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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金分红送配

今天最新净值 1.5101 0.0186 1.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9073
  • 成立日期:2018-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 许文星
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0760元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 每份派现金0.0705元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派现金0.0767元
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