中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询(022643)
今天最新净值
1.3074
-0.0114 -0.86%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3320
0.0246 1.8853%
- 累计净值：1.3074
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0323 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0347 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0255 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0055 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
1.3222 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0227 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2995 |
1.2995 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0162 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0339 |
2.76% |
| 2025-11-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0479 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0043 |
-0.33% |
