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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)基金净值查询(012240)

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近一年中欧兴悦债券A|中欧兴悦债券基金净值查询
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近一年,中欧兴悦债券A(012240)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0836 1.1167 1.0837 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0837 1.1168 1.0837 1.1168 0.0000 0.00%
2026-01-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0837 1.1168 1.0835 1.1166 0.0002 0.02%
2026-01-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0835 1.1166 1.0836 1.1167 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0836 1.1167 1.0833 1.1164 0.0003 0.03%
2026-01-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0833 1.1164 1.0830 1.1161 0.0003 0.03%
2026-01-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0830 1.1161 1.0828 1.1159 0.0002 0.02%
2026-01-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0828 1.1159 1.0825 1.1156 0.0003 0.03%
2026-01-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0825 1.1156 1.0823 1.1154 0.0002 0.02%
2026-01-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0823 1.1154 1.0820 1.1151 0.0003 0.03%
2026-01-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0820 1.1151 1.0818 1.1149 0.0002 0.02%
2026-01-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0818 1.1149 1.0818 1.1149 0.0000 0.00%
2026-01-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0818 1.1149 1.0818 1.1149 0.0000 0.00%
2026-01-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0818 1.1149 1.0817 1.1148 0.0001 0.01%
2026-01-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0817 1.1148 1.0815 1.1146 0.0002 0.02%
2026-01-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0815 1.1146 1.0815 1.1146 0.0000 0.00%
2026-01-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0815 1.1146 1.0813 1.1144 0.0002 0.02%
2026-01-07 012240 中欧兴悦债券A 1.0813 1.1144 1.0814 1.1145 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 012240 中欧兴悦债券A 1.0814 1.1145 1.0814 1.1145 0.0000 0.00%
2026-01-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0814 1.1145 1.0811 1.1142 0.0003 0.03%
2025-12-31 012240 中欧兴悦债券A 1.0811 1.1142 1.0811 1.1142 0.0000 0.00%
2025-12-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0811 1.1142 1.0811 1.1142 0.0000 0.00%
2025-12-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0811 1.1142 1.0810 1.1141 0.0001 0.01%
2025-12-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0810 1.1141 1.0810 1.1141 0.0000 0.00%
2025-12-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0810 1.1141 1.0809 1.1140 0.0001 0.01%
2025-12-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0809 1.1140 1.0810 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0810 1.1141 1.0809 1.1140 0.0001 0.01%
2025-12-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0809 1.1140 1.0807 1.1138 0.0002 0.02%
2025-12-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0807 1.1138 1.0804 1.1135 0.0003 0.03%
2025-12-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0804 1.1135 1.0803 1.1134 0.0001 0.01%
2025-12-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0803 1.1134 1.0801 1.1132 0.0002 0.02%
2025-12-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0801 1.1132 1.0801 1.1132 0.0000 0.00%
2025-12-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0801 1.1132 1.0800 1.1131 0.0001 0.01%
2025-12-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0800 1.1131 1.0799 1.1130 0.0001 0.01%
2025-12-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0799 1.1130 1.0796 1.1127 0.0003 0.03%
2025-12-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0796 1.1127 1.0796 1.1127 0.0000 0.00%
2025-12-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0796 1.1127 1.0794 1.1125 0.0002 0.02%
2025-12-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0794 1.1125 1.0793 1.1124 0.0001 0.01%
2025-12-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0793 1.1124 1.0794 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0794 1.1125 1.0800 1.1131 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0800 1.1131 1.0800 1.1131 0.0000 0.00%
2025-12-02 012240 中欧兴悦债券A 1.0800 1.1131 1.0800 1.1131 0.0000 0.00%
2025-12-01 012240 中欧兴悦债券A 1.0800 1.1131 1.0799 1.1130 0.0001 0.01%
2025-11-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0799 1.1130 1.0798 1.1129 0.0001 0.01%
