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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)基金净值查询(012240)

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今天最新净值 1.1062 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1393
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3487亿
  • 最近资产：10.12亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：闫沛贤 王慧杰 苏佳
近一季中欧兴悦债券A|中欧兴悦债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧兴悦债券A(012240)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012240 中欧兴悦债券A 1.1064 1.1395 1.1062 1.1393 0.0002 0.02%
2026-09-15 012240 中欧兴悦债券A 1.1062 1.1393 1.1059 1.1390 0.0003 0.03%
2026-09-14 012240 中欧兴悦债券A 1.1059 1.1390 1.1057 1.1388 0.0002 0.02%
2026-09-11 012240 中欧兴悦债券A 1.1057 1.1388 1.1058 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012240 中欧兴悦债券A 1.1058 1.1389 1.1059 1.1390 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012240 中欧兴悦债券A 1.1059 1.1390 1.1057 1.1388 0.0002 0.02%
2026-09-08 012240 中欧兴悦债券A 1.1057 1.1388 1.1058 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012240 中欧兴悦债券A 1.1058 1.1389 1.1054 1.1385 0.0004 0.04%
2026-09-04 012240 中欧兴悦债券A 1.1054 1.1385 1.1052 1.1383 0.0002 0.02%
2026-09-03 012240 中欧兴悦债券A 1.1052 1.1383 1.1048 1.1379 0.0004 0.04%
2026-09-02 012240 中欧兴悦债券A 1.1048 1.1379 1.1048 1.1379 0.0000 0.00%
2026-09-01 012240 中欧兴悦债券A 1.1048 1.1379 1.1044 1.1375 0.0004 0.04%
2026-08-31 012240 中欧兴悦债券A 1.1044 1.1375 1.1042 1.1373 0.0002 0.02%
2026-08-28 012240 中欧兴悦债券A 1.1042 1.1373 1.1043 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012240 中欧兴悦债券A 1.1043 1.1374 1.1048 1.1379 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 012240 中欧兴悦债券A 1.1048 1.1379 1.1049 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012240 中欧兴悦债券A 1.1049 1.1380 1.1049 1.1380 0.0000 0.00%
2026-08-24 012240 中欧兴悦债券A 1.1049 1.1380 1.1044 1.1375 0.0005 0.05%
2026-08-21 012240 中欧兴悦债券A 1.1044 1.1375 1.1046 1.1377 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 012240 中欧兴悦债券A 1.1046 1.1377 1.1048 1.1379 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 012240 中欧兴悦债券A 1.1048 1.1379 1.1053 1.1384 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 012240 中欧兴悦债券A 1.1053 1.1384 1.1047 1.1378 0.0006 0.05%
2026-08-17 012240 中欧兴悦债券A 1.1047 1.1378 1.1044 1.1375 0.0003 0.03%
2026-08-14 012240 中欧兴悦债券A 1.1044 1.1375 1.1043 1.1374 0.0001 0.01%
2026-08-13 012240 中欧兴悦债券A 1.1043 1.1374 1.1038 1.1369 0.0005 0.05%
2026-08-12 012240 中欧兴悦债券A 1.1038 1.1369 1.1037 1.1368 0.0001 0.01%
2026-08-11 012240 中欧兴悦债券A 1.1037 1.1368 1.1038 1.1369 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012240 中欧兴悦债券A 1.1038 1.1369 1.1031 1.1362 0.0007 0.06%
2026-08-07 012240 中欧兴悦债券A 1.1031 1.1362 1.1027 1.1358 0.0004 0.04%
2026-08-06 012240 中欧兴悦债券A 1.1027 1.1358 1.1026 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-05 012240 中欧兴悦债券A 1.1026 1.1357 1.1026 1.1357 0.0000 0.00%
2026-08-04 012240 中欧兴悦债券A 1.1026 1.1357 1.1025 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-03 012240 中欧兴悦债券A 1.1025 1.1356 1.1023 1.1354 0.0002 0.02%
2026-07-31 012240 中欧兴悦债券A 1.1023 1.1354 1.1020 1.1351 0.0003 0.03%
2026-07-30 012240 中欧兴悦债券A 1.1020 1.1351 1.1013 1.1344 0.0007 0.06%
2026-07-29 012240 中欧兴悦债券A 1.1013 1.1344 1.1014 1.1345 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012240 中欧兴悦债券A 1.1014 1.1345 1.1016 1.1347 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 012240 中欧兴悦债券A 1.1016 1.1347 1.1015 1.1346 0.0001 0.01%
2026-07-24 012240 中欧兴悦债券A 1.1015 1.1346 1.1012 1.1343 0.0003 0.03%
2026-07-23 012240 中欧兴悦债券A 1.1012 1.1343 1.1012 1.1343 0.0000 0.00%
2026-07-22 012240 中欧兴悦债券A 1.1012 1.1343 1.1008 1.1339 0.0004 0.04%
2026-07-21 012240 中欧兴悦债券A 1.1008 1.1339 1.1008 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-20 012240 中欧兴悦债券A 1.1008 1.1339 1.1008 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-17 012240 中欧兴悦债券A 1.1008 1.1339 1.1006 1.1337 0.0002 0.02%
2026-07-16 012240 中欧兴悦债券A 1.1006 1.1337 1.1007 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012240 中欧兴悦债券A 1.1007 1.1338 1.1006 1.1337 0.0001 0.01%
2026-07-14 012240 中欧兴悦债券A 1.1006 1.1337 1.1004 1.1335 0.0002 0.02%
2026-07-13 012240 中欧兴悦债券A 1.1004 1.1335 1.1004 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-10 012240 中欧兴悦债券A 1.1004 1.1335 1.1004 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-09 012240 中欧兴悦债券A 1.1004 1.1335 1.1004 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-08 012240 中欧兴悦债券A 1.1004 1.1335 1.1002 1.1333 0.0002 0.02%
2026-07-07 012240 中欧兴悦债券A 1.1002 1.1333 1.1001 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-06 012240 中欧兴悦债券A 1.1001 1.1332 1.0996 1.1327 0.0005 0.05%
2026-07-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0996 1.1327 1.0997 1.1328 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012240 中欧兴悦债券A 1.0997 1.1328 1.0997 1.1328 0.0000 0.00%
2026-07-01 012240 中欧兴悦债券A 1.0997 1.1328 1.1003 1.1334 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 012240 中欧兴悦债券A 1.1003 1.1334 1.1007 1.1338 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 012240 中欧兴悦债券A 1.1007 1.1338 1.1002 1.1333 0.0005 0.05%
2026-06-26 012240 中欧兴悦债券A 1.1002 1.1333 1.1001 1.1332 0.0001 0.01%
2026-06-25 012240 中欧兴悦债券A 1.1001 1.1332 1.0996 1.1327 0.0005 0.05%
2026-06-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0996 1.1327 1.0995 1.1326 0.0001 0.01%
2026-06-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0995 1.1326 1.0998 1.1329 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0998 1.1329 1.0997 1.1328 0.0001 0.01%
2026-06-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0997 1.1328 1.0995 1.1326 0.0002 0.02%
2026-06-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0995 1.1326 1.0991 1.1322 0.0004 0.04%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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