中欧恒利三年定期开放混合(中欧恒利)基金净值查询(166024)
今天最新净值
1.0241
-0.0081 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2280
-0.0003 -0.0245%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4943
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6109亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：付倍佳
近一季中欧恒利三年定期开放混合|中欧恒利基金净值查询
近一季,中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金累计收益率-8.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0260 |
1.4962 |
1.0241 |
1.4943 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0241 |
1.4943 |
1.0322 |
1.5024 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0322 |
1.5024 |
1.0406 |
1.5108 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0406 |
1.5108 |
1.0579 |
1.5281 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0579 |
1.5281 |
1.0722 |
1.5424 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0722 |
1.5424 |
1.0647 |
1.5349 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0647 |
1.5349 |
1.0742 |
1.5444 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0742 |
1.5444 |
1.0773 |
1.5475 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0773 |
1.5475 |
1.0762 |
1.5464 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0762 |
1.5464 |
1.0693 |
1.5395 |
0.0069 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0693 |
1.5395 |
1.0847 |
1.5549 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0847 |
1.5549 |
1.0861 |
1.5563 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0861 |
1.5563 |
1.0845 |
1.5547 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0845 |
1.5547 |
1.0838 |
1.5540 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0838 |
1.5540 |
1.0771 |
1.5473 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0771 |
1.5473 |
1.0595 |
1.5297 |
0.0176 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0595 |
1.5297 |
1.0548 |
1.5250 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0548 |
1.5250 |
1.0721 |
1.5423 |
-0.0173 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0721 |
1.5423 |
1.0562 |
1.5264 |
0.0159 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0562 |
1.5264 |
1.0534 |
1.5236 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0534 |
1.5236 |
1.0731 |
1.5433 |
-0.0197 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0731 |
1.5433 |
1.0796 |
1.5498 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0796 |
1.5498 |
1.0598 |
1.5300 |
0.0198 |
1.87% |
| 2026-08-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0598 |
1.5300 |
1.0659 |
1.5361 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0659 |
1.5361 |
1.0680 |
1.5382 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0680 |
1.5382 |
1.0642 |
1.5344 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0642 |
1.5344 |
1.0828 |
1.5530 |
-0.0186 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0828 |
1.5530 |
1.0730 |
1.5432 |
0.0098 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0730 |
1.5432 |
1.0653 |
1.5355 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0653 |
1.5355 |
1.0698 |
1.5400 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0698 |
1.5400 |
1.0443 |
1.5145 |
0.0255 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0443 |
1.5145 |
1.0430 |
1.5132 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0430 |
1.5132 |
1.0432 |
1.5134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0432 |
1.5134 |
1.0311 |
1.5013 |
0.0121 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0311 |
1.5013 |
1.0427 |
1.5129 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0427 |
1.5129 |
1.0302 |
1.5004 |
0.0125 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0302 |
1.5004 |
1.0507 |
1.5209 |
-0.0205 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0507 |
1.5209 |
1.0369 |
1.5071 |
0.0138 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0369 |
1.5071 |
1.0596 |
1.5298 |
-0.0227 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0596 |
1.5298 |
1.0473 |
1.5175 |
0.0123 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0473 |
1.5175 |
1.0498 |
1.5200 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0498 |
1.5200 |
1.0180 |
1.4882 |
0.0318 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0180 |
1.4882 |
0.9962 |
1.4664 |
0.0218 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.9962 |
1.4664 |
1.0310 |
1.5012 |
-0.0348 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0310 |
1.5012 |
1.0411 |
1.5113 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0411 |
1.5113 |
1.0417 |
1.5119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0417 |
1.5119 |
1.0198 |
1.4900 |
0.0219 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0198 |
1.4900 |
1.0469 |
1.5171 |
-0.0271 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0469 |
1.5171 |
1.0536 |
1.5238 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0536 |
1.5238 |
1.0451 |
1.5153 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0451 |
1.5153 |
1.0408 |
1.5110 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-07-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0408 |
1.5110 |
1.0543 |
1.5245 |
-0.0135 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0543 |
1.5245 |
1.0453 |
1.5155 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0453 |
1.5155 |
1.0245 |
1.4947 |
0.0208 |
2.03% |
| 2026-07-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0245 |
1.4947 |
1.0454 |
1.5156 |
-0.0209 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0454 |
1.5156 |
1.0415 |
1.5117 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0415 |
1.5117 |
1.0415 |
1.5117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0415 |
1.5117 |
1.0401 |
1.5103 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0401 |
1.5103 |
1.0720 |
1.5422 |
-0.0319 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0720 |
1.5422 |
1.0690 |
1.5392 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0690 |
1.5392 |
1.0687 |
1.5389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0687 |
1.5389 |
1.1069 |
1.5771 |
-0.0382 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1069 |
1.5771 |
1.0901 |
1.5603 |
0.0168 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0901 |
1.5603 |
1.1145 |
1.5847 |
-0.0244 |
-2.24% |
| 2026-06-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1145 |
1.5847 |
1.1080 |
1.5782 |
0.0065 |
0.59% |
