中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询(021376)
今天最新净值
1.0594
0.0021 0.20%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0620
0.0026 0.2470%
- 累计净值：1.2074
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询
近一月,中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0632 |
1.2112 |
1.0594 |
1.2074 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0594 |
1.2074 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0573 |
1.2053 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0573 |
1.2053 |
1.0621 |
1.2101 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0621 |
1.2101 |
1.0623 |
1.2103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0623 |
1.2103 |
1.0563 |
1.2043 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0563 |
1.2043 |
1.0552 |
1.2032 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0552 |
1.2032 |
1.0606 |
1.2086 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0606 |
1.2086 |
1.0597 |
1.2077 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0597 |
1.2077 |
1.0614 |
1.2094 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-11 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0614 |
1.2094 |
1.0687 |
1.2167 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0687 |
1.2167 |
1.0715 |
1.2195 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0715 |
1.2195 |
1.0770 |
1.2250 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0770 |
1.2250 |
1.0824 |
1.2290 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0824 |
1.2290 |
1.0828 |
1.2294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0828 |
1.2294 |
1.0866 |
1.2332 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0866 |
1.2332 |
1.0852 |
1.2318 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0852 |
1.2318 |
1.0820 |
1.2286 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0820 |
1.2286 |
1.0744 |
1.2210 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0744 |
1.2210 |
1.0734 |
1.2200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0734 |
1.2200 |
1.0725 |
1.2191 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0725 |
1.2191 |
1.0751 |
1.2217 |
-0.0026 |
-0.24% |
