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中欧悦享生活混合C基金净值查询(010337)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5103 0.0061 1.21% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.5076 -0.0027 -0.5339%
  • 累计净值：0.5103
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.5296亿
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：郭睿 钱亚风云
近一季中欧悦享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧悦享生活混合C(010337)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.5079 0.5079 0.5103 0.5103 -0.0024 -0.47%
2026-01-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.5103 0.5103 0.5042 0.5042 0.0061 1.21%
2026-01-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.5042 0.5042 0.5002 0.5002 0.0040 0.80%
2026-01-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.5002 0.5002 0.4994 0.4994 0.0008 0.16%
2026-01-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.4994 0.4994 0.4974 0.4974 0.0020 0.40%
2026-01-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.4974 0.4974 0.5025 0.5025 -0.0051 -1.03%
2026-01-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.5025 0.5025 0.5026 0.5026 -0.0001 -0.02%
2026-01-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.5026 0.5026 0.5012 0.5012 0.0014 0.28%
2026-01-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.5012 0.5012 0.5000 0.5000 0.0012 0.24%
2026-01-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.5000 0.5000 0.5024 0.5024 -0.0024 -0.48%
2026-01-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.5024 0.5024 0.5013 0.5013 0.0011 0.22%
2026-01-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.5013 0.5013 0.5049 0.5049 -0.0036 -0.71%
2026-01-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.5049 0.5049 0.5008 0.5008 0.0041 0.82%
2026-01-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.5008 0.5008 0.5040 0.5040 -0.0032 -0.63%
2026-01-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.5040 0.5040 0.5000 0.5000 0.0040 0.80%
2026-01-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.5000 0.5000 0.5054 0.5054 -0.0054 -1.07%
2026-01-07 010337 中欧悦享生活混合C 0.5054 0.5054 0.5007 0.5007 0.0047 0.94%
2026-01-06 010337 中欧悦享生活混合C 0.5007 0.5007 0.4907 0.4907 0.0100 2.04%
2026-01-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4907 0.4907 0.4777 0.4777 0.0130 2.72%
2025-12-31 010337 中欧悦享生活混合C 0.4777 0.4777 0.4775 0.4775 0.0002 0.04%
2025-12-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.4775 0.4775 0.4759 0.4759 0.0016 0.34%
2025-12-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.4759 0.4759 0.4843 0.4843 -0.0084 -1.73%
2025-12-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.4843 0.4843 0.4818 0.4818 0.0025 0.52%
2025-12-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.4818 0.4818 0.4836 0.4836 -0.0018 -0.37%
2025-12-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.4836 0.4836 0.4854 0.4854 -0.0018 -0.37%
2025-12-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.4854 0.4854 0.4873 0.4873 -0.0019 -0.39%
2025-12-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.4873 0.4873 0.4872 0.4872 0.0001 0.02%
2025-12-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.4872 0.4872 0.4791 0.4791 0.0081 1.69%
2025-12-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.4791 0.4791 0.4805 0.4805 -0.0014 -0.29%
2025-12-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.4805 0.4805 0.4741 0.4741 0.0064 1.35%
2025-12-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.4741 0.4741 0.4814 0.4814 -0.0073 -1.52%
2025-12-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.4814 0.4814 0.4921 0.4921 -0.0107 -2.17%
2025-12-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.4921 0.4921 0.4860 0.4860 0.0061 1.26%
2025-12-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.4860 0.4860 0.4850 0.4850 0.0010 0.21%
2025-12-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.4850 0.4850 0.4841 0.4841 0.0009 0.19%
2025-12-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.4841 0.4841 0.4936 0.4936 -0.0095 -1.96%
2025-12-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.4936 0.4936 0.4961 0.4961 -0.0025 -0.50%
2025-12-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4961 0.4961 0.4919 0.4919 0.0042 0.85%
2025-12-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.4919 0.4919 0.4868 0.4868 0.0051 1.05%
2025-12-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.4868 0.4868 0.4856 0.4856 0.0012 0.25%
2025-12-02 010337 中欧悦享生活混合C 0.4856 0.4856 0.4939 0.4939 -0.0083 -1.68%
2025-12-01 010337 中欧悦享生活混合C 0.4939 0.4939 0.4950 0.4950 -0.0011 -0.22%
2025-11-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.4950 0.4950 0.4942 0.4942 0.0008 0.16%
2025-11-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.4942 0.4942 0.4964 0.4964 -0.0022 -0.44%
2025-11-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.4964 0.4964 0.4876 0.4876 0.0088 1.80%
2025-11-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.4876 0.4876 0.4851 0.4851 0.0025 0.52%
2025-11-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.4851 0.4851 0.4757 0.4757 0.0094 1.98%
2025-11-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.4757 0.4757 0.4913 0.4913 -0.0156 -3.18%
2025-11-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.4913 0.4913 0.4896 0.4896 0.0017 0.35%
2025-11-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.4896 0.4896 0.4937 0.4937 -0.0041 -0.83%
2025-11-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.4937 0.4937 0.5035 0.5035 -0.0098 -1.95%
2025-11-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.5035 0.5035 0.5146 0.5146 -0.0111 -2.20%
2025-11-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.5146 0.5146 0.5139 0.5139 0.0007 0.14%
2025-11-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.5139 0.5139 0.5037 0.5037 0.0102 2.03%
2025-11-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.5037 0.5037 0.4988 0.4988 0.0049 0.98%
2025-11-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.4988 0.4988 0.4999 0.4999 -0.0011 -0.22%
2025-11-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.4999 0.4999 0.4972 0.4972 0.0027 0.54%
2025-11-07 010337 中欧悦享生活混合C 0.4972 0.4972 0.5014 0.5014 -0.0042 -0.84%
2025-11-06 010337 中欧悦享生活混合C 0.5014 0.5014 0.4964 0.4964 0.0050 1.01%
2025-11-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4964 0.4964 0.4959 0.4959 0.0005 0.10%
2025-11-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.4959 0.4959 0.5062 0.5062 -0.0103 -2.03%
2025-11-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.5062 0.5062 0.5065 0.5065 -0.0003 -0.06%
2025-10-31 010337 中欧悦享生活混合C 0.5065 0.5065 0.5009 0.5009 0.0056 1.12%
2025-10-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.5009 0.5009 0.5052 0.5052 -0.0043 -0.85%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.55%
中欧远见定开 0.7764 3.15%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
中海港股通睿选混合C 1.0850 9.86%
天治转型升级混合 0.8430 7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
工银价值精选混合C 1.2342 5.32%
工银价值精选混合A 1.2359 5.31%
西部利得策略C 1.5780 5.27%
西部利得策略A 1.6250 5.25%
银河消费混合A 1.9440 4.80%
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