2025-11-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0798 1.1129 1.0802 1.1133 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0802 1.1133 1.0806 1.1137 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0806 1.1137 1.0808 1.1139 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0808 1.1139 1.0808 1.1139 0.0000 0.00%
2025-11-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0808 1.1139 1.0806 1.1137 0.0002 0.02%
2025-11-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0806 1.1137 1.0805 1.1136 0.0001 0.01%
2025-11-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0805 1.1136 1.0805 1.1136 0.0000 0.00%
2025-11-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0805 1.1136 1.0803 1.1134 0.0002 0.02%
2025-11-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0803 1.1134 1.0802 1.1133 0.0001 0.01%
2025-11-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0802 1.1133 1.0801 1.1132 0.0001 0.01%
2025-11-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0801 1.1132 1.0799 1.1130 0.0002 0.02%
2025-11-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0799 1.1130 1.0795 1.1126 0.0004 0.04%
2025-11-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0795 1.1126 1.0795 1.1126 0.0000 0.00%
2025-11-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0795 1.1126 1.0792 1.1123 0.0003 0.03%
2025-11-07 012240 中欧兴悦债券A 1.0792 1.1123 1.0793 1.1124 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012240 中欧兴悦债券A 1.0793 1.1124 1.0796 1.1127 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0796 1.1127 1.0794 1.1125 0.0002 0.02%
2025-11-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0794 1.1125 1.0792 1.1123 0.0002 0.02%
2025-11-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0792 1.1123 1.0788 1.1119 0.0004 0.04%
2025-10-31 012240 中欧兴悦债券A 1.0788 1.1119 1.0785 1.1116 0.0003 0.03%
2025-10-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0785 1.1116 1.0781 1.1112 0.0004 0.04%
2025-10-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0781 1.1112 1.0776 1.1107 0.0005 0.05%
2025-10-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0776 1.1107 1.0767 1.1098 0.0009 0.08%
2025-10-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0767 1.1098 1.0763 1.1094 0.0004 0.04%
2025-10-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0763 1.1094 1.0767 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0767 1.1098 1.0768 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0768 1.1099 1.0758 1.1089 0.0010 0.09%
2025-10-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0758 1.1089 1.0754 1.1085 0.0004 0.04%
2025-10-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0754 1.1085 1.0753 1.1084 0.0001 0.01%
2025-10-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0753 1.1084 1.0748 1.1079 0.0005 0.05%
2025-10-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0748 1.1079 1.0744 1.1075 0.0004 0.04%
2025-10-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0744 1.1075 1.0744 1.1075 0.0000 0.00%
2025-10-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0744 1.1075 1.0742 1.1073 0.0002 0.02%
2025-10-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0742 1.1073 1.0741 1.1072 0.0001 0.01%
2025-10-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0741 1.1072 1.0740 1.1071 0.0001 0.01%
2025-10-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0740 1.1071 1.0733 1.1064 0.0007 0.07%
2025-09-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0733 1.1064 1.0731 1.1062 0.0002 0.02%
2025-09-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0731 1.1062 1.0724 1.1055 0.0007 0.07%
2025-09-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0724 1.1055 1.0724 1.1055 0.0000 0.00%
2025-09-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0724 1.1055 1.0730 1.1061 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0730 1.1061 1.0736 1.1067 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0736 1.1067 1.0739 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0739 1.1070 1.0737 1.1068 0.0002 0.02%
2025-09-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0737 1.1068 1.0738 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0738 1.1069 1.0743 1.1074 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0743 1.1074 1.0737 1.1068 0.0006 0.06%
2025-09-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0737 1.1068 1.0734 1.1065 0.0003 0.03%
2025-09-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0734 1.1065 1.0731 1.1062 0.0003 0.03%
2025-09-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0731 1.1062 1.0727 1.1058 0.0004 0.04%
