中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)
今天最新净值
1.2230
0.0240 2.00%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2199
-0.0155 -1.2556%
- 累计净值：1.2947
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4163亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一年中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
近一年,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率26.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2354 |
1.3071 |
1.2230 |
1.2947 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2230 |
1.2947 |
1.1990 |
1.2707 |
0.0240 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1990 |
1.2707 |
1.1911 |
1.2628 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1911 |
1.2628 |
1.1777 |
1.2494 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-01-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1777 |
1.2494 |
1.1864 |
1.2581 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1864 |
1.2581 |
1.1812 |
1.2529 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1812 |
1.2529 |
1.1839 |
1.2556 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1839 |
1.2556 |
1.1833 |
1.2498 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1833 |
1.2498 |
1.1867 |
1.2532 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1867 |
1.2532 |
1.1943 |
1.2608 |
-0.0076 |
-0.64% |
|
|
| 2026-01-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1943 |
1.2608 |
1.1957 |
1.2622 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1957 |
1.2622 |
1.2020 |
1.2685 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2020 |
1.2685 |
1.1934 |
1.2599 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-01-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1934 |
1.2599 |
1.1929 |
1.2594 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1929 |
1.2594 |
1.1914 |
1.2579 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1914 |
1.2579 |
1.1947 |
1.2612 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1947 |
1.2612 |
1.1975 |
1.2640 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1975 |
1.2640 |
1.1888 |
1.2553 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1888 |
1.2553 |
1.1828 |
1.2493 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1828 |
1.2493 |
1.1866 |
1.2531 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1866 |
1.2531 |
1.1864 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1864 |
1.2529 |
1.1916 |
1.2581 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1916 |
1.2581 |
1.1921 |
1.2586 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1921 |
1.2586 |
1.1934 |
1.2599 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1934 |
1.2599 |
1.1970 |
1.2635 |
-0.0036 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1970 |
1.2635 |
1.1927 |
1.2592 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1927 |
1.2592 |
1.1897 |
1.2562 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1897 |
1.2562 |
1.1886 |
1.2551 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1886 |
1.2551 |
1.1845 |
1.2510 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1845 |
1.2510 |
1.1819 |
1.2484 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1819 |
1.2484 |
1.2050 |
1.2687 |
-0.0203 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2050 |
1.2687 |
1.2120 |
1.2757 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2120 |
1.2757 |
1.2016 |
1.2653 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2016 |
1.2653 |
1.2064 |
1.2701 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2064 |
1.2701 |
1.2108 |
1.2745 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2108 |
1.2745 |
1.2290 |
1.2927 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2290 |
1.2927 |
1.2412 |
1.3049 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2412 |
1.3049 |
1.2365 |
1.3002 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2365 |
1.3002 |
1.2361 |
1.2998 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2361 |
1.2998 |
1.2445 |
1.3082 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2445 |
1.3082 |
1.2326 |
1.2963 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-12-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2326 |
1.2963 |
1.2251 |
1.2888 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2251 |
1.2888 |
1.2316 |
1.2953 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-11-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2316 |
1.2953 |
1.2300 |
1.2937 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2300 |
1.2937 |
1.2284 |
1.2921 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2284 |
1.2921 |
1.2237 |
1.2874 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2237 |
1.2874 |
1.2154 |
1.2791 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2154 |
1.2791 |
1.2481 |
1.3068 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2481 |
1.3068 |
1.2452 |
1.3039 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2452 |
1.3039 |
1.2421 |
1.3008 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2421 |
1.3008 |
1.2655 |
1.3242 |
-0.0234 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2655 |
1.3242 |
1.2695 |
1.3282 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2695 |
1.3282 |
1.2853 |
1.3440 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2853 |
1.3440 |
1.2831 |
1.3418 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2831 |
1.3418 |
1.2695 |
1.3282 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2695 |
1.3282 |
1.2671 |
1.3258 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2671 |
1.3258 |
1.2515 |
1.3102 |
0.0156 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2515 |
1.3102 |
1.2476 |
1.3063 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2476 |
1.3063 |
1.2319 |
1.2906 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2319 |
1.2906 |
1.2292 |
1.2879 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2292 |
1.2879 |
1.2320 |
1.2907 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2320 |
1.2907 |
1.2147 |
1.2734 |
0.0173 |
1.42% |
| 2025-10-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2147 |
1.2734 |
1.2340 |
1.2927 |
-0.0193 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2340 |
1.2927 |
1.2300 |
1.2887 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2300 |
1.2887 |
1.2304 |
1.2891 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2304 |
1.2891 |
1.2380 |
1.2967 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2380 |
1.2967 |
1.2278 |
1.2865 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2278 |
1.2865 |
1.2400 |
1.2837 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2400 |
1.2837 |
1.2327 |
1.2764 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2327 |
1.2764 |
1.2318 |
1.2755 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2318 |
1.2755 |
1.2213 |
1.2650 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2213 |
1.2650 |
1.2107 |
1.2544 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2107 |
1.2544 |
1.2297 |
1.2734 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2297 |
1.2734 |
1.2155 |
1.2592 |
0.0142 |
1.17% |
| 2025-10-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2155 |
1.2592 |
1.2002 |
1.2439 |
0.0153 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2002 |
1.2439 |
1.1975 |
1.2412 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1975 |
1.2412 |
1.1983 |
1.2420 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1983 |
1.2420 |
1.2011 |
1.2448 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2011 |
1.2448 |
1.1918 |
1.2355 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1918 |
1.2355 |
1.1900 |
1.2337 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1900 |
1.2337 |
1.1781 |
1.2218 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1781 |
1.2218 |
1.1760 |
1.2197 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1760 |
1.2197 |
1.1875 |
1.2312 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1875 |
1.2312 |
1.1864 |
