中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询(021376)
今天最新净值
1.0735
0.0175 1.66%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.0633
-0.0102 -0.9500%
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询
近一季,中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0659 |
1.2168 |
1.0735 |
1.2244 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0735 |
1.2244 |
1.0560 |
1.2069 |
0.0175 |
1.66% |
| 2026-01-28 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0560 |
1.2069 |
1.0502 |
1.2011 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0502 |
1.2011 |
1.0571 |
1.2080 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-01-26 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0571 |
1.2080 |
1.0523 |
1.2032 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0523 |
1.2032 |
1.0521 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0521 |
1.2030 |
1.0487 |
1.1996 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0487 |
1.1996 |
1.0549 |
1.2058 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-01-20 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0549 |
1.2058 |
1.0418 |
1.1927 |
0.0131 |
1.26% |
| 2026-01-19 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0418 |
1.1927 |
1.0372 |
1.1881 |
0.0046 |
0.44% |
|
|
| 2026-01-16 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0372 |
1.1881 |
1.0456 |
1.1965 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0456 |
1.1965 |
1.0472 |
1.1981 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0472 |
1.1981 |
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1.2057 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0548 |
1.2057 |
1.0561 |
1.2070 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0561 |
1.2070 |
1.0531 |
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0.0030 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0531 |
1.2040 |
1.0528 |
1.2008 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0528 |
1.2008 |
1.0571 |
1.2051 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0571 |
1.2051 |
1.0608 |
1.2088 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0608 |
1.2088 |
1.0546 |
1.2026 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0546 |
1.2026 |
1.0529 |
1.2009 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0529 |
1.2009 |
1.0539 |
1.2019 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0539 |
1.2019 |
1.0575 |
1.2055 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0575 |
1.2055 |
1.0642 |
1.2122 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0642 |
1.2122 |
1.0632 |
1.2112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0632 |
1.2112 |
1.0594 |
1.2074 |
0.0038 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-24 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0594 |
1.2074 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0573 |
1.2053 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0573 |
1.2053 |
1.0621 |
1.2101 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0621 |
1.2101 |
1.0623 |
1.2103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0623 |
1.2103 |
1.0563 |
1.2043 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0563 |
1.2043 |
1.0552 |
1.2032 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0552 |
1.2032 |
1.0606 |
1.2086 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0606 |
1.2086 |
1.0597 |
1.2077 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0597 |
1.2077 |
1.0614 |
1.2094 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0614 |
1.2094 |
1.0687 |
1.2167 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0687 |
1.2167 |
1.0715 |
1.2195 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0715 |
1.2195 |
1.0770 |
1.2250 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0770 |
1.2250 |
1.0824 |
1.2290 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0824 |
1.2290 |
1.0828 |
1.2294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0828 |
1.2294 |
1.0866 |
1.2332 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0866 |
1.2332 |
1.0852 |
1.2318 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0852 |
1.2318 |
1.0820 |
1.2286 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0820 |
1.2286 |
1.0744 |
1.2210 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0744 |
1.2210 |
1.0734 |
1.2200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0734 |
1.2200 |
1.0725 |
1.2191 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0725 |
1.2191 |
1.0751 |
1.2217 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0751 |
1.2217 |
1.0700 |
1.2166 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0700 |
1.2166 |
1.0741 |
1.2207 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0741 |
1.2207 |
1.0920 |
1.2386 |
-0.0179 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0920 |
1.2386 |
1.0910 |
1.2376 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0910 |
1.2376 |
1.0893 |
1.2359 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0893 |
1.2359 |
1.0986 |
1.2452 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0986 |
1.2452 |
1.1053 |
1.2519 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1053 |
1.2519 |
1.1110 |
1.2576 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1110 |
1.2576 |
1.1103 |
1.2569 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1103 |
1.2569 |
1.1068 |
1.2534 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1068 |
1.2534 |
1.1061 |
1.2527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1061 |
1.2527 |
1.0967 |
1.2433 |
0.0094 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0967 |
1.2433 |
1.0971 |
1.2387 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-06 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0971 |
1.2387 |
1.0912 |
1.2328 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0912 |
1.2328 |
1.0891 |
1.2307 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0891 |
1.2307 |
1.0862 |
1.2278 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0862 |
1.2278 |
1.0768 |
1.2184 |
0.0094 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0768 |
1.2184 |
1.0769 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
