中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.7950
0.0092 0.52%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8409
0.0117 0.6390%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3111
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8284 |
2.3445 |
1.7950 |
2.3111 |
0.0334 |
1.86% |
| 2026-09-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7950 |
2.3111 |
1.7858 |
2.3019 |
0.0092 |
0.52% |
| 2026-09-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7858 |
2.3019 |
1.7764 |
2.2925 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7764 |
2.2925 |
1.7888 |
2.3049 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7888 |
2.3049 |
1.7933 |
2.3094 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7933 |
2.3094 |
1.8207 |
2.3368 |
-0.0274 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8207 |
2.3368 |
1.8580 |
2.3741 |
-0.0373 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8580 |
2.3741 |
1.8397 |
2.3558 |
0.0183 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8397 |
2.3558 |
1.8405 |
2.3566 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8405 |
2.3566 |
1.8328 |
2.3489 |
0.0077 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8328 |
2.3489 |
1.8377 |
2.3538 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8377 |
2.3538 |
1.8162 |
2.3323 |
0.0215 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8162 |
2.3323 |
1.8416 |
2.3577 |
-0.0254 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
2.3577 |
1.8530 |
2.3691 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8530 |
2.3691 |
1.8518 |
2.3679 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8518 |
2.3679 |
1.8671 |
2.3832 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
2.3832 |
1.8388 |
2.3549 |
0.0283 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8388 |
2.3549 |
1.8361 |
2.3522 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
2.3522 |
1.8130 |
2.3291 |
0.0231 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8130 |
2.3291 |
1.8572 |
2.3733 |
-0.0442 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8572 |
2.3733 |
1.8543 |
2.3704 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8543 |
2.3704 |
1.8290 |
2.3451 |
0.0253 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8290 |
2.3451 |
1.9001 |
2.4162 |
-0.0711 |
-3.74% |