2025-09-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0727 1.1058 1.0732 1.1063 -0.0005 -0.05%
2025-09-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0732 1.1063 1.0735 1.1066 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0735 1.1066 1.0736 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0736 1.1067 1.0737 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0737 1.1068 1.0739 1.1070 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0739 1.1070 1.0736 1.1067 0.0003 0.03%
2025-09-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0736 1.1067 1.0732 1.1063 0.0004 0.04%
2025-09-02 012240 中欧兴悦债券A 1.0732 1.1063 1.0731 1.1062 0.0001 0.01%
2025-09-01 012240 中欧兴悦债券A 1.0731 1.1062 1.0729 1.1060 0.0002 0.02%
2025-08-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0729 1.1060 1.0727 1.1058 0.0002 0.02%
2025-08-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0727 1.1058 1.0728 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0728 1.1059 1.0725 1.1056 0.0003 0.03%
2025-08-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0725 1.1056 1.0724 1.1055 0.0001 0.01%
2025-08-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0724 1.1055 1.0719 1.1050 0.0005 0.05%
2025-08-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0719 1.1050 1.0718 1.1049 0.0001 0.01%
2025-08-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0718 1.1049 1.0718 1.1049 0.0000 0.00%
2025-08-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0718 1.1049 1.0718 1.1049 0.0000 0.00%
2025-08-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0718 1.1049 1.0720 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0720 1.1051 1.0733 1.1064 -0.0013 -0.12%
2025-08-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0733 1.1064 1.0734 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0734 1.1065 1.0735 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0735 1.1066 1.0735 1.1066 0.0000 0.00%
2025-08-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0735 1.1066 1.0739 1.1070 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0739 1.1070 1.0742 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0742 1.1073 1.0741 1.1072 0.0001 0.01%
2025-08-07 012240 中欧兴悦债券A 1.0741 1.1072 1.0738 1.1069 0.0003 0.03%
2025-08-06 012240 中欧兴悦债券A 1.0738 1.1069 1.0737 1.1068 0.0001 0.01%
2025-08-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0737 1.1068 1.0733 1.1064 0.0004 0.04%
2025-08-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0733 1.1064 1.0730 1.1061 0.0003 0.03%
2025-08-01 012240 中欧兴悦债券A 1.0730 1.1061 1.0727 1.1058 0.0003 0.03%
2025-07-31 012240 中欧兴悦债券A 1.0727 1.1058 1.0716 1.1047 0.0011 0.10%
2025-07-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0716 1.1047 1.0711 1.1042 0.0005 0.05%
2025-07-29 012240 中欧兴悦债券A 1.0711 1.1042 1.0720 1.1051 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0720 1.1051 1.0711 1.1042 0.0009 0.08%
2025-07-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0711 1.1042 1.0714 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0714 1.1045 1.0729 1.1060 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0729 1.1060 1.0736 1.1067 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0736 1.1067 1.0738 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0738 1.1069 1.0743 1.1074 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0743 1.1074 1.0742 1.1073 0.0001 0.01%
2025-07-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0742 1.1073 1.0738 1.1069 0.0004 0.04%
2025-07-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0738 1.1069 1.0735 1.1066 0.0003 0.03%
2025-07-15 012240 中欧兴悦债券A 1.0735 1.1066 1.0734 1.1065 0.0001 0.01%
2025-07-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0734 1.1065 1.0734 1.1065 0.0000 0.00%
2025-07-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0734 1.1065 1.0734 1.1065 0.0000 0.00%
2025-07-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0734 1.1065 1.0734 1.1065 0.0000 0.00%
2025-07-09 012240 中欧兴悦债券A 1.0734 1.1065 1.0734 1.1065 0.0000 0.00%
2025-07-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0734 1.1065 1.0734 1.1065 0.0000 0.00%
2025-07-07 012240 中欧兴悦债券A 1.0734 1.1065 1.0732 1.1063 0.0002 0.02%
2025-07-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0732 1.1063 1.0730 1.1061 0.0002 0.02%
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2025-06-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0724 1.1055 1.0723 1.1054 0.0001 0.01%
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2025-06-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0722 1.1053 1.0722 1.1053 0.0000 0.00%
2025-06-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0722 1.1053 1.0723 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0723 1.1054 1.0723 1.1054 0.0000 0.00%
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2025-06-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0718 1.1049 1.0717 1.1048 0.0001 0.01%
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2025-06-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0717 1.1048 1.0716 1.1047 0.0001 0.01%
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2025-06-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0990 1.1040 1.0989 1.1039 0.0001 0.01%
2025-06-04 012240 中欧兴悦债券A 1.0989 1.1039 1.0989 1.1039 0.0000 0.00%
2025-06-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0989 1.1039 1.0987 1.1037 0.0002 0.02%
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2025-05-22 012240 中欧兴悦债券A 1.0984 1.1034 1.0984 1.1034 0.0000 0.00%
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2025-05-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0981 1.1031 1.0980 1.1030 0.0001 0.01%
2025-05-16 012240 中欧兴悦债券A 1.0980 1.1030 1.0981 1.1031 -0.0001 -0.01%
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2025-05-08 012240 中欧兴悦债券A 1.0971 1.1021 1.0967 1.1017 0.0004 0.04%
2025-05-07 012240 中欧兴悦债券A 1.0967 1.1017 1.0966 1.1016 0.0001 0.01%
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2025-04-30 012240 中欧兴悦债券A 1.0963 1.1013 1.0962 1.1012 0.0001 0.01%
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2025-04-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0960 1.1010 1.0959 1.1009 0.0001 0.01%
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2025-04-23 012240 中欧兴悦债券A 1.0959 1.1009 1.0960 1.1010 -0.0001 -0.01%
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2025-03-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0918 1.0968 1.0915 1.0965 0.0003 0.03%
2025-03-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0915 1.0965 1.0913 1.0963 0.0002 0.02%
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2025-03-03 012240 中欧兴悦债券A 1.0910 1.0960 1.0907 1.0957 0.0003 0.03%
2025-02-28 012240 中欧兴悦债券A 1.0907 1.0957 1.0907 1.0957 0.0000 0.00%
2025-02-27 012240 中欧兴悦债券A 1.0907 1.0957 1.0908 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012240 中欧兴悦债券A 1.0908 1.0958 1.0906 1.0956 0.0002 0.02%
2025-02-25 012240 中欧兴悦债券A 1.0906 1.0956 1.0908 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012240 中欧兴悦债券A 1.0908 1.0958 1.0913 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 012240 中欧兴悦债券A 1.0913 1.0963 1.0918 1.0968 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 012240 中欧兴悦债券A 1.0918 1.0968 1.0923 1.0973 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 012240 中欧兴悦债券A 1.0923 1.0973 1.0923 1.0973 0.0000 0.00%
2025-02-18 012240 中欧兴悦债券A 1.0923 1.0973 1.0928 1.0978 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012240 中欧兴悦债券A 1.0928 1.0978 1.0930 1.0980 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012240 中欧兴悦债券A 1.0930 1.0980 1.0934 1.0984 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 012240 中欧兴悦债券A 1.0934 1.0984 1.0935 1.0985 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012240 中欧兴悦债券A 1.0935 1.0985 1.0935 1.0985 0.0000 0.00%
2025-02-11 012240 中欧兴悦债券A 1.0935 1.0985 1.0936 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012240 中欧兴悦债券A 1.0936 1.0986 1.0937 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012240 中欧兴悦债券A 1.0937 1.0987 1.0935 1.0985 0.0002 0.02%
2025-02-06 012240 中欧兴悦债券A 1.0935 1.0985 1.0931 1.0981 0.0004 0.04%
2025-02-05 012240 中欧兴悦债券A 1.0931 1.0981 1.0928 1.0978 0.0003 0.03%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 2.1320 3.11%
中欧信息科技混合发起C 2.1180 3.11%
中欧制造升级混合发起A 1.1130 2.17%
中欧制造升级混合发起C 1.1104 2.17%
中欧明睿 1.8288 2.01%
中欧数字经济混合发起A 3.1625 1.90%
中欧数字经济混合发起C 3.1181 1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0235 1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0232 1.62%
中欧洞见一年持有混合 1.3571 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴兴福一年定开A 1.3914 0.18%
东兴兴福一年定开C 1.3863 0.18%
东兴兴瑞一年定开A 1.3697 0.15%
东兴兴瑞一年定开C 1.3638 0.15%
博时安祺6个月定开债A 1.0327 0.11%
博时安祺6个月定开债C 1.0271 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0265 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0383 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0258 0.11%
中邮纯债裕利三个月 1.0326 0.11%
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