中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)

今天最新净值 1.2230 0.0240 2.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2243 -0.0111 -0.8959%

累计净值：1.2947
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4163亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2354	1.3071	1.2230	1.2947	0.0124	1.01%
2026-01-28	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2230	1.2947	1.1990	1.2707	0.0240	2.00%
2026-01-27	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1990	1.2707	1.1911	1.2628	0.0079	0.66%
2026-01-26	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1911	1.2628	1.1777	1.2494	0.0134	1.14%
2026-01-23	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1777	1.2494	1.1864	1.2581	-0.0087	-0.73%
2026-01-22	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1864	1.2581	1.1812	1.2529	0.0052	0.44%
2026-01-21	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1812	1.2529	1.1839	1.2556	-0.0027	-0.23%
2026-01-20	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1839	1.2556	1.1833	1.2498	0.0058	0.49%
2026-01-19	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1833	1.2498	1.1867	1.2532	-0.0034	-0.29%
2026-01-16	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1867	1.2532	1.1943	1.2608	-0.0076	-0.64%

2026-01-15	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1943	1.2608	1.1957	1.2622	-0.0014	-0.12%
2026-01-14	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1957	1.2622	1.2020	1.2685	-0.0063	-0.52%
2026-01-13	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2020	1.2685	1.1934	1.2599	0.0086	0.72%
2026-01-12	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1934	1.2599	1.1929	1.2594	0.0005	0.04%
2026-01-09	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1929	1.2594	1.1914	1.2579	0.0015	0.13%
2026-01-08	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1914	1.2579	1.1947	1.2612	-0.0033	-0.28%
2026-01-07	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1947	1.2612	1.1975	1.2640	-0.0028	-0.23%
2026-01-06	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1975	1.2640	1.1888	1.2553	0.0087	0.73%
2026-01-05	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1888	1.2553	1.1828	1.2493	0.0060	0.51%
2025-12-31	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1828	1.2493	1.1866	1.2531	-0.0038	-0.32%
2025-12-30	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1866	1.2531	1.1864	1.2529	0.0002	0.02%
2025-12-29	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1864	1.2529	1.1916	1.2581	-0.0052	-0.44%
2025-12-26	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1916	1.2581	1.1921	1.2586	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1921	1.2586	1.1934	1.2599	-0.0013	-0.11%
2025-12-24	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1934	1.2599	1.1970	1.2635	-0.0036	-0.30%

2025-12-23	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1970	1.2635	1.1927	1.2592	0.0043	0.36%
2025-12-22	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1927	1.2592	1.1897	1.2562	0.0030	0.25%
2025-12-19	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1897	1.2562	1.1886	1.2551	0.0011	0.09%
2025-12-18	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1886	1.2551	1.1845	1.2510	0.0041	0.35%
2025-12-17	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1845	1.2510	1.1819	1.2484	0.0026	0.22%
2025-12-16	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1819	1.2484	1.2050	1.2687	-0.0203	-1.68%
2025-12-15	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2050	1.2687	1.2120	1.2757	-0.0070	-0.58%
2025-12-12	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2120	1.2757	1.2016	1.2653	0.0104	0.87%
2025-12-11	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2016	1.2653	1.2064	1.2701	-0.0048	-0.40%
2025-12-10	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2064	1.2701	1.2108	1.2745	-0.0044	-0.36%
2025-12-09	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2108	1.2745	1.2290	1.2927	-0.0182	-1.48%
2025-12-08	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2290	1.2927	1.2412	1.3049	-0.0122	-0.98%
2025-12-05	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2412	1.3049	1.2365	1.3002	0.0047	0.38%
2025-12-04	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2365	1.3002	1.2361	1.2998	0.0004	0.03%
2025-12-03	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2361	1.2998	1.2445	1.3082	-0.0084	-0.67%
2025-12-02	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2445	1.3082	1.2326	1.2963	0.0119	0.97%
2025-12-01	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2326	1.2963	1.2251	1.2888	0.0075	0.61%
2025-11-28	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2251	1.2888	1.2316	1.2953	-0.0065	-0.53%
2025-11-27	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2316	1.2953	1.2300	1.2937	0.0016	0.13%
2025-11-26	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2300	1.2937	1.2284	1.2921	0.0016	0.13%
2025-11-25	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2284	1.2921	1.2237	1.2874	0.0047	0.38%
2025-11-24	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2237	1.2874	1.2154	1.2791	0.0083	0.68%
2025-11-21	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2154	1.2791	1.2481	1.3068	-0.0277	-2.22%
2025-11-20	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2481	1.3068	1.2452	1.3039	0.0029	0.23%
2025-11-19	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2452	1.3039	1.2421	1.3008	0.0031	0.25%
2025-11-18	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2421	1.3008	1.2655	1.3242	-0.0234	-1.85%
2025-11-17	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2655	1.3242	1.2695	1.3282	-0.0040	-0.32%
2025-11-14	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2695	1.3282	1.2853	1.3440	-0.0158	-1.23%
2025-11-13	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2853	1.3440	1.2831	1.3418	0.0022	0.17%
2025-11-12	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2831	1.3418	1.2695	1.3282	0.0136	1.07%
2025-11-11	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2695	1.3282	1.2671	1.3258	0.0024	0.19%
2025-11-10	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2671	1.3258	1.2515	1.3102	0.0156	1.25%
2025-11-07	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2515	1.3102	1.2476	1.3063	0.0039	0.31%
2025-11-06	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2476	1.3063	1.2319	1.2906	0.0157	1.27%
2025-11-05	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2319	1.2906	1.2292	1.2879	0.0027	0.22%
2025-11-04	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2292	1.2879	1.2320	1.2907	-0.0028	-0.23%
2025-11-03	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2320	1.2907	1.2147	1.2734	0.0173	1.42%
2025-10-31	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2147	1.2734	1.2340	1.2927	-0.0193	-1.56%
2025-10-30	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2340	1.2927	1.2300	1.2887	0.0040	0.33%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%