中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.5101
0.0186 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5394
0.0293 1.9395%
- 累计净值：1.9073
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4030亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一年,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-17.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5101 |
1.9073 |
1.4915 |
1.8887 |
0.0186 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4915 |
1.8887 |
1.4882 |
1.8854 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4882 |
1.8854 |
1.4709 |
1.8681 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4709 |
1.8681 |
1.4815 |
1.8787 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4815 |
1.8787 |
1.4899 |
1.8871 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4899 |
1.8871 |
1.5006 |
1.8978 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5006 |
1.8978 |
1.4949 |
1.8921 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4949 |
1.8921 |
1.4623 |
1.8595 |
0.0326 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4623 |
1.8595 |
1.4926 |
1.8898 |
-0.0303 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4926 |
1.8898 |
1.4774 |
1.8746 |
0.0152 |
1.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4774 |
1.8746 |
1.4807 |
1.8779 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4807 |
1.8779 |
1.4725 |
1.8697 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4725 |
1.8697 |
1.4868 |
1.8840 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4868 |
1.8840 |
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0.0110 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4758 |
1.8730 |
1.5008 |
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-0.0250 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5008 |
1.8980 |
1.5060 |
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-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5060 |
1.9032 |
1.5142 |
1.9114 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5142 |
1.9114 |
1.4779 |
1.8751 |
0.0363 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4779 |
1.8751 |
1.4682 |
1.8654 |
0.0097 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4682 |
1.8654 |
1.4547 |
1.8519 |
0.0135 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4547 |
1.8519 |
1.4849 |
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-0.0302 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
1.8821 |
1.4883 |
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-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4883 |
1.8855 |
1.5839 |
1.9051 |
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-1.24% |
| 2024-03-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5839 |
1.9051 |
1.6038 |
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-0.0199 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6038 |
1.9250 |
1.6095 |
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-0.0057 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6095 |
1.9307 |
1.6012 |
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0.0083 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6012 |
1.9224 |
1.6059 |
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-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6059 |
1.9271 |
1.5896 |
1.9108 |
0.0163 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5896 |
1.9108 |
1.5816 |
1.9028 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5816 |
1.9028 |
1.5888 |
1.9100 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5888 |
1.9100 |
1.5872 |
1.9084 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5872 |
1.9084 |
1.5757 |
1.8969 |
0.0115 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5757 |
1.8969 |
1.5562 |
1.8774 |
0.0195 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5562 |
1.8774 |
1.5428 |
1.8640 |
0.0134 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5428 |
1.8640 |
1.5646 |
1.8858 |
-0.0218 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5646 |
1.8858 |
1.5633 |
1.8845 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5633 |
1.8845 |
1.5699 |
1.8911 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5699 |
1.8911 |
1.5674 |
1.8886 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5674 |
1.8886 |
1.5606 |
1.8818 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5606 |
1.8818 |
1.5216 |
1.8428 |
0.0390 |
2.56% |
| 2024-02-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5216 |
1.8428 |
1.5670 |
1.8882 |
-0.0454 |
-2.90% |
| 2024-02-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5670 |
1.8882 |
1.5385 |
1.8597 |
0.0285 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5385 |
1.8597 |
1.5321 |
1.8533 |
0.0064 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5321 |
1.8533 |
1.5270 |
1.8482 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
1.8482 |
1.5168 |
1.8380 |
0.0102 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5168 |
1.8380 |
1.5109 |
1.8321 |
0.0059 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5109 |
1.8321 |
1.5022 |
1.8234 |
0.0087 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5022 |
1.8234 |
1.5002 |
1.8214 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5002 |
1.8214 |
1.4808 |
1.8020 |
0.0194 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4808 |
1.8020 |
1.4314 |
1.7526 |
0.0494 |
3.45% |
| 2024-02-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4314 |
1.7526 |
1.3528 |
1.6740 |
0.0786 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3528 |
1.6740 |
1.3726 |
1.6938 |
-0.0198 |
-1.44% |
| 2024-02-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3726 |
1.6938 |
1.3986 |
1.7198 |
-0.0260 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3986 |
1.7198 |
1.3995 |
1.7207 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3995 |
1.7207 |
1.4312 |
1.7524 |
-0.0317 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4312 |
1.7524 |
1.4657 |
1.7869 |
-0.0345 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4657 |
1.7869 |
1.4813 |
1.8025 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2024-01-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4813 |
1.8025 |
1.5072 |
1.8284 |
-0.0259 |
-1.72% |
| 2024-01-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5072 |
1.8284 |
1.4756 |
1.7968 |
0.0316 |
2.14% |
| 2024-01-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4756 |
1.7968 |
1.4621 |
1.7833 |
0.0135 |
0.92% |
| 2024-01-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4621 |
1.7833 |
1.4494 |
1.7706 |
0.0127 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4494 |
1.7706 |
1.5108 |
1.8320 |
-0.0614 |
-4.06% |
| 2024-01-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5108 |
1.8320 |
1.5270 |
1.8482 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
1.8482 |
1.5233 |
1.8445 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-01-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5233 |
1.8445 |
1.5593 |
1.8805 |
-0.0360 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5593 |
1.8805 |
1.5590 |
1.8802 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5590 |
1.8802 |
1.5665 |
1.8877 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2024-01-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5665 |
1.8877 |
1.5735 |
1.8947 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5735 |
1.8947 |
1.5604 |
1.8816 |
0.0131 |
0.84% |
| 2024-01-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5604 |
1.8816 |
1.5687 |
1.8899 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2024-01-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5687 |
1.8899 |
1.5669 |
1.8881 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5669 |
1.8881 |
1.5990 |
1.9202 |
-0.0321 |
-2.01% |
| 2024-01-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5990 |
1.9202 |
1.6147 |
1.9359 |
-0.0157 |
-0.97% |
| 2024-01-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6147 |
1.9359 |
1.6260 |
1.9472 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6260 |
1.9472 |
1.6467 |
1.9679 |
-0.0207 |
-1.26% |
| 2024-01-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6467 |
1.9679 |
1.6592 |
1.9804 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2023-12-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6592 |
1.9804 |
1.6393 |
1.9605 |
0.0199 |
1.21% |
| 2023-12-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6393 |
1.9605 |
1.6169 |
1.9381 |
0.0224 |
1.39% |
| 2023-12-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6169 |
1.9381 |
1.6048 |
1.9260 |
0.0121 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6048 |
1.9260 |
1.6218 |
1.9430 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6218 |
1.9430 |
1.6182 |
1.9394 |
0.0036 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6182 |
1.9394 |
1.6229 |
1.9441 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2023-12-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6229 |
1.9441 |
1.6108 |
1.9320 |
0.0121 |
0.75% |
| 2023-12-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6108 |
1.9320 |
1.7066 |
1.9573 |
-0.0253 |
-1.48% |
| 2023-12-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7066 |
1.9573 |
1.7072 |
1.9579 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7072 |
1.9579 |
1.7281 |
1.9788 |
-0.0209 |
-1.21% |
| 2023-12-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7281 |
1.9788 |
1.7365 |
1.9872 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7365 |
1.9872 |
1.7424 |
1.9931 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2023-12-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7424 |
1.9931 |
1.7613 |
2.0120 |
-0.0189 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7613 |
2.0120 |
1.7650 |
2.0157 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7650 |
2.0157 |
1.7413 |
1.9920 |
0.0237 |
1.36% |
| 2023-12-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7413 |
1.9920 |
1.7467 |
1.9974 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2023-12-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7467 |
1.9974 |
1.7469 |
1.9976 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7469 |
1.9976 |
1.7353 |
1.9860 |
0.0116 |
0.67% |
| 2023-12-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7353 |
1.9860 |
1.7592 |
2.0099 |
-0.0239 |
-1.36% |
| 2023-12-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
2.0099 |
1.7603 |
2.0110 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7603 |
2.0110 |
1.7661 |
2.0168 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2023-11-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7661 |
2.0168 |
1.7768 |
2.0275 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2023-11-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7768 |
2.0275 |
1.7834 |
2.0341 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7834 |
2.0341 |
1.7766 |
2.0273 |
0.0068 |
0.38% |
