中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.5101
0.0186 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5127
0.0212 1.4233%
- 累计净值:1.9073
- 成立日期:2018-01-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4030亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:王健 许文星
今年以来,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-4.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5101 |
1.9073 |
1.4915 |
1.8887 |
0.0186 |
1.25% |
2024-04-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4915 |
1.8887 |
1.4882 |
1.8854 |
0.0033 |
0.22% |
2024-04-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4882 |
1.8854 |
1.4709 |
1.8681 |
0.0173 |
1.18% |
2024-04-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4709 |
1.8681 |
1.4815 |
1.8787 |
-0.0106 |
-0.72% |
2024-04-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4815 |
1.8787 |
1.4899 |
1.8871 |
-0.0084 |
-0.56% |
2024-04-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4899 |
1.8871 |
1.5006 |
1.8978 |
-0.0107 |
-0.71% |
2024-04-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5006 |
1.8978 |
1.4949 |
1.8921 |
0.0057 |
0.38% |
2024-04-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4949 |
1.8921 |
1.4623 |
1.8595 |
0.0326 |
2.23% |
2024-04-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4623 |
1.8595 |
1.4926 |
1.8898 |
-0.0303 |
-2.03% |
2024-04-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4926 |
1.8898 |
1.4774 |
1.8746 |
0.0152 |
1.03% |
|
2024-04-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4774 |
1.8746 |
1.4807 |
1.8779 |
-0.0033 |
-0.22% |
2024-04-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4807 |
1.8779 |
1.4725 |
1.8697 |
0.0082 |
0.56% |
2024-04-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4725 |
1.8697 |
1.4868 |
1.8840 |
-0.0143 |
-0.96% |
2024-04-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4868 |
1.8840 |
1.4758 |
1.8730 |
0.0110 |
0.75% |
2024-04-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4758 |
1.8730 |
1.5008 |
1.8980 |
-0.0250 |
-1.67% |
2024-04-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5008 |
1.8980 |
1.5060 |
1.9032 |
-0.0052 |
-0.35% |
2024-04-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5060 |
1.9032 |
1.5142 |
1.9114 |
-0.0082 |
-0.54% |
2024-04-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5142 |
1.9114 |
1.4779 |
1.8751 |
0.0363 |
2.46% |
2024-03-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4779 |
1.8751 |
1.4682 |
1.8654 |
0.0097 |
0.66% |
2024-03-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4682 |
1.8654 |
1.4547 |
1.8519 |
0.0135 |
0.93% |
2024-03-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4547 |
1.8519 |
1.4849 |
1.8821 |
-0.0302 |
-2.03% |
2024-03-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
1.8821 |
1.4883 |
1.8855 |
-0.0034 |
-0.23% |
2024-03-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4883 |
1.8855 |
1.5839 |
1.9051 |
-0.0196 |
-1.24% |
2024-03-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5839 |
1.9051 |
1.6038 |
1.9250 |
-0.0199 |
-1.24% |
2024-03-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6038 |
1.9250 |
1.6095 |
1.9307 |
-0.0057 |
-0.35% |
|
2024-03-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6095 |
1.9307 |
1.6012 |
1.9224 |
0.0083 |
0.52% |
2024-03-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6012 |
1.9224 |
1.6059 |
1.9271 |
-0.0047 |
-0.29% |
2024-03-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6059 |
1.9271 |
1.5896 |
1.9108 |
0.0163 |
1.03% |
2024-03-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5896 |
1.9108 |
1.5816 |
1.9028 |
0.0080 |
0.51% |
2024-03-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5816 |
1.9028 |
1.5888 |
1.9100 |
-0.0072 |
-0.45% |
2024-03-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5888 |
1.9100 |
1.5872 |
1.9084 |
0.0016 |
0.10% |
2024-03-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5872 |
1.9084 |
1.5757 |
1.8969 |
0.0115 |
0.73% |
2024-03-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5757 |
1.8969 |
1.5562 |
1.8774 |
0.0195 |
1.25% |
2024-03-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5562 |
1.8774 |
1.5428 |
1.8640 |
0.0134 |
0.87% |
2024-03-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5428 |
1.8640 |
1.5646 |
1.8858 |
-0.0218 |
-1.39% |
2024-03-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5646 |
1.8858 |
1.5633 |
1.8845 |
0.0013 |
0.08% |
2024-03-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5633 |
