中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询(002009)

今天最新净值 1.5256 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5516 0.0017 0.1097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7052
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.1010亿
最近资产：14.45亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一季中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5292	1.7088	1.5256	1.7052	0.0036	0.24%
2026-09-15	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5256	1.7052	1.5260	1.7056	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5260	1.7056	1.5255	1.7051	0.0005	0.03%
2026-09-11	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5255	1.7051	1.5301	1.7097	-0.0046	-0.30%
2026-09-10	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5301	1.7097	1.5331	1.7127	-0.0030	-0.20%
2026-09-09	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5331	1.7127	1.5322	1.7118	0.0009	0.06%
2026-09-08	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5322	1.7118	1.5325	1.7121	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5325	1.7121	1.5305	1.7101	0.0020	0.13%
2026-09-04	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5305	1.7101	1.5325	1.7121	-0.0020	-0.13%
2026-09-03	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5325	1.7121	1.5309	1.7105	0.0016	0.10%

2026-09-02	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5309	1.7105	1.5349	1.7145	-0.0040	-0.26%
2026-09-01	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5349	1.7145	1.5361	1.7157	-0.0012	-0.08%
2026-08-31	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5361	1.7157	1.5341	1.7137	0.0020	0.13%
2026-08-28	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5341	1.7137	1.5343	1.7139	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5343	1.7139	1.5309	1.7105	0.0034	0.22%
2026-08-26	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5309	1.7105	1.5294	1.7090	0.0015	0.10%
2026-08-25	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5294	1.7090	1.5300	1.7096	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5300	1.7096	1.5336	1.7132	-0.0036	-0.23%
2026-08-21	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5336	1.7132	1.5326	1.7122	0.0010	0.07%
2026-08-20	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5326	1.7122	1.5310	1.7106	0.0016	0.10%
2026-08-19	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5310	1.7106	1.5415	1.7211	-0.0105	-0.68%
2026-08-18	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5415	1.7211	1.5417	1.7213	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5417	1.7213	1.5350	1.7146	0.0067	0.44%
2026-08-14	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5350	1.7146	1.5342	1.7138	0.0008	0.05%
2026-08-13	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5342	1.7138	1.5358	1.7154	-0.0016	-0.10%

2026-08-12	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5358	1.7154	1.5332	1.7128	0.0026	0.17%
2026-08-11	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5332	1.7128	1.5371	1.7167	-0.0039	-0.25%
2026-08-10	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5371	1.7167	1.5346	1.7142	0.0025	0.16%
2026-08-07	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5346	1.7142	1.5310	1.7106	0.0036	0.24%
2026-08-06	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5310	1.7106	1.5306	1.7102	0.0004	0.03%
2026-08-05	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5306	1.7102	1.5244	1.7040	0.0062	0.41%
2026-08-04	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5244	1.7040	1.5199	1.6995	0.0045	0.30%
2026-08-03	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5199	1.6995	1.5198	1.6994	0.0001	0.01%
2026-07-31	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5198	1.6994	1.5170	1.6966	0.0028	0.18%
2026-07-30	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5170	1.6966	1.5181	1.6977	-0.0011	-0.07%
2026-07-29	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5181	1.6977	1.5160	1.6956	0.0021	0.14%
2026-07-28	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5160	1.6956	1.5206	1.7002	-0.0046	-0.30%
2026-07-27	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5206	1.7002	1.5157	1.6953	0.0049	0.32%
2026-07-24	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5157	1.6953	1.5189	1.6985	-0.0032	-0.21%
2026-07-23	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5189	1.6985	1.5181	1.6977	0.0008	0.05%
2026-07-22	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5181	1.6977	1.5184	1.6980	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5184	1.6980	1.5122	1.6918	0.0062	0.41%
2026-07-20	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5122	1.6918	1.5126	1.6922	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5126	1.6922	1.5240	1.7036	-0.0114	-0.75%
2026-07-16	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5240	1.7036	1.5309	1.7105	-0.0069	-0.45%
2026-07-15	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5309	1.7105	1.5332	1.7128	-0.0023	-0.15%
2026-07-14	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5332	1.7128	1.5268	1.7064	0.0064	0.42%
2026-07-13	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5268	1.7064	1.5365	1.7161	-0.0097	-0.63%
2026-07-10	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5365	1.7161	1.5416	1.7212	-0.0051	-0.33%
2026-07-09	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5416	1.7212	1.5360	1.7156	0.0056	0.36%
2026-07-08	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5360	1.7156	1.5388	1.7184	-0.0028	-0.18%
2026-07-07	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5388	1.7184	1.5417	1.7213	-0.0029	-0.19%
2026-07-06	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5417	1.7213	1.5407	1.7203	0.0010	0.06%
2026-07-03	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5407	1.7203	1.5395	1.7191	0.0012	0.08%
2026-07-02	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5395	1.7191	1.5470	1.7266	-0.0075	-0.48%
2026-07-01	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5470	1.7266	1.5496	1.7292	-0.0026	-0.17%
2026-06-30	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5496	1.7292	1.5490	1.7286	0.0006	0.04%
2026-06-29	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5490	1.7286	1.5466	1.7262	0.0024	0.16%
2026-06-26	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5466	1.7262	1.5539	1.7335	-0.0073	-0.47%
2026-06-25	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5539	1.7335	1.5529	1.7325	0.0010	0.06%
2026-06-24	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5529	1.7325	1.5496	1.7292	0.0033	0.21%
2026-06-23	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5496	1.7292	1.5562	1.7358	-0.0066	-0.42%
2026-06-22	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5562	1.7358	1.5504	1.7300	0.0058	0.37%
2026-06-18	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5504	1.7300	1.5491	1.7287	0.0013	0.08%
2026-06-17	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5491	1.7287	1.5459	1.7255	0.0032	0.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%