股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 100.0000 | 0.97% | 0.00% |
601318 | 中国平安 | 5.0000 | 0.55% | 0.00% |
600028 | 中国石化 | 50.0000 | 0.48% | -0.15% |
300433 | 蓝思科技 | 10.0000 | 0.47% | -0.51% |
600036 | 招商银行 | 10.0000 | 0.45% | 0.00% |
600845 | 宝信软件 | 15.0000 | 0.43% | 0.11% |
002475 | 立讯精密 | 10.0000 | 0.37% | -0.18% |
基金代码 | 003149 | 基金简称 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-08-16~2016-08-18 | 成立日期 | 2016-08-22 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中欧基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 4.5384亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |