中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.5101
0.0186 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5127
0.0212 1.4233%
- 累计净值：1.9073
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4030亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一周,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5101 |
1.9073 |
1.4915 |
1.8887 |
0.0186 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4915 |
1.8887 |
1.4882 |
1.8854 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4882 |
1.8854 |
1.4709 |
1.8681 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4709 |
1.8681 |
1.4815 |
1.8787 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4815 |
1.8787 |
1.4899 |
1.8871 |
-0.0084 |
-0.56% |
