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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金盘中实时估值(021584)

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今天最新净值 1.2230 0.0240 2.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2947
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4163亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金021584重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	3.96%	-2.00%	-0.0792%
01088	中国神华	0.0000	2.54%	-1.51%	-0.0384%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.43%	-2.96%	-0.0719%
02386	中石化炼化	0.0000	2.43%	-0.54%	-0.0131%
00598	中国外运	0.0000	2.39%	-1.52%	-0.0363%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.30%	0.00%	0.0000%
01898	中煤能源	0.0000	2.27%	-1.21%	-0.0275%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.26%	-1.16%	-0.0262%
00857	中国石油股份	0.0000	2.25%	-1.49%	-0.0335%
00939	建设银行	0.0000	2.16%	-2.70%	-0.0583%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.99%		-0.3844%		89.51%

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	1.01%	0.96%
2026-01-28	2.00%	1.60%
2026-01-27	0.66%	0.38%
2026-01-26	1.14%	1.08%
2026-01-23	-0.73%	-0.69%
2026-01-22	0.44%	0.24%
2026-01-21	-0.23%	0.11%
2026-01-20	0.49%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金021584实时估值图

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金021584实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧明睿新起点混合	1.8407	2.6792%
中欧信息科技混合发起A	2.1067	1.8931%
中欧信息科技混合发起C	2.0930	1.8931%
中欧洞见一年持有混合	1.3639	1.8906%
中欧明睿新常态混合A	3.5126	1.8183%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7237	1.7722%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.7203	1.7722%
中欧优质企业混合A	1.4055	1.7368%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	3.1894	0.7007%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1548	0.0008%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.1486	0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9353	-0.0016%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.9266	-0.0016%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2206	-0.0068%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1188	-0.0552%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1177	-0.0552%