中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)
今天最新净值
1.2230
0.0240 2.00%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2199
-0.0155 -1.2556%
- 累计净值：1.2947
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4163亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一月中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2354 |
1.3071 |
1.2230 |
1.2947 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2230 |
1.2947 |
1.1990 |
1.2707 |
0.0240 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1990 |
1.2707 |
1.1911 |
1.2628 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1911 |
1.2628 |
1.1777 |
1.2494 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-01-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1777 |
1.2494 |
1.1864 |
1.2581 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1864 |
1.2581 |
1.1812 |
1.2529 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1812 |
1.2529 |
1.1839 |
1.2556 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1839 |
1.2556 |
1.1833 |
1.2498 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1833 |
1.2498 |
1.1867 |
1.2532 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1867 |
1.2532 |
1.1943 |
1.2608 |
-0.0076 |
-0.64% |
|
|
| 2026-01-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1943 |
1.2608 |
1.1957 |
1.2622 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1957 |
1.2622 |
1.2020 |
1.2685 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2020 |
1.2685 |
1.1934 |
1.2599 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-01-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1934 |
1.2599 |
1.1929 |
1.2594 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1929 |
1.2594 |
1.1914 |
1.2579 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1914 |
1.2579 |
1.1947 |
1.2612 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1947 |
1.2612 |
1.1975 |
1.2640 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1975 |
1.2640 |
1.1888 |
1.2553 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1888 |
1.2553 |
1.1828 |
1.2493 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1828 |
1.2493 |
1.1866 |
1.2531 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1866 |
1.2531 |
1.1864 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
