| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0733元 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0456元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0760元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0705元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0767元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.9704 | 3.01% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9411 | 3.01% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1991 | 1.57% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1967 | 1.57% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6782 | 1.02% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6744 | 1.01% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8352 | 1.00% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8066 | 1.00% |