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中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)

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今天最新净值 1.8345 0.0307 1.70% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.8458 0.0041 0.2212%

累计净值：2.3506
成立日期：2018-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.3338亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健许文星

近一周中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.8417	2.3578	1.8345	2.3506	0.0072	0.39%
2025-12-22	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.8345	2.3506	1.8038	2.3199	0.0307	1.70%
2025-12-19	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.8038	2.3199	1.7889	2.3050	0.0149	0.83%
2025-12-18	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7889	2.3050	1.7965	2.3126	-0.0076	-0.42%
2025-12-17	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7965	2.3126	1.7615	2.2776	0.0350	1.99%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧碳中和混合发起A	0.9704	3.01%
中欧碳中和混合发起C	0.9411	3.01%
中欧化工产业混合发起A	1.1991	1.57%
中欧化工产业混合发起C	1.1967	1.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6782	1.02%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6744	1.01%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8352	1.00%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8066	1.00%
中欧成长先锋混合C	1.7941	1.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7329	0.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.3820	4.02%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
华润安鑫A	2.0186	3.57%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
长城久源混合A	0.9908	2.89%
长城久源混合C	0.9665	2.88%
先锋聚元A	1.2924	2.76%
先锋聚元C	1.2590	2.76%
金信稳健策略混合A	2.3877	2.75%
先锋聚优A	1.0344	2.74%