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中欧沪深300指数增强C - 基金主页(代码:015388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1341 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1724 0.0047 0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1341
成立日期：2022-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8541亿
最近资产：4.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	-1.43%	-4.46%	-6.51%	0.59%	48.71%	30.40%	18.18%
同类排名	2795/4773	2537/5467	1740/5421	2057/5238	2455/4400	1519/2954	1056/2253	-

中欧沪深300指数增强C(015388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1484	1.26%
2026-09-17	1.1341	0.04%
2026-09-16	1.1337	0.52%
2026-09-15	1.1278	-0.74%
2026-09-14	1.1362	-0.37%
2026-09-11	1.1404	-0.89%

中欧沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.0000	4.08%	0.94%
600309	万华化学	0.0000	3.70%	0.16%
300274	阳光电源	0.0000	3.68%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	3.15%	6.71%
601398	工商银行	0.0000	3.10%	0.97%
002028	思源电气	0.0000	2.88%	1.59%
601318	中国平安	0.0000	2.75%	1.13%
002179	中航光电	0.0000	2.73%	1.44%
600036	招商银行	0.0000	2.59%	1.47%
603067	振华股份	0.0000	2.35%	7.28%

中欧沪深300指数增强C(015388)基金档案

基金代码	015388	基金简称	中欧沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-03-25	成立日期	2022-03-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王健钱亚婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.59亿	最近份额	4.8541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%