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中欧国证消费电子主题指数发起A - 基金主页(代码:022643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6027 0.0021 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4096 0.0093 0.6633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6027
成立日期：2024-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.36%	0.50%	-10.12%	-21.47%	16.15%	-	-	41.40%
同类排名	489/4773	951/5467	4643/5421	4939/5238	677/4400			-

中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6502	2.96%
2026-09-17	1.6027	0.13%
2026-09-16	1.6006	2.70%
2026-09-15	1.5585	-0.29%
2026-09-14	1.5630	-1.64%
2026-09-11	1.5886	-0.38%

中欧国证消费电子主题指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	12.90%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	8.11%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	7.89%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	6.74%	3.36%
300408	三环集团	0.0000	5.07%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	5.03%	1.77%
688525	佰维存储	0.0000	4.68%	2.89%
600584	长电科技	0.0000	3.64%	0.95%
000100	TCL科技	0.0000	2.66%	3.81%
300857	协创数据	0.0000	2.60%	-0.52%

中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金档案

基金代码	022643	基金简称	中欧国证消费电子主题指数发起A	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%