中欧沪深300指数增强C基金净值查询(015388)

今天最新净值 0.8335 0.0035 0.4200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8435 0.0040 0.4707%

累计净值：0.8335
成立日期：2022-03-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4557亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近一月中欧沪深300指数增强C基金净值查询

近一月,中欧沪深300指数增强C(015388)基金累计收益率5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8458	0.8458	0.8395	0.8395	0.0063	0.75%
2024-04-25	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8395	0.8395	0.8382	0.8382	0.0013	0.16%
2024-04-24	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8382	0.8382	0.8356	0.8356	0.0026	0.31%
2024-04-23	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8356	0.8356	0.8425	0.8425	-0.0069	-0.82%
2024-04-22	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8425	0.8425	0.8461	0.8461	-0.0036	-0.43%
2024-04-19	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8461	0.8461	0.8488	0.8488	-0.0027	-0.32%
2024-04-18	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8488	0.8488	0.8468	0.8468	0.0020	0.24%
2024-04-17	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8468	0.8468	0.8348	0.8348	0.0120	1.44%
2024-04-16	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8348	0.8348	0.8417	0.8417	-0.0069	-0.82%
2024-04-15	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8417	0.8417	0.8246	0.8246	0.0171	2.07%

2024-04-12	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8246	0.8246	0.8268	0.8268	-0.0022	-0.27%
2024-04-11	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8268	0.8268	0.8240	0.8240	0.0028	0.34%
2024-04-10	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8240	0.8240	0.8283	0.8283	-0.0043	-0.52%
2024-04-09	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8283	0.8283	0.8299	0.8299	-0.0016	-0.19%
2024-04-08	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8299	0.8299	0.8335	0.8335	-0.0036	-0.43%
2024-04-03	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8335	0.8335	0.8347	0.8347	-0.0012	-0.14%
2024-04-02	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8347	0.8347	0.8367	0.8367	-0.0020	-0.24%
2024-04-01	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8367	0.8367	0.8260	0.8260	0.0107	1.30%
2024-03-29	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8260	0.8260	0.8211	0.8211	0.0049	0.60%
2024-03-28	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8211	0.8211	0.8176	0.8176	0.0035	0.43%
2024-03-27	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8176	0.8176	0.8253	0.8253	-0.0077	-0.93%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%