1.8845 |
1.5699 |
1.8911 |
-0.0066 |
-0.42% |
2024-03-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5699 |
1.8911 |
1.5674 |
1.8886 |
0.0025 |
0.16% |
2024-03-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5674 |
1.8886 |
1.5606 |
1.8818 |
0.0068 |
0.44% |
2024-02-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5606 |
1.8818 |
1.5216 |
1.8428 |
0.0390 |
2.56% |
2024-02-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5216 |
1.8428 |
1.5670 |
1.8882 |
-0.0454 |
-2.90% |
2024-02-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5670 |
1.8882 |
1.5385 |
1.8597 |
0.0285 |
1.85% |
2024-02-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5385 |
1.8597 |
1.5321 |
1.8533 |
0.0064 |
0.42% |
2024-02-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5321 |
1.8533 |
1.5270 |
1.8482 |
0.0051 |
0.33% |
2024-02-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
1.8482 |
1.5168 |
1.8380 |
0.0102 |
0.67% |
2024-02-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5168 |
1.8380 |
1.5109 |
1.8321 |
0.0059 |
0.39% |
2024-02-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5109 |
1.8321 |
1.5022 |
1.8234 |
0.0087 |
0.58% |
2024-02-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5022 |
1.8234 |
1.5002 |
1.8214 |
0.0020 |
0.13% |
2024-02-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5002 |
1.8214 |
1.4808 |
1.8020 |
0.0194 |
1.31% |
2024-02-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4808 |
1.8020 |
1.4314 |
1.7526 |
0.0494 |
3.45% |
2024-02-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4314 |
1.7526 |
1.3528 |
1.6740 |
0.0786 |
5.81% |
2024-02-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3528 |
1.6740 |
1.3726 |
1.6938 |
-0.0198 |
-1.44% |
2024-02-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3726 |
1.6938 |
1.3986 |
1.7198 |
-0.0260 |
-1.86% |
2024-02-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3986 |
1.7198 |
1.3995 |
1.7207 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-01-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3995 |
1.7207 |
1.4312 |
1.7524 |
-0.0317 |
-2.21% |
2024-01-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4312 |
1.7524 |
1.4657 |
1.7869 |
-0.0345 |
-2.35% |
2024-01-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4657 |
1.7869 |
1.4813 |
1.8025 |
-0.0156 |
-1.05% |
2024-01-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4813 |
1.8025 |
1.5072 |
1.8284 |
-0.0259 |
-1.72% |
2024-01-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5072 |
1.8284 |
1.4756 |
1.7968 |
0.0316 |
2.14% |
2024-01-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4756 |
1.7968 |
1.4621 |
1.7833 |
0.0135 |
0.92% |
2024-01-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4621 |
1.7833 |
1.4494 |
1.7706 |
0.0127 |
0.88% |
2024-01-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4494 |
1.7706 |
1.5108 |
1.8320 |
-0.0614 |
-4.06% |
2024-01-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5108 |
1.8320 |
1.5270 |
1.8482 |
-0.0162 |
-1.06% |
2024-01-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
1.8482 |
1.5233 |
1.8445 |
0.0037 |
0.24% |
2024-01-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5233 |
1.8445 |
1.5593 |
1.8805 |
-0.0360 |
-2.31% |
2024-01-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5593 |
1.8805 |
1.5590 |
1.8802 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5590 |
1.8802 |
1.5665 |
1.8877 |
-0.0075 |
-0.48% |
2024-01-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5665 |
1.8877 |
1.5735 |
1.8947 |
-0.0070 |
-0.44% |
2024-01-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5735 |
1.8947 |
1.5604 |
1.8816 |
0.0131 |
0.84% |
2024-01-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5604 |
1.8816 |
1.5687 |
1.8899 |
-0.0083 |
-0.53% |
2024-01-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5687 |
1.8899 |
1.5669 |
1.8881 |
0.0018 |
0.11% |
2024-01-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5669 |
1.8881 |
1.5990 |
1.9202 |
-0.0321 |
-2.01% |
2024-01-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5990 |
1.9202 |
1.6147 |
1.9359 |
-0.0157 |
-0.97% |
2024-01-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6147 |
1.9359 |
1.6260 |
1.9472 |
-0.0113 |
-0.69% |
2024-01-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6260 |
1.9472 |
1.6467 |
1.9679 |
-0.0207 |
-1.26% |
2024-01-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6467 |
1.9679 |
1.6592 |
1.9804 |
-0.0125 |
-0.75% |