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中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)

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今天最新净值 1.7950 0.0092 0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8409 0.0117 0.6390% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3111
成立日期：2018-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.3338亿
最近资产：11.41亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一周中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.8284	2.3445	1.7950	2.3111	0.0334	1.86%
2026-09-17	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7950	2.3111	1.7858	2.3019	0.0092	0.52%
2026-09-16	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7858	2.3019	1.7764	2.2925	0.0094	0.53%
2026-09-15	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7764	2.2925	1.7888	2.3049	-0.0124	-0.69%
2026-09-14	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7888	2.3049	1.7933	2.3094	-0.0045	-0.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%