中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询(022643)
今天最新净值
1.4348
-0.0399 -2.71%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.4346
-0.0002 -0.0113%
- 累计净值：1.4348
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金累计收益率9.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0399 |
-2.71% |
| 2026-01-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4747 |
1.4747 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0241 |
1.66% |
| 2026-01-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0367 |
-2.47% |
| 2026-01-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0154 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0199 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2026-01-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0101 |
-0.68% |
|
|
| 2026-01-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4864 |
1.4864 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0330 |
2.27% |
| 2026-01-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0200 |
1.40% |
| 2026-01-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0371 |
-2.53% |
| 2026-01-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0268 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0126 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0314 |
2.23% |
| 2026-01-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4090 |
1.4090 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0434 |
3.18% |
| 2025-12-31 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0293 |
2.18% |
| 2025-12-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0241 |
1.83% |
| 2025-12-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0239 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0323 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0347 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0255 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
1.3222 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0227 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2995 |
1.2995 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0162 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0339 |
2.76% |
| 2025-11-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0479 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0374 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0224 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0327 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0301 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0386 |
-2.69% |
