南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(020989)

今天最新净值 1.3325 0.0130 0.99% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3299 0.0056 0.4246%

累计净值：1.3325
成立日期：2024-05-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6534亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)基金累计收益率-13.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3243	1.3243	1.3325	1.3325	-0.0082	-0.62%
2025-12-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3325	1.3325	1.3195	1.3195	0.0130	0.99%
2025-12-16	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3195	1.3195	1.3433	1.3433	-0.0238	-1.77%
2025-12-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3433	1.3433	1.3757	1.3757	-0.0324	-2.36%
2025-12-12	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3757	1.3757	1.3531	1.3531	0.0226	1.67%
2025-12-11	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3531	1.3531	1.3655	1.3655	-0.0124	-0.91%
2025-12-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3655	1.3655	1.3595	1.3595	0.0060	0.44%
2025-12-09	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3595	1.3595	1.3836	1.3836	-0.0241	-1.74%
2025-12-08	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3836	1.3836	1.3839	1.3839	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3839	1.3839	1.3731	1.3731	0.0108	0.79%

2025-12-04	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3731	1.3731	1.3542	1.3542	0.0189	1.40%
2025-12-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3542	1.3542	1.3752	1.3752	-0.0210	-1.53%
2025-12-02	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3752	1.3752	1.3798	1.3798	-0.0046	-0.33%
2025-12-01	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3798	1.3798	1.3710	1.3710	0.0088	0.64%
2025-11-28	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3710	1.3710	1.3707	1.3707	0.0003	0.02%
2025-11-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3707	1.3707	1.3766	1.3766	-0.0059	-0.43%
2025-11-26	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3766	1.3766	1.3747	1.3747	0.0019	0.14%
2025-11-25	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3747	1.3747	1.3594	1.3594	0.0153	1.13%
2025-11-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3594	1.3594	1.3250	1.3250	0.0344	2.60%
2025-11-21	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3250	1.3250	1.3673	1.3673	-0.0423	-3.09%
2025-11-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3673	1.3673	1.3744	1.3744	-0.0071	-0.52%
2025-11-19	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3744	1.3744	1.3853	1.3853	-0.0109	-0.79%
2025-11-18	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3853	1.3853	1.4106	1.4106	-0.0253	-1.79%
2025-11-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4106	1.4106	1.4242	1.4242	-0.0136	-0.95%
2025-11-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4242	1.4242	1.4642	1.4642	-0.0400	-2.73%

2025-11-13	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4642	1.4642	1.4524	1.4524	0.0118	0.81%
2025-11-12	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4524	1.4524	1.4505	1.4505	0.0019	0.13%
2025-11-11	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4505	1.4505	1.4478	1.4478	0.0027	0.19%
2025-11-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4478	1.4478	1.4299	1.4299	0.0179	1.25%
2025-11-07	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4299	1.4299	1.4554	1.4554	-0.0255	-1.75%
2025-11-06	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4554	1.4554	1.4196	1.4196	0.0358	2.52%
2025-11-05	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4196	1.4196	1.4266	1.4266	-0.0070	-0.49%
2025-11-04	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4266	1.4266	1.4508	1.4508	-0.0242	-1.67%
2025-11-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4508	1.4508	1.4487	1.4487	0.0021	0.14%
2025-10-31	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4487	1.4487	1.4816	1.4816	-0.0329	-2.22%
2025-10-30	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4816	1.4816	1.4912	1.4912	-0.0096	-0.64%
2025-10-29	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4912	1.4912	1.4916	1.4916	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4916	1.4916	1.5101	1.5101	-0.0185	-1.23%
2025-10-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5101	1.5101	1.4844	1.4844	0.0257	1.73%
2025-10-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4844	1.4844	1.4591	1.4591	0.0253	1.73%
2025-10-23	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4591	1.4591	1.4532	1.4532	0.0059	0.41%
2025-10-22	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4532	1.4532	1.4729	1.4729	-0.0197	-1.34%
2025-10-21	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4729	1.4729	1.4563	1.4563	0.0166	1.14%
2025-10-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4563	1.4563	1.4161	1.4161	0.0402	2.84%
2025-10-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4161	1.4161	1.4723	1.4723	-0.0562	-3.82%
2025-10-16	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4723	1.4723	1.4894	1.4894	-0.0171	-1.15%
2025-10-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4894	1.4894	1.4540	1.4540	0.0354	2.43%
2025-10-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.4540	1.4540	1.5039	1.5039	-0.0499	-3.32%
2025-10-13	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5039	1.5039	1.5305	1.5305	-0.0266	-1.74%
2025-10-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5305	1.5305	1.5811	1.5811	-0.0506	-3.20%
2025-10-09	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5811	1.5811	1.5786	1.5786	0.0025	0.16%
2025-09-30	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5786	1.5786	1.5470	1.5470	0.0316	2.04%
2025-09-29	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5470	1.5470	1.5183	1.5183	0.0287	1.89%
2025-09-26	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5183	1.5183	1.5614	1.5614	-0.0431	-2.76%
2025-09-25	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5614	1.5614	1.5482	1.5482	0.0132	0.85%
2025-09-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5482	1.5482	1.5129	1.5129	0.0353	2.33%
2025-09-23	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5129	1.5129	1.5345	1.5345	-0.0216	-1.41%
2025-09-22	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5345	1.5345	1.5426	1.5426	-0.0081	-0.53%
2025-09-19	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.5426	1.5426	1.5367	1.5367	0.0059	0.38%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%