| 2023-11-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7766 |
2.0273 |
1.7784 |
2.0291 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2023-11-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7784 |
2.0291 |
1.7958 |
2.0465 |
-0.0174 |
-0.97% |
| 2023-11-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7958 |
2.0465 |
1.7798 |
2.0305 |
0.0160 |
0.90% |
| 2023-11-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7798 |
2.0305 |
1.7968 |
2.0475 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8086 |
2.0593 |
1.7925 |
2.0432 |
0.0161 |
0.90% |
| 2023-11-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7925 |
2.0432 |
1.7821 |
2.0328 |
0.0104 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7821 |
2.0328 |
1.7992 |
2.0499 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7992 |
2.0499 |
1.7908 |
2.0415 |
0.0084 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7908 |
2.0415 |
1.7846 |
2.0353 |
0.0062 |
0.35% |
| 2023-11-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7846 |
2.0353 |
1.7782 |
2.0289 |
0.0064 |
0.36% |
| 2023-11-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7782 |
2.0289 |
1.7866 |
2.0373 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7866 |
2.0373 |
1.7886 |
2.0393 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7886 |
2.0393 |
1.7885 |
2.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7885 |
2.0392 |
1.7925 |
2.0432 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2023-11-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7925 |
2.0432 |
1.7718 |
2.0225 |
0.0207 |
1.17% |
| 2023-11-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7718 |
2.0225 |
1.7399 |
1.9906 |
0.0319 |
1.83% |
| 2023-11-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7399 |
1.9906 |
1.7591 |
2.0098 |
-0.0192 |
-1.09% |
| 2023-11-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7591 |
2.0098 |
1.7659 |
2.0166 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2023-10-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7659 |
2.0166 |
1.7831 |
2.0338 |
-0.0172 |
-0.96% |
| 2023-10-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7831 |
2.0338 |
1.7519 |
2.0026 |
0.0312 |
1.78% |
| 2023-10-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7519 |
2.0026 |
1.7117 |
1.9624 |
0.0402 |
2.35% |
| 2023-10-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7117 |
1.9624 |
1.7228 |
1.9735 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2023-10-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7228 |
1.9735 |
1.7002 |
1.9509 |
0.0226 |
1.33% |
| 2023-10-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7002 |
1.9509 |
1.6882 |
1.9389 |
0.0120 |
0.71% |
| 2023-10-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6882 |
1.9389 |
1.7203 |
1.9710 |
-0.0321 |
-1.87% |
| 2023-10-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7203 |
1.9710 |
1.7432 |
1.9939 |
-0.0229 |
-1.31% |
| 2023-10-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7432 |
1.9939 |
1.7703 |
2.0210 |
-0.0271 |
-1.53% |
| 2023-10-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7703 |
2.0210 |
1.7963 |
2.0470 |
-0.0260 |
-1.45% |
| 2023-10-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7963 |
2.0470 |
1.7975 |
2.0482 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7975 |
2.0482 |
1.8175 |
2.0682 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2023-10-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8175 |
2.0682 |
1.8253 |
2.0760 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2023-10-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8253 |
2.0760 |
1.8117 |
2.0624 |
0.0136 |
0.75% |
| 2023-10-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8117 |
2.0624 |
1.8046 |
2.0553 |
0.0071 |
0.39% |
| 2023-10-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8046 |
2.0553 |
1.8163 |
2.0670 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8163 |
2.0670 |
1.8280 |
2.0787 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2023-09-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8280 |
2.0787 |
1.8250 |
2.0757 |
0.0030 |
0.16% |
| 2023-09-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8250 |
2.0757 |
1.8177 |
2.0684 |
0.0073 |
0.40% |
| 2023-09-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8177 |
2.0684 |
1.8291 |
2.0798 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2023-09-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8291 |
2.0798 |
1.8355 |
2.0862 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2023-09-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8355 |
2.0862 |
1.8844 |
2.0584 |
0.0278 |
1.48% |
| 2023-09-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8844 |
2.0584 |
1.8955 |
2.0695 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2023-09-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8955 |
2.0695 |
1.9038 |
2.0778 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2023-09-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9038 |
2.0778 |
1.9117 |
2.0857 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2023-09-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9117 |
2.0857 |
1.9110 |
2.0850 |
0.0007 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9110 |
2.0850 |
1.9171 |
2.0911 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2023-09-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9171 |
2.0911 |
1.9262 |
2.1002 |
-0.0091 |
-0.47% |
| 2023-09-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9262 |
