中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.8345
0.0307 1.70%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.8455
0.0038 0.2047%
- 累计净值：2.3506
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一月,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8417 |
2.3578 |
1.8345 |
2.3506 |
0.0072 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8345 |
2.3506 |
1.8038 |
2.3199 |
0.0307 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8038 |
2.3199 |
1.7889 |
2.3050 |
0.0149 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7889 |
2.3050 |
1.7965 |
2.3126 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7965 |
2.3126 |
1.7615 |
2.2776 |
0.0350 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7615 |
2.2776 |
1.7821 |
2.2982 |
-0.0206 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7821 |
2.2982 |
1.7835 |
2.2996 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7835 |
2.2996 |
1.7572 |
2.2733 |
0.0263 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7572 |
2.2733 |
1.7697 |
2.2858 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7697 |
2.2858 |
1.7629 |
2.2790 |
0.0068 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7629 |
2.2790 |
1.7743 |
2.2904 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7743 |
2.2904 |
1.7622 |
2.2783 |
0.0121 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7622 |
2.2783 |
1.7537 |
2.2698 |
0.0085 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7537 |
2.2698 |
1.7435 |
2.2596 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7435 |
2.2596 |
1.7540 |
2.2701 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7540 |
2.2701 |
1.7713 |
2.2874 |
-0.0173 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7713 |
2.2874 |
1.7607 |
2.2768 |
0.0106 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7607 |
2.2768 |
1.7519 |
2.2680 |
0.0088 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7519 |
2.2680 |
1.7454 |
2.2615 |
0.0065 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7454 |
2.2615 |
1.7343 |
2.2504 |
0.0111 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7343 |
2.2504 |
1.7154 |
2.2315 |
0.0189 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7154 |
2.2315 |
1.6981 |
2.2142 |
0.0173 |
1.02% |
