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中欧沪深300指数增强C - 基金主页(代码:015388)

今天最新净值 0.8335 0.0035 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8210 0.0034 0.4139%
  • 累计净值:0.8335
  • 成立日期:2022-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:钱亚婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.84% 0.11% 5.81% 5.12% -10.99% - - -16.65%
同类排名 903/2643 2181/2752 1666/2723 882/2605 1089/2194 0/1816 0/1167 -
中欧沪深300指数增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4900 5.30% 0.04%
600036 招商银行 0.0000 2.62% -0.37%
601318 中国平安 26.3700 2.56% 0.10%
000858 五 粮 液 0.0000 1.99% 0.29%
000568 泸州老窖 0.0000 1.81% 0.33%
000725 京东方A 0.0000 1.80% 2.03%
000333 美的集团 0.0000 1.65% 1.43%
002475 立讯精密 0.0000 1.54% 1.16%
002415 海康威视 0.0000 1.47% 0.31%
600837 海通证券 0.0000 1.36% 0.12%
中欧沪深300指数增强C(015388)基金档案
基金代码 015388 基金简称 中欧沪深300指数增强C 基金全称
发行日期 2022-03-21~2022-03-25 成立日期 2022-03-29 基金类型
基金经理 钱亚婷 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 3.4557亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%