中欧悦享生活混合C基金净值查询(010337)

今天最新净值 0.5102 0.0001 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4711 0.0023 0.4935% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5102
成立日期：2021-01-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：46.5296亿
最近资产：21.72亿
基金公司：中欧基金
基金经理：郭睿钱亚风云

近一季中欧悦享生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧悦享生活混合C(010337)基金累计收益率-19.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010337	中欧悦享生活混合C	0.5077	0.5077	0.5102	0.5102	-0.0025	-0.49%
2026-09-14	010337	中欧悦享生活混合C	0.5102	0.5102	0.5101	0.5101	0.0001	0.02%
2026-09-11	010337	中欧悦享生活混合C	0.5101	0.5101	0.5172	0.5172	-0.0071	-1.37%
2026-09-10	010337	中欧悦享生活混合C	0.5172	0.5172	0.5166	0.5166	0.0006	0.12%
2026-09-09	010337	中欧悦享生活混合C	0.5166	0.5166	0.5134	0.5134	0.0032	0.62%
2026-09-08	010337	中欧悦享生活混合C	0.5134	0.5134	0.5158	0.5158	-0.0024	-0.47%
2026-09-07	010337	中欧悦享生活混合C	0.5158	0.5158	0.5214	0.5214	-0.0056	-1.09%
2026-09-04	010337	中欧悦享生活混合C	0.5214	0.5214	0.5199	0.5199	0.0015	0.29%
2026-09-03	010337	中欧悦享生活混合C	0.5199	0.5199	0.5229	0.5229	-0.0030	-0.57%
2026-09-02	010337	中欧悦享生活混合C	0.5229	0.5229	0.5218	0.5218	0.0011	0.21%

2026-09-01	010337	中欧悦享生活混合C	0.5218	0.5218	0.5179	0.5179	0.0039	0.75%
2026-08-31	010337	中欧悦享生活混合C	0.5179	0.5179	0.5116	0.5116	0.0063	1.23%
2026-08-28	010337	中欧悦享生活混合C	0.5116	0.5116	0.5116	0.5116	0.0000	0.00%
2026-08-27	010337	中欧悦享生活混合C	0.5116	0.5116	0.5128	0.5128	-0.0012	-0.23%
2026-08-26	010337	中欧悦享生活混合C	0.5128	0.5128	0.5126	0.5126	0.0002	0.04%
2026-08-25	010337	中欧悦享生活混合C	0.5126	0.5126	0.5127	0.5127	-0.0001	-0.02%
2026-08-24	010337	中欧悦享生活混合C	0.5127	0.5127	0.5204	0.5204	-0.0077	-1.48%
2026-08-21	010337	中欧悦享生活混合C	0.5204	0.5204	0.5146	0.5146	0.0058	1.13%
2026-08-20	010337	中欧悦享生活混合C	0.5146	0.5146	0.5088	0.5088	0.0058	1.14%
2026-08-19	010337	中欧悦享生活混合C	0.5088	0.5088	0.5385	0.5385	-0.0297	-5.52%
2026-08-18	010337	中欧悦享生活混合C	0.5385	0.5385	0.5472	0.5472	-0.0087	-1.62%
2026-08-17	010337	中欧悦享生活混合C	0.5472	0.5472	0.5315	0.5315	0.0157	2.95%
2026-08-14	010337	中欧悦享生活混合C	0.5315	0.5315	0.5289	0.5289	0.0026	0.49%
2026-08-13	010337	中欧悦享生活混合C	0.5289	0.5289	0.5250	0.5250	0.0039	0.74%
2026-08-12	010337	中欧悦享生活混合C	0.5250	0.5250	0.5146	0.5146	0.0104	2.02%

