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中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)

今天最新净值 1.5896 0.0080 0.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4727 0.0045 0.3073%
  • 累计净值:1.9108
  • 成立日期:2018-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 许文星
近一季中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-3.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4682 1.8654 1.4547 1.8519 0.0135 0.93%
2024-03-27 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4547 1.8519 1.4849 1.8821 -0.0302 -2.03%
2024-03-26 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4849 1.8821 1.4883 1.8855 -0.0034 -0.23%
2024-03-25 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4883 1.8855 1.5839 1.9051 -0.0196 -1.24%
2024-03-22 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5839 1.9051 1.6038 1.9250 -0.0199 -1.24%
2024-03-21 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6038 1.9250 1.6095 1.9307 -0.0057 -0.35%
2024-03-20 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6095 1.9307 1.6012 1.9224 0.0083 0.52%
2024-03-19 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6012 1.9224 1.6059 1.9271 -0.0047 -0.29%
2024-03-18 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6059 1.9271 1.5896 1.9108 0.0163 1.03%
2024-03-15 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5896 1.9108 1.5816 1.9028 0.0080 0.51%
2024-03-14 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5816 1.9028 1.5888 1.9100 -0.0072 -0.45%
2024-03-13 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5888 1.9100 1.5872 1.9084 0.0016 0.10%
2024-03-12 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5872 1.9084 1.5757 1.8969 0.0115 0.73%
2024-03-11 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5757 1.8969 1.5562 1.8774 0.0195 1.25%
2024-03-08 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5562 1.8774 1.5428 1.8640 0.0134 0.87%
2024-03-07 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5428 1.8640 1.5646 1.8858 -0.0218 -1.39%
2024-03-06 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5646 1.8858 1.5633 1.8845 0.0013 0.08%
2024-03-05 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5633 1.8845 1.5699 1.8911 -0.0066 -0.42%
2024-03-04 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5699 1.8911 1.5674 1.8886 0.0025 0.16%
2024-03-01 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5674 1.8886 1.5606 1.8818 0.0068 0.44%
2024-02-29 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5606 1.8818 1.5216 1.8428 0.0390 2.56%
2024-02-28 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5216 1.8428 1.5670 1.8882 -0.0454 -2.90%
2024-02-27 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5670 1.8882 1.5385 1.8597 0.0285 1.85%
2024-02-26 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5385 1.8597 1.5321 1.8533 0.0064 0.42%
2024-02-23 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5321 1.8533 1.5270 1.8482 0.0051 0.33%
2024-02-22 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5270 1.8482 1.5168 1.8380 0.0102 0.67%
2024-02-21 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5168 1.8380 1.5109 1.8321 0.0059 0.39%
2024-02-20 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5109 1.8321 1.5022 1.8234 0.0087 0.58%
2024-02-19 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5022 1.8234 1.5002 1.8214 0.0020 0.13%
2024-02-08 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5002 1.8214 1.4808 1.8020 0.0194 1.31%
2024-02-07 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4808 1.8020 1.4314 1.7526 0.0494 3.45%
2024-02-06 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4314 1.7526 1.3528 1.6740 0.0786 5.81%
2024-02-05 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.3528 1.6740 1.3726 1.6938 -0.0198 -1.44%
2024-02-02 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.3726 1.6938 1.3986 1.7198 -0.0260 -1.86%
2024-02-01 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.3986 1.7198 1.3995 1.7207 -0.0009 -0.06%
2024-01-31 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.3995 1.7207 1.4312 1.7524 -0.0317 -2.21%
2024-01-30 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4312 1.7524 1.4657 1.7869 -0.0345 -2.35%
2024-01-29 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4657 1.7869 1.4813 1.8025 -0.0156 -1.05%
2024-01-26 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4813 1.8025 1.5072 1.8284 -0.0259 -1.72%
2024-01-25 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5072 1.8284 1.4756 1.7968 0.0316 2.14%
2024-01-24 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4756 1.7968 1.4621 1.7833 0.0135 0.92%
2024-01-23 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4621 1.7833 1.4494 1.7706 0.0127 0.88%
2024-01-22 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4494 1.7706 1.5108 1.8320 -0.0614 -4.06%
2024-01-19 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5108 1.8320 1.5270 1.8482 -0.0162 -1.06%
2024-01-18 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5270 1.8482 1.5233 1.8445 0.0037 0.24%
2024-01-17 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5233 1.8445 1.5593 1.8805 -0.0360 -2.31%
2024-01-16 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5593 1.8805 1.5590 1.8802 0.0003 0.02%
2024-01-15 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5590 1.8802 1.5665 1.8877 -0.0075 -0.48%
2024-01-12 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5665 1.8877 1.5735 1.8947 -0.0070 -0.44%
2024-01-11 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5735 1.8947 1.5604 1.8816 0.0131 0.84%
2024-01-10 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5604 1.8816 1.5687 1.8899 -0.0083 -0.53%
2024-01-09 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5687 1.8899 1.5669 1.8881 0.0018 0.11%
2024-01-08 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5669 1.8881 1.5990 1.9202 -0.0321 -2.01%
2024-01-05 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5990 1.9202 1.6147 1.9359 -0.0157 -0.97%
2024-01-04 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6147 1.9359 1.6260 1.9472 -0.0113 -0.69%
2024-01-03 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6260 1.9472 1.6467 1.9679 -0.0207 -1.26%
2024-01-02 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6467 1.9679 1.6592 1.9804 -0.0125 -0.75%
2023-12-29 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.6592 1.9804 1.6393 1.9605 0.0199 1.21%