1.2301 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1864 |
1.2301 |
1.1928 |
1.2365 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1928 |
1.2365 |
1.2137 |
1.2574 |
-0.0209 |
-1.72% |
| 2025-09-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2137 |
1.2574 |
1.2091 |
1.2528 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2091 |
1.2528 |
1.2252 |
1.2689 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2252 |
1.2689 |
1.2222 |
1.2659 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2222 |
1.2659 |
1.2445 |
1.2733 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-09-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2445 |
1.2733 |
1.2509 |
1.2797 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2509 |
1.2797 |
1.2466 |
1.2754 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2466 |
1.2754 |
1.2432 |
1.2720 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2432 |
1.2720 |
1.2283 |
1.2571 |
0.0149 |
1.21% |
| 2025-09-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2283 |
1.2571 |
1.2195 |
1.2483 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-09-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2195 |
1.2483 |
1.2088 |
1.2376 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-09-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2088 |
1.2376 |
1.1947 |
1.2235 |
0.0141 |
1.18% |
| 2025-09-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1947 |
1.2235 |
1.2059 |
1.2347 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2025-09-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2059 |
1.2347 |
1.2111 |
1.2399 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2111 |
1.2399 |
1.2124 |
1.2412 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2124 |
1.2412 |
1.2129 |
1.2417 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2129 |
1.2417 |
1.2198 |
1.2486 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-08-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2198 |
1.2486 |
1.2137 |
1.2425 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-08-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2137 |
1.2425 |
1.2317 |
1.2605 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2317 |
1.2605 |
1.2421 |
1.2709 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2421 |
1.2709 |
1.2370 |
1.2658 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2370 |
1.2658 |
1.2424 |
1.2712 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-08-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2424 |
1.2712 |
1.2373 |
1.2661 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-08-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2373 |
1.2661 |
1.2320 |
1.2608 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2320 |
1.2608 |
1.2526 |
1.2633 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2526 |
1.2633 |
1.2556 |
1.2663 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-08-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2556 |
1.2663 |
1.2558 |
1.2665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2558 |
1.2665 |
1.2568 |
1.2675 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2568 |
1.2675 |
1.2519 |
1.2626 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-08-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2519 |
1.2626 |
1.2362 |
1.2469 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-08-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2362 |
1.2469 |
1.2383 |
1.2490 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2383 |
1.2490 |
1.2369 |
1.2476 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2369 |
1.2476 |
1.2269 |
1.2376 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-08-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2269 |
1.2376 |
1.2276 |
1.2383 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2276 |
1.2383 |
1.2150 |
1.2257 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2150 |
1.2257 |
1.2117 |
1.2224 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2117 |
1.2224 |
1.2238 |
1.2345 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2238 |
1.2345 |
1.2474 |
1.2581 |
-0.0236 |
-1.89% |
| 2025-07-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2474 |
1.2581 |
1.2485 |
1.2592 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2485 |
1.2592 |
1.2499 |
1.2606 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2499 |
1.2606 |
1.2525 |
1.2632 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2525 |
1.2632 |
1.2529 |
1.2636 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2529 |
1.2636 |
1.2426 |
1.2533 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2426 |
1.2533 |
1.2386 |
1.2493 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2386 |
1.2493 |
1.2265 |
1.2372 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2265 |
1.2372 |
1.2085 |
1.2192 |
0.0180 |
1.49% |
| 2025-07-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2085 |
1.2192 |
1.1998 |
1.2105 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-07-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1998 |
1.2105 |
1.2093 |
1.2200 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-07-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2093 |
1.2200 |
1.2089 |
1.2196 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2089 |
1.2196 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-07-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-07-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0181 |
1.52% |
| 2025-07-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-07-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-06-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-06-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-06-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0117 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-06-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0217 |
-1.84% |
| 2025-06-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-06-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0127 |
1.09% |
| 2025-06-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-06-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0171 |
1.48% |
| 2025-06-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0110 |
0.96% |
| 2025-06-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-05-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-05-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-05-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0209 |
1.92% |
| 2025-05-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0236 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0113 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-04-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0201 |
1.98% |
| 2025-04-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0120 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0172 |
1.78% |
| 2025-04-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
0.9644 |
0.9644 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.1066 |
-9.95% |
| 2025-04-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-04-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0084 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0863 |
1.0863 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1133 |
1.1133 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-03-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0169 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0231 |
-2.15% |
| 2025-02-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-02-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0127 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-02-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-02-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-02-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0157 |
1.51% |
| 2025-02-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0180 |
1.74% |
| 2025-02-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0092 |
-0.89% |
