收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.34% | -0.10% | 1.49% | 1.99% | 2.54% | 5.29% | 8.29% | 54.16% |
同类排名 | 825/2318 | 1884/2327 | 2005/2327 | 840/2310 | 151/2209 | 234/2082 | 221/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600023 | 浙能电力 | 383.6100 | 0.82% | -1.87% |
600026 | 中远海能 | 150.0000 | 0.81% | -1.93% |
601899 | 紫金矿业 | 120.0000 | 0.65% | 5.00% |
601991 | 大唐发电 | 650.0000 | 0.61% | 2.34% |
600309 | 万华化学 | 12.0600 | 0.32% | 2.65% |
300750 | 宁德时代 | 4.5700 | 0.28% | 2.73% |
600519 | 贵州茅台 | 0.5000 | 0.27% | 0.97% |
000858 | 五粮液 | 5.0000 | 0.25% | 2.19% |
601598 | 中国外运 | 118.3800 | 0.22% | -1.25% |
000651 | 格力电器 | 15.9800 | 0.20% | 1.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |