中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.7764
-0.0124 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8409
0.0117 0.6390%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2925
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一季,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7858 |
2.3019 |
1.7764 |
2.2925 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7764 |
2.2925 |
1.7888 |
2.3049 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7888 |
2.3049 |
1.7933 |
2.3094 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7933 |
2.3094 |
1.8207 |
2.3368 |
-0.0274 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8207 |
2.3368 |
1.8580 |
2.3741 |
-0.0373 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8580 |
2.3741 |
1.8397 |
2.3558 |
0.0183 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8397 |
2.3558 |
1.8405 |
2.3566 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8405 |
2.3566 |
1.8328 |
2.3489 |
0.0077 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8328 |
2.3489 |
1.8377 |
2.3538 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8377 |
2.3538 |
1.8162 |
2.3323 |
0.0215 |
1.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8162 |
2.3323 |
1.8416 |
2.3577 |
-0.0254 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
2.3577 |
1.8530 |
2.3691 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8530 |
2.3691 |
1.8518 |
2.3679 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8518 |
2.3679 |
1.8671 |
2.3832 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
2.3832 |
1.8388 |
2.3549 |
0.0283 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8388 |
2.3549 |
1.8361 |
2.3522 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
2.3522 |
1.8130 |
2.3291 |
0.0231 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8130 |
2.3291 |
1.8572 |
2.3733 |
-0.0442 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8572 |
2.3733 |
1.8543 |
2.3704 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8543 |
2.3704 |
1.8290 |
2.3451 |
0.0253 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8290 |
2.3451 |
1.9001 |
2.4162 |
-0.0711 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9001 |
2.4162 |
1.9008 |
2.4169 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9008 |
2.4169 |
1.8658 |
2.3819 |
0.0350 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8658 |
2.3819 |
1.8652 |
2.3813 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8652 |
2.3813 |
1.8787 |
2.3948 |
-0.0135 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8787 |
2.3948 |
1.8684 |
2.3845 |
0.0103 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8684 |
2.3845 |
1.8730 |
2.3891 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8730 |
2.3891 |
1.8486 |
2.3647 |
0.0244 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8486 |
2.3647 |
1.8237 |
2.3398 |
0.0249 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8237 |
2.3398 |
1.8469 |
2.3630 |
-0.0232 |
-1.27% |
| 2026-08-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8469 |
2.3630 |
1.7918 |
2.3079 |
0.0551 |
3.08% |
| 2026-08-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7918 |
2.3079 |
1.7526 |
2.2687 |
0.0392 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7526 |
2.2687 |
1.7397 |
2.2558 |
0.0129 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7397 |
2.2558 |
1.7156 |
2.2317 |
0.0241 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7156 |
2.2317 |
1.7451 |
2.2612 |
-0.0295 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7451 |
2.2612 |
1.7048 |
2.2209 |
0.0403 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7048 |
2.2209 |
1.7467 |
2.2628 |
-0.0419 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7467 |
2.2628 |
1.6944 |
2.2105 |
0.0523 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6944 |
2.2105 |
1.7236 |
2.2397 |
-0.0292 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7236 |
2.2397 |
1.7061 |
2.2222 |
0.0175 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7061 |
2.2222 |
1.7131 |
2.2292 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7131 |
2.2292 |
1.6704 |
2.1865 |
0.0427 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6704 |
2.1865 |
1.6661 |
2.1822 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6661 |
2.1822 |
1.7398 |
2.2559 |
-0.0737 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7398 |
2.2559 |
1.7592 |
2.2753 |
-0.0194 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
2.2753 |
1.7588 |
2.2749 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7588 |
2.2749 |
1.7385 |
2.2546 |
0.0203 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7385 |
2.2546 |
1.8127 |
2.3288 |
-0.0742 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8127 |
2.3288 |
1.8235 |
2.3396 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8235 |
2.3396 |
1.8033 |
2.3194 |
0.0202 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8033 |
2.3194 |
1.8514 |
2.3675 |
-0.0481 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8514 |
2.3675 |
1.8944 |
2.4105 |
-0.0430 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8944 |
2.4105 |
1.8802 |
2.3963 |
0.0142 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8802 |
2.3963 |
1.8573 |
2.3734 |
0.0229 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8573 |
2.3734 |
1.9417 |
2.4578 |
-0.0844 |
-4.35% |
| 2026-07-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9417 |
2.4578 |
1.9624 |
2.4785 |
-0.0207 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9624 |
2.4785 |
1.9393 |
2.4554 |
0.0231 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9393 |
2.4554 |
1.9183 |
2.4344 |
0.0210 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9183 |
2.4344 |
1.9553 |
2.4714 |
-0.0370 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9553 |
2.4714 |
1.9228 |
2.4389 |
0.0325 |
1.69% |
| 2026-06-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9228 |
2.4389 |
1.8846 |
2.4007 |
0.0382 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8846 |
2.4007 |
1.9276 |
2.4437 |
-0.0430 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9276 |
2.4437 |
1.8627 |
2.3788 |
0.0649 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8627 |
2.3788 |
1.8655 |
2.3816 |
-0.0028 |
-0.15% |