2.1002 |
1.9476 |
2.1216 |
-0.0214 |
-1.10% |
| 2023-09-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9476 |
2.1216 |
1.9456 |
2.1196 |
0.0020 |
0.10% |
| 2023-09-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9456 |
2.1196 |
1.9273 |
2.1013 |
0.0183 |
0.95% |
| 2023-09-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9273 |
2.1013 |
1.9281 |
2.1021 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9281 |
2.1021 |
1.9573 |
2.1313 |
-0.0292 |
-1.49% |
| 2023-09-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9573 |
2.1313 |
1.9616 |
2.1356 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9616 |
2.1356 |
1.9673 |
2.1413 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9673 |
2.1413 |
1.9522 |
2.1262 |
0.0151 |
0.77% |
| 2023-09-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9522 |
2.1262 |
1.9506 |
2.1246 |
0.0016 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9506 |
2.1246 |
1.9422 |
2.1162 |
0.0084 |
0.43% |
| 2023-08-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9422 |
2.1162 |
1.9189 |
2.0929 |
0.0233 |
1.21% |
| 2023-08-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9189 |
2.0929 |
1.8693 |
2.0433 |
0.0496 |
2.65% |
| 2023-08-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8693 |
2.0433 |
1.8664 |
2.0404 |
0.0029 |
0.16% |
| 2023-08-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8664 |
2.0404 |
1.8944 |
2.0684 |
-0.0280 |
-1.48% |
| 2023-08-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8944 |
2.0684 |
1.8843 |
2.0583 |
0.0101 |
0.54% |
| 2023-08-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8843 |
2.0583 |
1.9176 |
2.0916 |
-0.0333 |
-1.74% |
| 2023-08-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9176 |
2.0916 |
1.8997 |
2.0737 |
0.0179 |
0.94% |
| 2023-08-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8997 |
2.0737 |
1.9214 |
2.0954 |
-0.0217 |
-1.13% |
| 2023-08-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9214 |
2.0954 |
1.9572 |
2.1312 |
-0.0358 |
-1.83% |
| 2023-08-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9572 |
2.1312 |
1.9368 |
2.1108 |
0.0204 |
1.05% |
| 2023-08-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9368 |
2.1108 |
1.9547 |
2.1287 |
-0.0179 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9547 |
2.1287 |
1.9734 |
2.1474 |
-0.0187 |
-0.95% |
| 2023-08-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9734 |
2.1474 |
1.9707 |
2.1447 |
0.0027 |
0.14% |
| 2023-08-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9707 |
2.1447 |
2.0041 |
2.1781 |
-0.0334 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0041 |
2.1781 |
1.9966 |
2.1706 |
0.0075 |
0.38% |
| 2023-08-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9966 |
2.1706 |
2.0115 |
2.1855 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2023-08-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0115 |
2.1855 |
2.0080 |
2.1820 |
0.0035 |
0.17% |
| 2023-08-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0080 |
2.1820 |
2.0207 |
2.1947 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2023-08-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0207 |
2.1947 |
2.0142 |
2.1882 |
0.0065 |
0.32% |
| 2023-08-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0142 |
2.1882 |
2.0125 |
2.1865 |
0.0017 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0125 |
2.1865 |
2.0168 |
2.1908 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0168 |
2.1908 |
2.0222 |
2.1962 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0222 |
2.1962 |
2.0079 |
2.1819 |
0.0143 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0079 |
2.1819 |
1.9914 |
2.1654 |
0.0165 |
0.83% |
| 2023-07-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9914 |
2.1654 |
2.0035 |
2.1775 |
-0.0121 |
-0.60% |
| 2023-07-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0035 |
2.1775 |
2.0155 |
2.1895 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2023-07-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0155 |
2.1895 |
1.9846 |
2.1586 |
0.0309 |
1.56% |
| 2023-07-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9846 |
2.1586 |
1.9871 |
2.1611 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9871 |
2.1611 |
1.9842 |
2.1582 |
0.0029 |
0.15% |
| 2023-07-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9842 |
2.1582 |
2.0034 |
2.1774 |
-0.0192 |
-0.96% |
| 2023-07-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0034 |
2.1774 |
2.0161 |
2.1901 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2023-07-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0161 |
2.1901 |
2.0110 |
2.1850 |
0.0051 |
0.25% |
| 2023-07-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0110 |
2.1850 |
2.0113 |
2.1853 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2023-07-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0113 |
2.1853 |
2.0077 |
2.1817 |
0.0036 |
0.18% |
| 2023-07-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0077 |
2.1817 |
1.9935 |
2.1675 |
0.0142 |
0.71% |
| 2023-07-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9935 |
2.1675 |
2.0135 |
2.1875 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2023-07-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0135 |
2.1875 |
1.9982 |
2.1722 |
0.0153 |
0.77% |
| 2023-07-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9982 |
2.1722 |
1.9946 |
2.1686 |
0.0036 |
0.18% |
| 2023-07-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9946 |
