中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询(002009)
今天最新净值
1.5512
0.0013 0.08%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.5479
-0.0033 -0.2114%
- 累计净值：1.7246
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1010亿
- 最近资产：14.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 华李成
近一季,中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
1.7214 |
1.5512 |
1.7246 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5512 |
1.7246 |
1.5499 |
1.7233 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5499 |
1.7233 |
1.5464 |
1.7198 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5464 |
1.7198 |
1.5473 |
1.7207 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5473 |
1.7207 |
1.5444 |
1.7178 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
1.7178 |
1.5420 |
1.7154 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5420 |
1.7154 |
1.5416 |
1.7150 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
1.7150 |
1.5390 |
1.7124 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5390 |
1.7124 |
1.5523 |
1.7102 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5523 |
1.7102 |
1.5482 |
1.7061 |
0.0041 |
0.26% |
|
|
| 2026-01-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5482 |
1.7061 |
1.5496 |
1.7075 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
1.7075 |
1.5484 |
1.7063 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5484 |
1.7063 |
1.5485 |
1.7064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5485 |
1.7064 |
1.5480 |
1.7059 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
1.7059 |
1.5464 |
1.7043 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5464 |
1.7043 |
1.5440 |
1.7019 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5440 |
1.7019 |
1.5463 |
1.7042 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5463 |
1.7042 |
1.5460 |
1.7039 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5460 |
1.7039 |
1.5422 |
1.7001 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
1.7001 |
1.5362 |
1.6941 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5362 |
1.6941 |
1.5362 |
1.6941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5362 |
1.6941 |
1.5347 |
1.6926 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5347 |
1.6926 |
1.5376 |
1.6955 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5376 |
1.6955 |
1.5351 |
1.6930 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5351 |
1.6930 |
1.5343 |
1.6922 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
1.6922 |
1.5323 |
1.6902 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5323 |
1.6902 |
1.5315 |
1.6894 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5315 |
1.6894 |
1.5294 |
1.6873 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
1.6873 |
1.5271 |
1.6850 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5271 |
1.6850 |
1.5281 |
1.6860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5281 |
1.6860 |
1.5224 |
1.6803 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5224 |
1.6803 |
1.5259 |
1.6838 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5259 |
1.6838 |
1.5266 |
1.6845 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
1.6845 |
1.5252 |
1.6831 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5252 |
1.6831 |
1.5266 |
1.6845 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
1.6845 |
1.5255 |
1.6834 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
1.6834 |
1.5274 |
1.6853 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5274 |
1.6853 |
1.5261 |
1.6840 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5261 |
1.6840 |
1.5219 |
1.6798 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5219 |
1.6798 |
1.5237 |
1.6816 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5237 |
1.6816 |
1.5251 |
1.6830 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5251 |
1.6830 |
1.5268 |
1.6847 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
1.6847 |
1.5236 |
1.6815 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5236 |
1.6815 |
1.5213 |
1.6792 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5213 |
1.6792 |
1.5214 |
1.6793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5214 |
1.6793 |
1.5212 |
1.6791 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5212 |
1.6791 |
1.5188 |
1.6767 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5188 |
1.6767 |
1.5187 |
1.6766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5187 |
1.6766 |
1.5266 |
1.6845 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
1.6845 |
1.5280 |
1.6859 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5280 |
1.6859 |
1.5277 |
1.6856 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5277 |
1.6856 |
1.5314 |
1.6893 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5314 |
1.6893 |
1.5324 |
1.6903 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5324 |
1.6903 |
1.5355 |
1.6934 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5355 |
1.6934 |
1.5313 |
1.6892 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5313 |
1.6892 |
1.5318 |
1.6897 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5318 |
1.6897 |
1.5334 |
1.6913 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5334 |
1.6913 |
1.5315 |
1.6894 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5315 |
1.6894 |
1.5306 |
1.6885 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5306 |
1.6885 |
1.5279 |
1.6858 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5279 |
1.6858 |
1.5258 |
1.6837 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5258 |
1.6837 |
1.5310 |
1.6889 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
1.6889 |
1.5296 |
1.6875 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5296 |
1.6875 |
1.5295 |
1.6874 |
0.0001 |
0.01% |
