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中欧沪深300指数增强C基金净值查询(015388)

今天最新净值 0.8335 0.0035 0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8200 -0.0011 -0.1362%
  • 累计净值:0.8335
  • 成立日期:2022-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:钱亚婷
近一季中欧沪深300指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧沪深300指数增强C(015388)基金累计收益率5.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8211 0.8211 0.8176 0.8176 0.0035 0.43%
2024-03-27 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8176 0.8176 0.8253 0.8253 -0.0077 -0.93%
2024-03-26 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8253 0.8253 0.8234 0.8234 0.0019 0.23%
2024-03-25 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8234 0.8234 0.8286 0.8286 -0.0052 -0.63%
2024-03-22 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8286 0.8286 0.8354 0.8354 -0.0068 -0.81%
2024-03-21 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8354 0.8354 0.8368 0.8368 -0.0014 -0.17%
2024-03-20 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8368 0.8368 0.8349 0.8349 0.0019 0.23%
2024-03-19 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8349 0.8349 0.8397 0.8397 -0.0048 -0.57%
2024-03-18 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8397 0.8397 0.8335 0.8335 0.0062 0.74%
2024-03-15 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8335 0.8335 0.8300 0.8300 0.0035 0.42%
2024-03-14 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8300 0.8300 0.8334 0.8334 -0.0034 -0.41%
2024-03-13 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8334 0.8334 0.8372 0.8372 -0.0038 -0.45%
2024-03-12 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8372 0.8372 0.8389 0.8389 -0.0017 -0.20%
2024-03-11 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8389 0.8389 0.8326 0.8326 0.0063 0.76%
2024-03-08 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8326 0.8326 0.8274 0.8274 0.0052 0.63%
2024-03-07 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8274 0.8274 0.8311 0.8311 -0.0037 -0.45%
2024-03-06 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8311 0.8311 0.8337 0.8337 -0.0026 -0.31%
2024-03-05 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8337 0.8337 0.8276 0.8276 0.0061 0.74%
2024-03-04 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8276 0.8276 0.8267 0.8267 0.0009 0.11%
2024-03-01 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8267 0.8267 0.8223 0.8223 0.0044 0.54%
2024-02-29 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8223 0.8223 0.8079 0.8079 0.0144 1.78%
2024-02-28 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8079 0.8079 0.8206 0.8206 -0.0127 -1.55%
2024-02-27 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8206 0.8206 0.8097 0.8097 0.0109 1.35%
2024-02-26 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8097 0.8097 0.8152 0.8152 -0.0055 -0.67%
2024-02-23 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8152 0.8152 0.8131 0.8131 0.0021 0.26%
2024-02-22 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8131 0.8131 0.8064 0.8064 0.0067 0.83%
2024-02-21 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8064 0.8064 0.7964 0.7964 0.0100 1.26%
2024-02-20 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7964 0.7964 0.7963 0.7963 0.0001 0.01%
2024-02-19 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7963 0.7963 0.7877 0.7877 0.0086 1.09%
2024-02-08 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7877 0.7877 0.7802 0.7802 0.0075 0.96%
2024-02-07 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7802 0.7802 0.7727 0.7727 0.0075 0.97%
2024-02-06 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7727 0.7727 0.7460 0.7460 0.0267 3.58%
2024-02-05 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7460 0.7460 0.7451 0.7451 0.0009 0.12%
2024-02-02 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7451 0.7451 0.7553 0.7553 -0.0102 -1.35%
2024-02-01 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7553 0.7553 0.7568 0.7568 -0.0015 -0.20%
2024-01-31 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7568 0.7568 0.7676 0.7676 -0.0108 -1.41%
2024-01-30 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7676 0.7676 0.7821 0.7821 -0.0145 -1.85%
2024-01-29 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7821 0.7821 0.7872 0.7872 -0.0051 -0.65%
2024-01-26 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7872 0.7872 0.7883 0.7883 -0.0011 -0.14%
2024-01-25 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7883 0.7883 0.7718 0.7718 0.0165 2.14%
2024-01-24 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7718 0.7718 0.7595 0.7595 0.0123 1.62%
2024-01-23 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7595 0.7595 0.7584 0.7584 0.0011 0.15%
2024-01-22 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7584 0.7584 0.7746 0.7746 -0.0162 -2.09%
2024-01-19 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7746 0.7746 0.7757 0.7757 -0.0011 -0.14%
2024-01-18 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7757 0.7757 0.7705 0.7705 0.0052 0.67%
2024-01-17 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7705 0.7705 0.7851 0.7851 -0.0146 -1.86%
2024-01-16 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7851 0.7851 0.7825 0.7825 0.0026 0.33%
2024-01-15 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7825 0.7825 0.7825 0.7825 0.0000 0.00%
2024-01-12 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7825 0.7825 0.7850 0.7850 -0.0025 -0.32%
2024-01-11 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7850 0.7850 0.7815 0.7815 0.0035 0.45%
2024-01-10 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7815 0.7815 0.7855 0.7855 -0.0040 -0.51%
2024-01-09 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7855 0.7855 0.7844 0.7844 0.0011 0.14%
2024-01-08 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7844 0.7844 0.7937 0.7937 -0.0093 -1.17%
2024-01-05 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7937 0.7937 0.7966 0.7966 -0.0029 -0.36%
2024-01-04 015388 中欧沪深300指数增强C 0.7966 0.7966 0.8026 0.8026 -0.0060 -0.75%
2024-01-03 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8026 0.8026 0.8038 0.8038 -0.0012 -0.15%
2024-01-02 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8038 0.8038 0.8106 0.8106 -0.0068 -0.84%
2023-12-29 015388 中欧沪深300指数增强C 0.8106 0.8106 0.8060 0.8060 0.0046 0.57%