中欧恒利三年定期开放混合基金净值查询(166024)
今天最新净值
0.8836
0.0019 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8926
0.0049 0.5554%
- 累计净值：1.2125
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4383亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 罗佳明 沈悦
近一季,中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金累计收益率-2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8877 |
1.2166 |
0.8883 |
1.2172 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8883 |
1.2172 |
0.8777 |
1.2066 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8777 |
1.2066 |
0.8831 |
1.2120 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8831 |
1.2120 |
0.8805 |
1.2094 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8805 |
1.2094 |
0.8873 |
1.2162 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8873 |
1.2162 |
0.8777 |
1.2066 |
0.0096 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8777 |
1.2066 |
0.8517 |
1.1806 |
0.0260 |
3.05% |
| 2024-04-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8517 |
1.1806 |
0.8686 |
1.1975 |
-0.0169 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8686 |
1.1975 |
0.8709 |
1.1998 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8709 |
1.1998 |
0.8789 |
1.2078 |
-0.0080 |
-0.91% |
|
|
| 2024-04-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8789 |
1.2078 |
0.8803 |
1.2092 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8803 |
1.2092 |
0.8852 |
1.2141 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8852 |
1.2141 |
0.8730 |
1.2019 |
0.0122 |
1.40% |
| 2024-04-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8730 |
1.2019 |
0.8913 |
1.2202 |
-0.0183 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8913 |
1.2202 |
0.8921 |
1.2210 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8921 |
1.2210 |
0.8919 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8919 |
1.2208 |
0.8760 |
1.2049 |
0.0159 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8760 |
1.2049 |
0.8693 |
1.1982 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8693 |
1.1982 |
0.8592 |
1.1881 |
0.0101 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8592 |
1.1881 |
0.8638 |
1.1927 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8638 |
1.1927 |
0.8590 |
1.1879 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8590 |
1.1879 |
0.8645 |
1.1934 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8645 |
1.1934 |
0.8822 |
1.2111 |
-0.0177 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8822 |
1.2111 |
0.8841 |
1.2130 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8841 |
1.2130 |
0.8833 |
1.2122 |
0.0008 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8833 |
1.2122 |
0.8909 |
1.2198 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8909 |
1.2198 |
0.8836 |
1.2125 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8836 |
1.2125 |
0.8817 |
1.2106 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8817 |
1.2106 |
0.8854 |
1.2143 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8854 |
1.2143 |
0.8808 |
1.2097 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8808 |
1.2097 |
0.8603 |
1.1892 |
0.0205 |
2.38% |
| 2024-03-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8603 |
1.1892 |
0.8510 |
1.1799 |
0.0093 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8510 |
1.1799 |
0.8458 |
1.1747 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8458 |
1.1747 |
0.8523 |
1.1812 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8523 |
1.1812 |
0.8480 |
1.1769 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8480 |
1.1769 |
0.8580 |
1.1869 |
-0.0100 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8580 |
1.1869 |
0.8629 |
1.1918 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-03-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8629 |
1.1918 |
0.8615 |
1.1904 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8615 |
1.1904 |
0.8449 |
1.1738 |
0.0166 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8449 |
1.1738 |
0.8730 |
1.2019 |
-0.0281 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8730 |
1.2019 |
0.8619 |
1.1908 |
0.0111 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8619 |
1.1908 |
0.8583 |
1.1872 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8583 |
1.1872 |
0.8550 |
1.1839 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8550 |
1.1839 |
0.8458 |
1.1747 |
0.0092 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8458 |
1.1747 |
0.8322 |
1.1611 |
0.0136 |
1.63% |
| 2024-02-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8322 |
1.1611 |
0.8212 |
1.1501 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8212 |
1.1501 |
0.8177 |
1.1466 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8177 |
1.1466 |
0.7964 |
1.1253 |
0.0213 |
2.67% |
| 2024-02-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.7964 |
1.1253 |
0.7813 |
1.1102 |
0.0151 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.7813 |
1.1102 |
0.7459 |
1.0748 |
0.0354 |
4.75% |
| 2024-02-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.7459 |
1.0748 |
0.7719 |
1.1008 |
-0.0260 |
-3.37% |
| 2024-02-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.7719 |
1.1008 |
0.7947 |
1.1236 |
-0.0228 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.7947 |
1.1236 |
0.8014 |
1.1303 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2024-01-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8014 |
1.1303 |
0.8243 |
1.1532 |
-0.0229 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8243 |
1.1532 |
0.8459 |
1.1748 |
-0.0216 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8459 |
1.1748 |
0.8550 |
1.1839 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.8550 |
1.1839 |
0.8592 |
1.1881 |
-0.0042 |
-0.49% |