2026-08-11	010337	中欧悦享生活混合C	0.5146	0.5146	0.5181	0.5181	-0.0035	-0.68%
2026-08-10	010337	中欧悦享生活混合C	0.5181	0.5181	0.5218	0.5218	-0.0037	-0.71%
2026-08-07	010337	中欧悦享生活混合C	0.5218	0.5218	0.4935	0.4935	0.0283	5.73%
2026-08-06	010337	中欧悦享生活混合C	0.4935	0.4935	0.4918	0.4918	0.0017	0.35%
2026-08-05	010337	中欧悦享生活混合C	0.4918	0.4918	0.4854	0.4854	0.0064	1.32%
2026-08-04	010337	中欧悦享生活混合C	0.4854	0.4854	0.4778	0.4778	0.0076	1.59%
2026-08-03	010337	中欧悦享生活混合C	0.4778	0.4778	0.4779	0.4779	-0.0001	-0.02%
2026-07-31	010337	中欧悦享生活混合C	0.4779	0.4779	0.4756	0.4756	0.0023	0.48%
2026-07-30	010337	中欧悦享生活混合C	0.4756	0.4756	0.4762	0.4762	-0.0006	-0.13%
2026-07-29	010337	中欧悦享生活混合C	0.4762	0.4762	0.4721	0.4721	0.0041	0.87%
2026-07-28	010337	中欧悦享生活混合C	0.4721	0.4721	0.4762	0.4762	-0.0041	-0.86%
2026-07-27	010337	中欧悦享生活混合C	0.4762	0.4762	0.4678	0.4678	0.0084	1.80%
2026-07-24	010337	中欧悦享生活混合C	0.4678	0.4678	0.4808	0.4808	-0.0130	-2.70%
2026-07-23	010337	中欧悦享生活混合C	0.4808	0.4808	0.4779	0.4779	0.0029	0.61%
2026-07-22	010337	中欧悦享生活混合C	0.4779	0.4779	0.4832	0.4832	-0.0053	-1.10%
2026-07-21	010337	中欧悦享生活混合C	0.4832	0.4832	0.4781	0.4781	0.0051	1.07%
2026-07-20	010337	中欧悦享生活混合C	0.4781	0.4781	0.4698	0.4698	0.0083	1.77%
2026-07-17	010337	中欧悦享生活混合C	0.4698	0.4698	0.4987	0.4987	-0.0289	-5.80%
2026-07-16	010337	中欧悦享生活混合C	0.4987	0.4987	0.5110	0.5110	-0.0123	-2.41%
2026-07-15	010337	中欧悦享生活混合C	0.5110	0.5110	0.5235	0.5235	-0.0125	-2.39%
2026-07-14	010337	中欧悦享生活混合C	0.5235	0.5235	0.4971	0.4971	0.0264	5.31%
2026-07-13	010337	中欧悦享生活混合C	0.4971	0.4971	0.5402	0.5402	-0.0431	-8.67%
2026-07-10	010337	中欧悦享生活混合C	0.5402	0.5402	0.5727	0.5727	-0.0325	-6.02%
2026-07-09	010337	中欧悦享生活混合C	0.5727	0.5727	0.5435	0.5435	0.0292	5.37%
2026-07-08	010337	中欧悦享生活混合C	0.5435	0.5435	0.5586	0.5586	-0.0151	-2.78%
2026-07-07	010337	中欧悦享生活混合C	0.5586	0.5586	0.5713	0.5713	-0.0127	-2.22%
2026-07-06	010337	中欧悦享生活混合C	0.5713	0.5713	0.6096	0.6096	-0.0383	-6.70%
2026-07-03	010337	中欧悦享生活混合C	0.6096	0.6096	0.6058	0.6058	0.0038	0.63%
2026-07-02	010337	中欧悦享生活混合C	0.6058	0.6058	0.6417	0.6417	-0.0359	-5.59%
2026-07-01	010337	中欧悦享生活混合C	0.6417	0.6417	0.6639	0.6639	-0.0222	-3.46%
2026-06-30	010337	中欧悦享生活混合C	0.6639	0.6639	0.6518	0.6518	0.0121	1.86%
2026-06-29	010337	中欧悦享生活混合C	0.6518	0.6518	0.6873	0.6873	-0.0355	-5.45%
2026-06-26	010337	中欧悦享生活混合C	0.6873	0.6873	0.7037	0.7037	-0.0164	-2.33%
2026-06-25	010337	中欧悦享生活混合C	0.7037	0.7037	0.6810	0.6810	0.0227	3.33%
2026-06-24	010337	中欧悦享生活混合C	0.6810	0.6810	0.6486	0.6486	0.0324	5.00%
2026-06-23	010337	中欧悦享生活混合C	0.6486	0.6486	0.7000	0.7000	-0.0514	-7.92%
2026-06-22	010337	中欧悦享生活混合C	0.7000	0.7000	0.6958	0.6958	0.0042	0.60%
2026-06-18	010337	中欧悦享生活混合C	0.6958	0.6958	0.6711	0.6711	0.0247	3.68%
2026-06-17	010337	中欧悦享生活混合C	0.6711	0.6711	0.6532	0.6532	0.0179	2.74%
2026-06-16	010337	中欧悦享生活混合C	0.6532	0.6532	0.6314	0.6314	0.0218	3.45%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%