中欧沪深300指数增强C基金净值查询(015388)
今天最新净值
0.8335
0.0035 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8435
0.0040 0.4707%
- 累计净值：0.8335
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4557亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一周,中欧沪深300指数增强C(015388)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0036 |
-0.43% |
