中欧悦享生活混合C基金净值查询(010337)

今天最新净值 0.5077 -0.0025 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4711 0.0023 0.4935% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5077
成立日期：2021-01-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：46.5296亿
最近资产：21.72亿
基金公司：中欧基金
基金经理：郭睿钱亚风云

近一月中欧悦享生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧悦享生活混合C(010337)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010337	中欧悦享生活混合C	0.5045	0.5045	0.5077	0.5077	-0.0032	-0.63%
2026-09-15	010337	中欧悦享生活混合C	0.5077	0.5077	0.5102	0.5102	-0.0025	-0.49%
2026-09-14	010337	中欧悦享生活混合C	0.5102	0.5102	0.5101	0.5101	0.0001	0.02%
2026-09-11	010337	中欧悦享生活混合C	0.5101	0.5101	0.5172	0.5172	-0.0071	-1.37%
2026-09-10	010337	中欧悦享生活混合C	0.5172	0.5172	0.5166	0.5166	0.0006	0.12%
2026-09-09	010337	中欧悦享生活混合C	0.5166	0.5166	0.5134	0.5134	0.0032	0.62%
2026-09-08	010337	中欧悦享生活混合C	0.5134	0.5134	0.5158	0.5158	-0.0024	-0.47%
2026-09-07	010337	中欧悦享生活混合C	0.5158	0.5158	0.5214	0.5214	-0.0056	-1.09%
2026-09-04	010337	中欧悦享生活混合C	0.5214	0.5214	0.5199	0.5199	0.0015	0.29%
2026-09-03	010337	中欧悦享生活混合C	0.5199	0.5199	0.5229	0.5229	-0.0030	-0.57%

2026-09-02	010337	中欧悦享生活混合C	0.5229	0.5229	0.5218	0.5218	0.0011	0.21%
2026-09-01	010337	中欧悦享生活混合C	0.5218	0.5218	0.5179	0.5179	0.0039	0.75%
2026-08-31	010337	中欧悦享生活混合C	0.5179	0.5179	0.5116	0.5116	0.0063	1.23%
2026-08-28	010337	中欧悦享生活混合C	0.5116	0.5116	0.5116	0.5116	0.0000	0.00%
2026-08-27	010337	中欧悦享生活混合C	0.5116	0.5116	0.5128	0.5128	-0.0012	-0.23%
2026-08-26	010337	中欧悦享生活混合C	0.5128	0.5128	0.5126	0.5126	0.0002	0.04%
2026-08-25	010337	中欧悦享生活混合C	0.5126	0.5126	0.5127	0.5127	-0.0001	-0.02%
2026-08-24	010337	中欧悦享生活混合C	0.5127	0.5127	0.5204	0.5204	-0.0077	-1.48%
2026-08-21	010337	中欧悦享生活混合C	0.5204	0.5204	0.5146	0.5146	0.0058	1.13%
2026-08-20	010337	中欧悦享生活混合C	0.5146	0.5146	0.5088	0.5088	0.0058	1.14%
2026-08-19	010337	中欧悦享生活混合C	0.5088	0.5088	0.5385	0.5385	-0.0297	-5.52%
2026-08-18	010337	中欧悦享生活混合C	0.5385	0.5385	0.5472	0.5472	-0.0087	-1.62%
2026-08-17	010337	中欧悦享生活混合C	0.5472	0.5472	0.5315	0.5315	0.0157	2.95%

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