0.9173 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0180 |
2.00% |
2024-01-17 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.8993 |
0.8993 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0197 |
-2.14% |
2024-01-16 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0050 |
-0.54% |
2024-01-15 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-12 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0171 |
-1.82% |
2024-01-11 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0189 |
2.05% |
2024-01-10 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0133 |
-1.42% |
2024-01-09 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0044 |
-0.47% |
2024-01-08 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0252 |
-2.61% |
2024-01-05 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9657 |
0.9657 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0228 |
-2.31% |
2024-01-04 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9885 |
0.9885 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0066 |
-0.66% |
2024-01-03 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9951 |
0.9951 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0204 |
-2.01% |
2024-01-02 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0183 |
-1.77% |
2023-12-29 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0145 |
1.42% |
2023-12-28 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0175 |
1.75% |
2023-12-27 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0018 |
1.0018 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0116 |
1.17% |
2023-12-26 |
008635 |
华安科技创新混合 |
0.9902 |
0.9902 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0224 |
-2.21% |
2023-12-25 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0057 |
-0.56% |
2023-12-22 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0181 |
-1.75% |
2023-12-21 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0104 |
1.01% |
2023-12-20 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0245 |
-2.33% |
2023-12-19 |
008635 |
华安科技创新混合 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0092 |
0.88% |