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今天最新净值 1.2120 0.0104 0.87%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2757
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4163亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0028元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0050元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	每份派现金0.0150元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0149元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-21	每份派现金0.0181元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	每份派现金0.0107元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1820	1.20%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1624	1.20%
中欧量化先锋混合A	1.0199	0.96%
中欧量化先锋混合C	0.9966	0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6180	0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6144	0.79%