中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)

今天最新净值 1.2230 0.0240 2.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2203 -0.0151 -1.2244%

累计净值：1.2947
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4163亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

今年以来中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2354	1.3071	1.2230	1.2947	0.0124	1.01%
2026-01-28	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2230	1.2947	1.1990	1.2707	0.0240	2.00%
2026-01-27	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1990	1.2707	1.1911	1.2628	0.0079	0.66%
2026-01-26	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1911	1.2628	1.1777	1.2494	0.0134	1.14%
2026-01-23	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1777	1.2494	1.1864	1.2581	-0.0087	-0.73%
2026-01-22	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1864	1.2581	1.1812	1.2529	0.0052	0.44%
2026-01-21	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1812	1.2529	1.1839	1.2556	-0.0027	-0.23%
2026-01-20	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1839	1.2556	1.1833	1.2498	0.0058	0.49%
2026-01-19	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1833	1.2498	1.1867	1.2532	-0.0034	-0.29%
2026-01-16	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1867	1.2532	1.1943	1.2608	-0.0076	-0.64%

2026-01-15	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1943	1.2608	1.1957	1.2622	-0.0014	-0.12%
2026-01-14	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1957	1.2622	1.2020	1.2685	-0.0063	-0.52%
2026-01-13	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2020	1.2685	1.1934	1.2599	0.0086	0.72%
2026-01-12	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1934	1.2599	1.1929	1.2594	0.0005	0.04%
2026-01-09	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1929	1.2594	1.1914	1.2579	0.0015	0.13%
2026-01-08	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1914	1.2579	1.1947	1.2612	-0.0033	-0.28%
2026-01-07	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1947	1.2612	1.1975	1.2640	-0.0028	-0.23%
2026-01-06	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1975	1.2640	1.1888	1.2553	0.0087	0.73%
2026-01-05	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1888	1.2553	1.1828	1.2493	0.0060	0.51%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%