中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.5101
0.0186 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5127
0.0212 1.4233%
- 累计净值：1.9073
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4030亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一月,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5101 |
1.9073 |
1.4915 |
1.8887 |
0.0186 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4915 |
1.8887 |
1.4882 |
1.8854 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4882 |
1.8854 |
1.4709 |
1.8681 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4709 |
1.8681 |
1.4815 |
1.8787 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4815 |
1.8787 |
1.4899 |
1.8871 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4899 |
1.8871 |
1.5006 |
1.8978 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5006 |
1.8978 |
1.4949 |
1.8921 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4949 |
1.8921 |
1.4623 |
1.8595 |
0.0326 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4623 |
1.8595 |
1.4926 |
1.8898 |
-0.0303 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4926 |
1.8898 |
1.4774 |
1.8746 |
0.0152 |
1.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4774 |
1.8746 |
1.4807 |
1.8779 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4807 |
1.8779 |
1.4725 |
1.8697 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4725 |
1.8697 |
1.4868 |
1.8840 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4868 |
1.8840 |
1.4758 |
1.8730 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4758 |
1.8730 |
1.5008 |
1.8980 |
-0.0250 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5008 |
1.8980 |
1.5060 |
1.9032 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5060 |
1.9032 |
1.5142 |
1.9114 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5142 |
1.9114 |
1.4779 |
1.8751 |
0.0363 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4779 |
1.8751 |
1.4682 |
1.8654 |
0.0097 |
0.66% |
