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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券) - 基金主页(代码:012240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1066 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：2021-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3487亿
最近资产：10.12亿
基金公司：中欧基金
基金经理：闫沛贤王慧杰苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	0.13%	0.16%	0.67%	3.10%	4.74%	8.03%	12.17%
同类排名	469/1778	288/1803	490/1799	536/1791	271/1761	647/1598	892/1287	-

中欧兴悦债券A(012240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1071	0.05%
2026-09-17	1.1066	0.02%
2026-09-16	1.1064	0.02%
2026-09-15	1.1062	0.03%
2026-09-14	1.1059	0.02%
2026-09-11	1.1057	-0.01%

中欧兴悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	分红	每份派现金0.0281元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0050元

中欧兴悦债券A(012240)基金档案

基金代码	012240	基金简称	中欧兴悦债券A	基金全称
发行日期	2021-07-20~2021-07-22	成立日期	2021-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫沛贤王慧杰苏佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	10.12亿	最近份额	9.3487亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%