南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(020989)

今天最新净值 1.0130 -0.0066 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2170 0.0013 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0130
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6534亿
最近资产：16.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)基金累计收益率-7.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0199	1.0199	1.0130	1.0130	0.0069	0.68%
2026-09-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0130	1.0130	1.0196	1.0196	-0.0066	-0.65%
2026-09-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0196	1.0196	1.0209	1.0209	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0209	1.0209	1.0235	1.0235	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0235	1.0235	1.0445	1.0445	-0.0210	-2.05%
2026-09-09	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0445	1.0445	1.0529	1.0529	-0.0084	-0.80%
2026-09-08	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0529	1.0529	1.0695	1.0695	-0.0166	-1.58%
2026-09-07	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0695	1.0695	1.0797	1.0797	-0.0102	-0.95%
2026-09-04	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0797	1.0797	1.0571	1.0571	0.0226	2.14%
2026-09-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0571	1.0571	1.0682	1.0682	-0.0111	-1.05%

2026-09-02	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0682	1.0682	1.0758	1.0758	-0.0076	-0.71%
2026-09-01	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0758	1.0758	1.0919	1.0919	-0.0161	-1.47%
2026-08-31	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0919	1.0919	1.0885	1.0885	0.0034	0.31%
2026-08-28	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0885	1.0885	1.0926	1.0926	-0.0041	-0.38%
2026-08-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0933	1.0933	1.0857	1.0857	0.0076	0.70%
2026-08-25	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0858	1.0858	1.1237	1.1237	-0.0379	-3.49%
2026-08-21	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1237	1.1237	1.1090	1.1090	0.0147	1.33%
2026-08-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1090	1.1090	1.1054	1.1054	0.0036	0.33%
2026-08-19	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1054	1.1054	1.1189	1.1189	-0.0135	-1.21%
2026-08-18	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1189	1.1189	1.1272	1.1272	-0.0083	-0.74%
2026-08-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1272	1.1272	1.1106	1.1106	0.0166	1.49%
2026-08-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1299	1.1299	-0.0193	-1.74%
2026-08-13	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1299	1.1299	1.1263	1.1263	0.0036	0.32%

2026-08-12	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1263	1.1263	1.1375	1.1375	-0.0112	-0.99%
2026-08-11	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1375	1.1375	1.1582	1.1582	-0.0207	-1.82%
2026-08-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1582	1.1582	1.1451	1.1451	0.0131	1.14%
2026-08-07	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1451	1.1451	1.1371	1.1371	0.0080	0.70%
2026-08-06	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1371	1.1371	1.1621	1.1621	-0.0250	-2.20%
2026-08-05	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1621	1.1621	1.1517	1.1517	0.0104	0.90%
2026-08-04	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1517	1.1517	1.1493	1.1493	0.0024	0.21%
2026-08-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1493	1.1493	1.1383	1.1383	0.0110	0.97%
2026-07-31	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1383	1.1383	1.1332	1.1332	0.0051	0.45%
2026-07-30	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1332	1.1332	1.1465	1.1465	-0.0133	-1.16%
2026-07-29	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1465	1.1465	1.1175	1.1175	0.0290	2.60%
2026-07-28	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1175	1.1175	1.1100	1.1100	0.0075	0.68%
2026-07-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1100	1.1100	1.0939	1.0939	0.0161	1.47%
2026-07-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0939	1.0939	1.1095	1.1095	-0.0156	-1.41%
2026-07-23	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1095	1.1095	1.1031	1.1031	0.0064	0.58%
2026-07-22	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1031	1.1031	1.1366	1.1366	-0.0335	-3.04%
2026-07-21	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1366	1.1366	1.1230	1.1230	0.0136	1.21%
2026-07-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1230	1.1230	1.0940	1.0940	0.0290	2.65%
2026-07-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0940	1.0940	1.1408	1.1408	-0.0468	-4.10%
2026-07-16	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1408	1.1408	1.1199	1.1199	0.0209	1.87%
2026-07-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1199	1.1199	1.1080	1.1080	0.0119	1.07%
2026-07-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1080	1.1080	1.1065	1.1065	0.0015	0.14%
2026-07-13	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1065	1.1065	1.1173	1.1173	-0.0108	-0.97%
2026-07-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1173	1.1173	1.1199	1.1199	-0.0026	-0.23%
2026-07-09	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-07-08	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1199	1.1199	1.0684	1.0684	0.0515	4.82%
2026-07-07	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0763	1.0763	-0.0079	-0.73%
2026-07-06	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0763	1.0763	1.0665	1.0665	0.0098	0.92%
2026-07-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0665	1.0665	1.0568	1.0568	0.0097	0.92%
2026-07-02	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0568	1.0568	1.0605	1.0605	-0.0037	-0.35%
2026-07-01	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0605	1.0605	1.0614	1.0614	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0614	1.0614	1.0438	1.0438	0.0176	1.69%
2026-06-29	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0438	1.0438	1.0116	1.0116	0.0322	3.18%
2026-06-26	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0116	1.0116	1.0476	1.0476	-0.0360	-3.44%
2026-06-25	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0476	1.0476	1.0640	1.0640	-0.0164	-1.57%
2026-06-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0640	1.0640	1.0450	1.0450	0.0190	1.82%
2026-06-23	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0450	1.0450	1.0805	1.0805	-0.0355	-3.29%
2026-06-22	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0805	1.0805	1.0931	1.0931	-0.0126	-1.17%
2026-06-18	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0931	1.0931	1.1075	1.1075	-0.0144	-1.30%
2026-06-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1075	1.1075	1.1053	1.1053	0.0022	0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%