中欧恒利三年定期开放混合(中欧恒利)基金净值查询(166024)
今天最新净值
1.0260
0.0019 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2280
-0.0003 -0.0245%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4962
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6109亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：付倍佳
近一月中欧恒利三年定期开放混合|中欧恒利基金净值查询
近一月,中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0227 |
1.4929 |
1.0260 |
1.4962 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0260 |
1.4962 |
1.0241 |
1.4943 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0241 |
1.4943 |
1.0322 |
1.5024 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0322 |
1.5024 |
1.0406 |
1.5108 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0406 |
1.5108 |
1.0579 |
1.5281 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0579 |
1.5281 |
1.0722 |
1.5424 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0722 |
1.5424 |
1.0647 |
1.5349 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0647 |
1.5349 |
1.0742 |
1.5444 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0742 |
1.5444 |
1.0773 |
1.5475 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0773 |
1.5475 |
1.0762 |
1.5464 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0762 |
1.5464 |
1.0693 |
1.5395 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0693 |
1.5395 |
1.0847 |
1.5549 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0847 |
1.5549 |
1.0861 |
1.5563 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0861 |
1.5563 |
1.0845 |
1.5547 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0845 |
1.5547 |
1.0838 |
1.5540 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0838 |
1.5540 |
1.0771 |
1.5473 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0771 |
1.5473 |
1.0595 |
1.5297 |
0.0176 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0595 |
1.5297 |
1.0548 |
1.5250 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0548 |
1.5250 |
1.0721 |
1.5423 |
-0.0173 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0721 |
1.5423 |
1.0562 |
1.5264 |
0.0159 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0562 |
1.5264 |
1.0534 |
1.5236 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0534 |
1.5236 |
1.0731 |
1.5433 |
-0.0197 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0731 |
1.5433 |
1.0796 |
1.5498 |
-0.0065 |
-0.60% |
