中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询(021376)
今天最新净值
1.0594
0.0021 0.20%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0620
0.0026 0.2470%
- 累计净值：1.2074
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询
近一季,中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0632 |
1.2112 |
1.0594 |
1.2074 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0594 |
1.2074 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0573 |
1.2053 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0573 |
1.2053 |
1.0621 |
1.2101 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0621 |
1.2101 |
1.0623 |
1.2103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0623 |
1.2103 |
1.0563 |
1.2043 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0563 |
1.2043 |
1.0552 |
1.2032 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0552 |
1.2032 |
1.0606 |
1.2086 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0606 |
1.2086 |
1.0597 |
1.2077 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0597 |
1.2077 |
1.0614 |
1.2094 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-11 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0614 |
1.2094 |
1.0687 |
1.2167 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0687 |
1.2167 |
1.0715 |
1.2195 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0715 |
1.2195 |
1.0770 |
1.2250 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0770 |
1.2250 |
1.0824 |
1.2290 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0824 |
1.2290 |
1.0828 |
1.2294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0828 |
1.2294 |
1.0866 |
1.2332 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0866 |
1.2332 |
1.0852 |
1.2318 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0852 |
1.2318 |
1.0820 |
1.2286 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0820 |
1.2286 |
1.0744 |
1.2210 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0744 |
1.2210 |
1.0734 |
1.2200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0734 |
1.2200 |
1.0725 |
1.2191 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0725 |
1.2191 |
1.0751 |
1.2217 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0751 |
1.2217 |
1.0700 |
1.2166 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0700 |
1.2166 |
1.0741 |
1.2207 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0741 |
1.2207 |
1.0920 |
1.2386 |
-0.0179 |
-1.64% |
|
|
| 2025-11-20 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0920 |
1.2386 |
1.0910 |
1.2376 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0910 |
1.2376 |
1.0893 |
1.2359 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0893 |
1.2359 |
1.0986 |
1.2452 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0986 |
1.2452 |
1.1053 |
1.2519 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1053 |
1.2519 |
1.1110 |
1.2576 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1110 |
1.2576 |
1.1103 |
1.2569 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1103 |
1.2569 |
1.1068 |
1.2534 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1068 |
1.2534 |
1.1061 |
1.2527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.1061 |
1.2527 |
1.0967 |
1.2433 |
0.0094 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0967 |
1.2433 |
1.0971 |
1.2387 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-06 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0971 |
1.2387 |
1.0912 |
1.2328 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0912 |
1.2328 |
1.0891 |
1.2307 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0891 |
1.2307 |
1.0862 |
1.2278 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0862 |
1.2278 |
1.0768 |
1.2184 |
0.0094 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0768 |
1.2184 |
1.0769 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0769 |
1.2185 |
1.0771 |
1.2187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0771 |
1.2187 |
1.0779 |
1.2195 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0779 |
1.2195 |
1.0829 |
1.2245 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0829 |
1.2245 |
1.0799 |
1.2215 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0799 |
1.2215 |
1.0867 |
1.2283 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-23 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0867 |
1.2283 |
1.0803 |
1.2219 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0803 |
1.2219 |
1.0769 |
1.2185 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-10-21 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0769 |
1.2185 |
1.0721 |
1.2137 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0721 |
1.2137 |
1.0691 |
1.2107 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0691 |
1.2107 |
1.0748 |
1.2164 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0748 |
1.2164 |
1.0881 |
1.2147 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0881 |
1.2147 |
1.0864 |
1.2130 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0864 |
1.2130 |
1.0764 |
1.2030 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-10-13 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0764 |
1.2030 |
1.0817 |
1.2083 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0817 |
1.2083 |
1.0722 |
1.1988 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-10-09 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0722 |
1.1988 |
1.0606 |
1.1872 |
0.0116 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0606 |
1.1872 |
1.0645 |
1.1911 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-09-29 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0645 |
1.1911 |
1.0622 |
1.1888 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0622 |
1.1888 |
1.0594 |
1.1860 |
0.0028 |
0.26% |