2.1686 |
2.0015 |
2.1755 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2023-07-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0015 |
2.1755 |
2.0092 |
2.1832 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2023-07-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0092 |
2.1832 |
2.0332 |
2.2072 |
-0.0240 |
-1.18% |
| 2023-07-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0332 |
2.2072 |
2.0310 |
2.2050 |
0.0022 |
0.11% |
| 2023-07-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0310 |
2.2050 |
2.0331 |
2.2071 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2023-06-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0331 |
2.2071 |
2.0161 |
2.1901 |
0.0170 |
0.84% |
| 2023-06-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0161 |
2.1901 |
2.0022 |
2.1762 |
0.0139 |
0.69% |
| 2023-06-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0022 |
2.1762 |
2.0064 |
2.1804 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2023-06-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0064 |
2.1804 |
2.0648 |
2.1548 |
0.0256 |
1.24% |
| 2023-06-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0648 |
2.1548 |
2.0946 |
2.1846 |
-0.0298 |
-1.42% |
| 2023-06-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0946 |
2.1846 |
2.1224 |
2.2124 |
-0.0278 |
-1.31% |
| 2023-06-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.1224 |
2.2124 |
2.1025 |
2.1925 |
0.0199 |
0.95% |
| 2023-06-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.1025 |
2.1925 |
2.0964 |
2.1864 |
0.0061 |
0.29% |
| 2023-06-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0964 |
2.1864 |
2.0776 |
2.1676 |
0.0188 |
0.90% |
| 2023-06-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0776 |
2.1676 |
2.0652 |
2.1552 |
0.0124 |
0.60% |
| 2023-06-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0652 |
2.1552 |
2.0491 |
2.1391 |
0.0161 |
0.79% |
| 2023-06-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0491 |
2.1391 |
2.0449 |
2.1349 |
0.0042 |
0.21% |
| 2023-06-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0449 |
2.1349 |
2.0263 |
2.1163 |
0.0186 |
0.92% |
| 2023-06-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0263 |
2.1163 |
2.0110 |
2.1010 |
0.0153 |
0.76% |
| 2023-06-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0110 |
2.1010 |
2.0077 |
2.0977 |
0.0033 |
0.16% |
| 2023-06-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0077 |
2.0977 |
2.0122 |
2.1022 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2023-06-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0122 |
2.1022 |
2.0438 |
2.1338 |
-0.0316 |
-1.55% |
| 2023-06-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0438 |
2.1338 |
2.0541 |
2.1441 |
-0.0103 |
-0.50% |
| 2023-06-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0541 |
2.1441 |
2.0258 |
2.1158 |
0.0283 |
1.40% |
| 2023-06-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0258 |
2.1158 |
2.0228 |
2.1128 |
0.0030 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0228 |
2.1128 |
2.0331 |
2.1231 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2023-05-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0331 |
2.1231 |
2.0338 |
2.1238 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0338 |
2.1238 |
2.0454 |
2.1354 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2023-05-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0454 |
2.1354 |
2.0260 |
2.1160 |
0.0194 |
0.96% |
| 2023-05-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0260 |
2.1160 |
2.0294 |
2.1194 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2023-05-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0294 |
2.1194 |
2.0489 |
2.1389 |
-0.0195 |
-0.95% |
| 2023-05-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0489 |
2.1389 |
2.0684 |
2.1584 |
-0.0195 |
-0.94% |
| 2023-05-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0684 |
2.1584 |
2.0624 |
2.1524 |
0.0060 |
0.29% |
| 2023-05-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0624 |
2.1524 |
2.0428 |
2.1328 |
0.0196 |
0.96% |
| 2023-05-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0428 |
2.1328 |
2.0438 |
2.1338 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2023-05-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0438 |
2.1338 |
2.0504 |
2.1404 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2023-05-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0504 |
2.1404 |
2.0618 |
2.1518 |
-0.0114 |
-0.55% |
| 2023-05-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0618 |
2.1518 |
2.0451 |
2.1351 |
0.0167 |
0.82% |
| 2023-05-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0451 |
2.1351 |
2.0668 |
2.1568 |
-0.0217 |
-1.05% |
| 2023-05-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0668 |
2.1568 |
2.0617 |
2.1517 |
0.0051 |
0.25% |
| 2023-05-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0617 |
2.1517 |
2.0547 |
2.1447 |
0.0070 |
0.34% |
| 2023-05-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0547 |
2.1447 |
2.0842 |
2.1742 |
-0.0295 |
-1.42% |
| 2023-05-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0842 |
2.1742 |
2.0972 |
2.1872 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2023-05-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.0972 |
2.1872 |
2.1169 |
2.2069 |
-0.0197 |
-0.93% |
| 2023-05-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2.1169 |
2.2069 |
2.1361 |
2.2261 |
-0.0192 |
-0.90% |
