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中欧瑾通灵活配置混合A - 基金主页(代码:002009)

今天最新净值 1.4461 0.0025 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4631 0.0019 0.1292%
  • 累计净值:1.5141
  • 成立日期:2015-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:66.0129亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:张跃鹏 华李成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.34% -0.10% 1.49% 1.99% 2.54% 5.29% 8.29% 54.16%
同类排名 825/2318 1884/2327 2005/2327 840/2310 151/2209 234/2082 221/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-28 分红 每份派现金0.0150元
2018-03-26 2018-03-26 2018-03-28 分红 每份派现金0.0530元
中欧瑾通灵活配置混合A基金动态
中欧瑾通灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600023 浙能电力 383.6100 0.82% -1.87%
600026 中远海能 150.0000 0.81% -1.93%
601899 紫金矿业 120.0000 0.65% 5.00%
601991 大唐发电 650.0000 0.61% 2.34%
600309 万华化学 12.0600 0.32% 2.65%
300750 宁德时代 4.5700 0.28% 2.73%
600519 贵州茅台 0.5000 0.27% 0.97%
000858 五粮液 5.0000 0.25% 2.19%
601598 中国外运 118.3800 0.22% -1.25%
000651 格力电器 15.9800 0.20% 1.41%
中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金档案
基金代码 002009 基金简称 中欧瑾通灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2015-11-13~2015-11-13 成立日期 2015-11-17 基金类型
基金经理 张跃鹏 华李成 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 66.0129亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率