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中欧兴悦债券 - 基金主页(代码:012240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0696 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0746
成立日期：2021-07-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.4009亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽周锦程王慧杰余罗畅 LI TONG

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.03%	0.12%	1.25%	3.80%	5.71%	-	7.49%
同类排名	2247/3093	699/3177	3047/3140	1884/3059	1504/2721	1749/2345	0/2038	-

中欧兴悦债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0050元

中欧兴悦债券(012240)基金档案

基金代码	012240	基金简称	中欧兴悦债券	基金全称
发行日期	2021-07-20~2021-07-22	成立日期	2021-07-23	基金类型
基金经理	刁羽周锦程王慧杰余罗畅 LI TONG	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	10.4009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%